Ashmore Group Plc

BATS-CHIXE:ASHML Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.1b

Ashmore Group Değerleme

ASHML gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASHML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASHML ( £1.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASHML adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ASHML için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASHML karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASHML için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASHML'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASHML'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarUK£93.70m
Piyasa DeğeriUK£1.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASHML'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASHML için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
LWDB Law Debenture
8.4xn/aUK£1.2b
BBGI BBGI Global Infrastructure
16.1xn/aUK£893.6m
N91 Ninety One Group
9.6x6.1%UK£1.5b
OCI Oakley Capital Investments
9.8xn/aUK£857.4m
ASHML Ashmore Group
12.1x-4.9%UK£1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASHML Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASHML'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.38m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.01m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies19PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASHML Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASHML 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASHML PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASHML tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 12.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASHML tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.70
UK£1.86
+9.3%
21.2%UK£2.85UK£1.50n/a11
Nov ’25UK£2.15
UK£1.88
-12.5%
20.3%UK£2.85UK£1.50n/a11
Oct ’25UK£2.04
UK£1.83
-10.1%
21.3%UK£2.85UK£1.45n/a11
Sep ’25UK£1.75
UK£1.85
+5.9%
20.8%UK£2.85UK£1.50n/a11
Aug ’25UK£1.69
UK£1.85
+9.8%
20.8%UK£2.85UK£1.50n/a11
Jul ’25UK£1.70
UK£1.96
+15.6%
18.3%UK£2.85UK£1.50n/a11
Jun ’25UK£1.95
UK£1.93
-1.2%
18.8%UK£2.85UK£1.50n/a12
May ’25UK£1.91
UK£1.93
+0.7%
18.8%UK£2.85UK£1.50n/a12
Apr ’25UK£1.96
UK£2.05
+4.4%
16.8%UK£2.85UK£1.50n/a12
Mar ’25UK£2.07
UK£2.05
-1.1%
16.6%UK£2.85UK£1.50n/a12
Feb ’25UK£2.09
UK£2.03
-2.7%
17.2%UK£2.85UK£1.50n/a12
Jan ’25UK£2.23
UK£1.90
-14.8%
20.6%UK£2.85UK£1.50n/a12
Dec ’24UK£1.79
UK£1.90
+6.1%
20.7%UK£2.85UK£1.50n/a12
Nov ’24UK£1.71
UK£1.96
+14.7%
20.5%UK£2.85UK£1.50UK£2.1512
Oct ’24UK£1.89
UK£2.08
+10.2%
17.3%UK£2.85UK£1.60UK£2.0412
Sep ’24UK£1.95
UK£2.22
+14.0%
15.0%UK£2.85UK£1.75UK£1.7511
Aug ’24UK£2.03
UK£2.24
+10.1%
14.8%UK£2.85UK£1.75UK£1.6911
Jul ’24UK£2.09
UK£2.40
+15.2%
14.4%UK£2.85UK£1.90UK£1.7011
Jun ’24UK£2.28
UK£2.40
+5.4%
14.4%UK£2.85UK£1.90UK£1.9511
May ’24UK£2.43
UK£2.40
-1.2%
14.4%UK£2.85UK£1.90UK£1.9111
Apr ’24UK£2.39
UK£2.46
+3.0%
13.0%UK£2.95UK£2.00UK£1.9611
Mar ’24UK£2.69
UK£2.46
-8.4%
13.0%UK£2.95UK£2.00UK£2.0711
Feb ’24UK£2.70
UK£2.41
-10.5%
17.3%UK£2.85UK£1.65UK£2.0911
Jan ’24UK£2.41
UK£2.25
-6.6%
16.1%UK£2.85UK£1.65UK£2.2311
Dec ’23UK£2.28
UK£2.22
-2.7%
17.4%UK£2.85UK£1.65UK£1.7911
Nov ’23UK£2.17
UK£2.18
+0.7%
17.3%UK£2.85UK£1.65UK£1.7112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

2.1%

1Y

2.1%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.95

7D

1.5%

1Y

-10.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

-0.8%

1Y

-3.4%