Aquis Exchange PLC

AIM:AQX Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£186.2m

Aquis Exchange Değerleme

AQX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AQX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AQX ( £7.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £3.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AQX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AQX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AQX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AQX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AQX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AQX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.5x
KazançlarUK£4.97m
Piyasa DeğeriUK£186.21m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AQX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AQX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
IHP IntegraFin Holdings
24x9.5%UK£1.3b
REC Record
12.6x8.2%UK£120.0m
CLIG City of London Investment Group
14x25.4%UK£189.5m
MGCI M&G Credit Income Investment Trust
9.5xn/aUK£139.0m
AQX Aquis Exchange
37.5x10.6%UK£186.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AQX Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AQX'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AQX 37.5xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies16PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AQX Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AQX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AQX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.5x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AQX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 16.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AQX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£7.05
UK£7.88
+11.7%
21.9%UK£9.60UK£6.15n/a2
Nov ’25UK£3.32
UK£8.05
+142.5%
17.8%UK£9.60UK£6.15n/a3
Oct ’25UK£3.70
UK£8.05
+117.6%
17.8%UK£9.60UK£6.15n/a3
Sep ’25UK£3.90
UK£8.05
+106.4%
17.8%UK£9.60UK£6.15n/a3
Aug ’25UK£4.94
UK£8.42
+70.5%
12.0%UK£9.67UK£7.20n/a3
Jul ’25UK£4.71
UK£8.42
+78.8%
12.0%UK£9.67UK£7.20n/a3
Jun ’25UK£4.68
UK£8.42
+80.0%
12.0%UK£9.67UK£7.20n/a3
May ’25UK£4.65
UK£8.42
+81.1%
12.0%UK£9.67UK£7.20n/a3
Apr ’25UK£3.88
UK£8.42
+117.1%
12.0%UK£9.67UK£7.20n/a3
Mar ’25UK£3.60
UK£8.55
+137.6%
13.7%UK£10.06UK£7.20n/a3
Feb ’25UK£3.65
UK£8.55
+134.3%
13.7%UK£10.06UK£7.20n/a3
Jan ’25UK£3.65
UK£8.57
+134.8%
13.5%UK£10.06UK£7.25n/a3
Dec ’24UK£3.65
UK£8.57
+134.8%
13.5%UK£10.06UK£7.25n/a3
Nov ’24UK£3.58
UK£8.57
+139.4%
13.5%UK£10.06UK£7.25UK£3.323
Oct ’24UK£3.64
UK£8.60
+136.3%
11.6%UK£10.06UK£7.25UK£3.704
Sep ’24UK£3.60
UK£8.61
+139.1%
11.7%UK£10.08UK£7.25UK£3.904
Aug ’24UK£3.80
UK£8.61
+126.5%
11.7%UK£10.08UK£7.25UK£4.944
Jul ’24UK£3.90
UK£8.61
+120.7%
11.7%UK£10.08UK£7.25UK£4.714
Jun ’24UK£4.05
UK£8.61
+112.5%
11.7%UK£10.08UK£7.25UK£4.684
May ’24UK£4.10
UK£9.06
+121.0%
8.1%UK£10.08UK£8.40UK£4.653
Apr ’24UK£3.90
UK£8.82
+126.1%
8.6%UK£10.08UK£8.09UK£3.884
Mar ’24UK£4.05
UK£8.80
+117.3%
9.5%UK£10.22UK£8.09UK£3.604
Feb ’24UK£3.85
UK£8.80
+128.6%
9.5%UK£10.22UK£8.09UK£3.654
Jan ’24UK£3.80
UK£8.80
+131.6%
9.5%UK£10.22UK£8.09UK£3.654
Dec ’23UK£4.35
UK£8.80
+102.3%
9.5%UK£10.22UK£8.09UK£3.654
Nov ’23UK£3.05
UK£8.80
+188.6%
9.5%UK£10.22UK£8.09UK£3.584

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.43

7D

-7.0%

1Y

-14.9%

HAL Trust

€10.3b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€114.20

7D

-0.3%

1Y

2.3%

Wendel

€3.9b

A private equity firm specializing in equity financing in middle markets and later stages through leveraged buy-out and transactions and acquisitions.

0HZD

€93.22

7D

1.5%

1Y

25.7%