Pearson plc

LSE:PSON Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£8.4b

Pearson Değerleme

PSON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PSON ( £12.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £15.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSON adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PSON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PSON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PSON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.2x
KazançlarUK£349.00m
Piyasa DeğeriUK£8.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PSON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PSON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.2x
TRB Tribal Group
50.5x35.8%UK£90.8m
WTB Whitbread
21.5x14.2%UK£5.1b
IHG InterContinental Hotels Group
30.8x11.0%UK£15.7b
ROO Deliveroo
41.9x40.7%UK£2.2b
PSON Pearson
24.2x10.5%UK£8.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PSON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.2x) kıyasla oran (36.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PSON'nin PE Oranı, European Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSON 24.2xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies6PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PSON Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, UK Consumer Services sektör ortalamasına ( 29.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PSON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PSON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Oran28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PSON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 28 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£12.73
UK£12.24
-3.8%
10.0%UK£14.00UK£10.00n/a11
Dec ’25UK£12.33
UK£11.92
-3.4%
9.9%UK£14.00UK£10.00n/a11
Nov ’25UK£11.58
UK£11.73
+1.3%
8.4%UK£13.93UK£10.00n/a11
Oct ’25UK£10.23
UK£11.58
+13.3%
7.9%UK£13.37UK£10.00n/a11
Sep ’25UK£10.56
UK£11.58
+9.7%
7.9%UK£13.37UK£10.00n/a11
Aug ’25UK£10.62
UK£11.74
+10.5%
9.2%UK£13.52UK£10.00n/a11
Jul ’25UK£9.84
UK£11.32
+15.1%
8.2%UK£12.71UK£10.00n/a11
Jun ’25UK£9.48
UK£11.33
+19.5%
8.1%UK£12.71UK£10.00n/a11
May ’25UK£9.67
UK£11.34
+17.2%
8.2%UK£12.71UK£10.00n/a11
Apr ’25UK£10.42
UK£11.35
+9.0%
8.4%UK£12.76UK£10.00n/a11
Mar ’25UK£10.14
UK£11.26
+11.0%
9.6%UK£13.07UK£9.65n/a11
Feb ’25UK£9.68
UK£11.27
+16.4%
9.9%UK£13.19UK£9.75n/a11
Jan ’25UK£9.64
UK£10.89
+13.0%
7.7%UK£12.25UK£9.75n/a11
Dec ’24UK£9.20
UK£10.86
+18.1%
8.2%UK£12.25UK£9.75UK£12.3311
Nov ’24UK£9.65
UK£10.96
+13.6%
7.7%UK£12.25UK£9.75UK£11.5811
Oct ’24UK£8.68
UK£10.58
+21.8%
8.5%UK£12.10UK£9.00UK£10.2312
Sep ’24UK£8.40
UK£10.43
+24.2%
8.7%UK£11.90UK£9.00UK£10.5613
Aug ’24UK£8.45
UK£10.38
+22.9%
8.2%UK£11.90UK£9.00UK£10.6213
Jul ’24UK£8.22
UK£10.39
+26.4%
9.7%UK£12.30UK£8.95UK£9.8413
Jun ’24UK£8.10
UK£10.39
+28.3%
9.7%UK£12.30UK£8.95UK£9.4813
May ’24UK£8.87
UK£10.36
+16.8%
9.9%UK£12.30UK£8.85UK£9.6713
Apr ’24UK£8.44
UK£10.41
+23.3%
11.0%UK£12.30UK£8.85UK£10.4213
Mar ’24UK£9.28
UK£10.49
+13.0%
11.3%UK£12.44UK£8.80UK£10.1413
Feb ’24UK£9.12
UK£10.50
+15.2%
11.1%UK£12.44UK£8.90UK£9.6813
Jan ’24UK£9.39
UK£10.09
+7.5%
12.8%UK£12.00UK£7.80UK£9.6413
Dec ’23UK£9.44
UK£9.94
+5.3%
12.4%UK£11.81UK£7.80UK£9.2013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 19:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pearson plc 36 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Véronique Cabioc'h Le BrunAlphaValue
Nicholas Michael DempseyBarclays
JULIEN ROCHBarclays