AcadeMedia Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RHN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

0RHN ( SEK62.3 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK99.69 )

0RHN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RHN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RHN ( SEK62.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK99.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RHN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RHN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RHN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RHN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RHN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RHN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.7x
Kazançlar	SEK 650.00m
Piyasa Değeri	SEK 6.30b

0RHN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	10x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RHN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RHN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	35.7x
TRB Tribal Group	54.5x	35.8%	UK£104.8m
PSON Pearson	22.8x	10.6%	UK£8.0b
ATG Auction Technology Group	49.8x	32.7%	UK£545.3m
MEGP ME Group International	15.6x	7.3%	UK£827.0m
0RHN AcadeMedia	9.7x	17.2%	SEK 6.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RHN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (35.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RHN'nin PE Oranı, European Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RHN Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, UK Consumer Services sektör ortalamasına ( 36.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RHN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RHN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.7x
Adil PE Oran	20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RHN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 20.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RHN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	SEK 62.30	SEK 89.00 +42.9%	3.4%	SEK 92.00	SEK 86.00	n/a	2
Nov ’25	SEK 65.20	SEK 89.00 +36.5%	3.4%	SEK 92.00	SEK 86.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 67.20	SEK 89.00 +32.4%	3.4%	SEK 92.00	SEK 86.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 65.70	SEK 86.50 +31.7%	6.4%	SEK 92.00	SEK 81.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 56.00	SEK 73.00 +30.4%	11.0%	SEK 81.00	SEK 65.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 51.90	SEK 73.00 +40.7%	11.0%	SEK 81.00	SEK 65.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 55.70	SEK 71.00 +27.5%	8.5%	SEK 77.00	SEK 65.00	n/a	2
May ’25	SEK 50.60	SEK 70.00 +38.3%	10.0%	SEK 77.00	SEK 63.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 48.54	SEK 70.00 +44.2%	10.0%	SEK 77.00	SEK 63.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 47.37	SEK 70.00 +47.8%	10.0%	SEK 77.00	SEK 63.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 55.29	SEK 70.00 +26.6%	10.0%	SEK 77.00	SEK 63.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 51.57	SEK 70.00 +35.7%	10.0%	SEK 77.00	SEK 63.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 50.40	SEK 70.00 +38.9%	10.0%	SEK 77.00	SEK 63.00	n/a	2
Nov ’24	SEK 46.24	SEK 71.50 +54.6%	11.9%	SEK 80.00	SEK 63.00	SEK 65.20	2
Oct ’24	SEK 46.75	SEK 71.50 +52.9%	11.9%	SEK 80.00	SEK 63.00	SEK 67.20	2
Sep ’24	SEK 50.60	SEK 71.50 +41.3%	11.9%	SEK 80.00	SEK 63.00	SEK 65.70	2
Aug ’24	SEK 50.81	SEK 71.50 +40.7%	11.9%	SEK 80.00	SEK 63.00	SEK 56.00	2
Jul ’24	SEK 50.05	SEK 71.50 +42.9%	11.9%	SEK 80.00	SEK 63.00	SEK 51.90	2
Jun ’24	SEK 46.70	SEK 71.50 +53.1%	11.9%	SEK 80.00	SEK 63.00	SEK 55.70	2
May ’24	SEK 52.01	SEK 70.50 +35.6%	13.5%	SEK 80.00	SEK 61.00	SEK 50.60	2
Apr ’24	SEK 51.08	SEK 70.50 +38.0%	13.5%	SEK 80.00	SEK 61.00	SEK 48.54	2
Mar ’24	SEK 48.86	SEK 70.50 +44.3%	13.5%	SEK 80.00	SEK 61.00	SEK 47.37	2
Feb ’24	SEK 49.53	SEK 68.00 +37.3%	10.3%	SEK 75.00	SEK 61.00	SEK 55.29	2
Jan ’24	SEK 44.94	SEK 82.50 +83.6%	9.1%	SEK 90.00	SEK 75.00	SEK 51.57	2
Dec ’23	SEK 45.11	SEK 82.50 +82.9%	9.1%	SEK 90.00	SEK 75.00	SEK 50.40	2
Nov ’23	SEK 46.69	SEK 82.50 +76.7%	9.1%	SEK 90.00	SEK 75.00	SEK 46.24	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.