AcadeMedia AB (publ)

LSE:0RHN Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 6.8b

AcadeMedia Değerleme

0RHN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RHN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 100.01
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0RHN ( SEK66.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK100.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RHN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RHN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RHN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RHN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RHN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RHN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
KazançlarSEK 650.00m
Piyasa DeğeriSEK 6.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RHN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RHN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.6x
TRB Tribal Group
47.3x35.8%UK£91.0m
PSON Pearson
24.3x10.4%UK£8.5b
MEGP ME Group International
14.7x7.0%UK£776.2m
ATG Auction Technology Group
36.3x8.0%UK£713.1m
0RHN AcadeMedia
10.4x17.2%SEK 6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RHN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (30.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RHN'nin PE Oranı, European Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RHN 10.4xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RHN Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, UK Consumer Services sektör ortalamasına ( 30.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RHN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RHN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RHN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 20.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RHN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 66.50
SEK 89.00
+33.8%
3.4%SEK 92.00SEK 86.00n/a2
Jan ’26SEK 67.55
SEK 89.00
+31.8%
3.4%SEK 92.00SEK 86.00n/a2
Dec ’25SEK 59.60
SEK 89.00
+49.3%
3.4%SEK 92.00SEK 86.00n/a2
Nov ’25SEK 65.20
SEK 89.00
+36.5%
3.4%SEK 92.00SEK 86.00n/a2
Oct ’25SEK 67.20
SEK 89.00
+32.4%
3.4%SEK 92.00SEK 86.00n/a2
Sep ’25SEK 65.70
SEK 86.50
+31.7%
6.4%SEK 92.00SEK 81.00n/a2
Aug ’25SEK 56.00
SEK 73.00
+30.4%
11.0%SEK 81.00SEK 65.00n/a2
Jul ’25SEK 51.90
SEK 73.00
+40.7%
11.0%SEK 81.00SEK 65.00n/a2
Jun ’25SEK 55.70
SEK 71.00
+27.5%
8.5%SEK 77.00SEK 65.00n/a2
May ’25SEK 50.60
SEK 70.00
+38.3%
10.0%SEK 77.00SEK 63.00n/a2
Apr ’25SEK 48.54
SEK 70.00
+44.2%
10.0%SEK 77.00SEK 63.00n/a2
Mar ’25SEK 47.37
SEK 70.00
+47.8%
10.0%SEK 77.00SEK 63.00n/a2
Feb ’25SEK 55.29
SEK 70.00
+26.6%
10.0%SEK 77.00SEK 63.00n/a2
Jan ’25SEK 51.57
SEK 70.00
+35.7%
10.0%SEK 77.00SEK 63.00SEK 67.552
Dec ’24SEK 50.40
SEK 70.00
+38.9%
10.0%SEK 77.00SEK 63.00SEK 59.602
Nov ’24SEK 46.24
SEK 71.50
+54.6%
11.9%SEK 80.00SEK 63.00SEK 65.202
Oct ’24SEK 46.75
SEK 71.50
+52.9%
11.9%SEK 80.00SEK 63.00SEK 67.202
Sep ’24SEK 50.60
SEK 71.50
+41.3%
11.9%SEK 80.00SEK 63.00SEK 65.702
Aug ’24SEK 50.81
SEK 71.50
+40.7%
11.9%SEK 80.00SEK 63.00SEK 56.002
Jul ’24SEK 50.05
SEK 71.50
+42.9%
11.9%SEK 80.00SEK 63.00SEK 51.902
Jun ’24SEK 46.70
SEK 71.50
+53.1%
11.9%SEK 80.00SEK 63.00SEK 55.702
May ’24SEK 52.01
SEK 70.50
+35.6%
13.5%SEK 80.00SEK 61.00SEK 50.602
Apr ’24SEK 51.08
SEK 70.50
+38.0%
13.5%SEK 80.00SEK 61.00SEK 48.542
Mar ’24SEK 48.86
SEK 70.50
+44.3%
13.5%SEK 80.00SEK 61.00SEK 47.372
Feb ’24SEK 49.53
SEK 68.00
+37.3%
10.3%SEK 75.00SEK 61.00SEK 55.292
Jan ’24SEK 44.94
SEK 82.50
+83.6%
9.1%SEK 90.00SEK 75.00SEK 51.572
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 88.47
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/21 01:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AcadeMedia AB (publ) 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Carolina ElvindDanske Bank
Karl-Johan BonnevierDNB Markets