AmRest Holdings SE

LSE:0OGQ Stok Raporu

Piyasa değeri: zł3.9b

AmRest Holdings Değerleme

0OGQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0OGQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł16.12
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0OGQ ( PLN16.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN16.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0OGQ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0OGQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0OGQ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0OGQ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0OGQ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0OGQ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış€2.52b
Piyasa Değeri€933.00m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0OGQ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0OGQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
JDW J D Wetherspoon
0.3x4.3%UK£702.0m
DOM Domino's Pizza Group
1.7x6.2%UK£1.1b
MAB Mitchells & Butlers
0.5x3.3%UK£1.3b
YNGA Young's Brewery
1.1x5.4%UK£447.5m
0OGQ AmRest Holdings
0.4x5.4%zł3.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0OGQ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0OGQ'nin PS Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.97m
TRC Revel Collective
0.02x-4.2%US$3.13m
TAST Tasty
0.03x-20.4%US$1.56m
0OGQ 0.4xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0OGQ Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0OGQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0OGQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0OGQ 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0OGQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
zł21.98
0%
19.9%zł27.50zł17.30n/a4
Feb ’26n/a
zł21.98
0%
19.9%zł27.50zł17.30n/a4
Jan ’26n/a
zł22.64
0%
16.0%zł27.50zł17.30n/a5
Dec ’25n/a
zł25.06
0%
13.0%zł29.40zł20.00n/a5
Nov ’25n/a
zł24.72
0%
14.1%zł29.40zł20.00n/a5
Oct ’25n/a
zł24.84
0%
14.5%zł29.40zł20.00n/a5
Sep ’25n/a
zł24.84
0%
14.5%zł29.40zł20.00n/a5
Aug ’25n/a
zł25.24
0%
14.7%zł29.40zł20.00n/a5
Jul ’25n/a
zł25.96
0%
18.0%zł33.00zł20.00n/a5
Jun ’25n/a
zł25.96
0%
18.0%zł33.00zł20.00n/a5
May ’25n/a
zł26.53
0%
15.2%zł31.00zł20.00n/a4
Apr ’25n/a
zł28.70
0%
5.9%zł31.00zł27.00n/a3
Mar ’25n/a
zł28.70
0%
5.9%zł31.00zł27.00n/a3
Feb ’25n/a
zł28.70
0%
5.9%zł31.00zł27.00n/a3
Jan ’25n/a
zł28.70
0%
5.9%zł31.00zł27.00n/a3
Dec ’24n/a
zł28.70
0%
5.9%zł31.00zł27.00n/a3
Nov ’24zł26.42
zł31.53
+19.4%
17.9%zł39.50zł27.00n/a3
Oct ’24n/a
zł29.65
0%
19.8%zł39.50zł24.00n/a4
Sep ’24zł28.90
zł27.33
-5.5%
8.2%zł30.20zł24.00n/a4
Aug ’24zł27.16
zł27.33
+0.6%
8.2%zł30.20zł24.00n/a4
Jul ’24zł23.03
zł31.76
+37.9%
42.3%zł57.50zł19.00n/a5
Jun ’24n/a
zł25.33
0%
16.9%zł30.20zł19.00n/a4
May ’24zł18.45
zł23.45
+27.1%
13.9%zł28.10zł19.00n/a4
Apr ’24n/a
zł25.75
0%
9.5%zł28.20zł22.70n/a4
Mar ’24n/a
zł27.90
0%
14.8%zł32.80zł22.70n/a3
Feb ’24zł20.63
zł27.90
+35.2%
14.8%zł32.80zł22.70n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
zł20.39
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 12:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/22 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AmRest Holdings SE 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Batuhan KarabekirBerenberg
Lukasz WachelkoDeutsche Bank
Dorota PuchlewING Groep NV