J D Wetherspoon plc

BATS-CHIXE:JDWL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£713.5m

J D Wetherspoon Değerleme

JDWL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JDWL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JDWL ( £6.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £7.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JDWL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JDWL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JDWL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JDWL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JDWL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JDWL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarUK£48.79m
Piyasa DeğeriUK£713.47m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JDWL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JDWL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
YNGA Young's Brewery
39.4x28.7%UK£479.0m
FSTA Fuller Smith & Turner
17x2.2%UK£342.8m
MAB Mitchells & Butlers
9.7x7.0%UK£1.4b
DOM Domino's Pizza Group
15.7x5.8%UK£1.2b
JDWL J D Wetherspoon
14.6x12.1%UK£713.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: JDWL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (20.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JDWL'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.4x-73.4%US$2.40m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JDWL Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JDWL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JDWL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JDWL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 20.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JDWL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£6.01
UK£8.31
+38.2%
16.7%UK£10.55UK£6.00n/a9
Dec ’25UK£6.41
UK£8.38
+30.8%
16.1%UK£10.55UK£6.00n/a9
Nov ’25UK£6.08
UK£9.07
+49.2%
11.4%UK£10.55UK£7.50n/a9
Oct ’25UK£7.26
UK£8.98
+23.8%
11.2%UK£10.55UK£7.50n/a10
Sep ’25UK£7.59
UK£8.98
+18.4%
11.2%UK£10.55UK£7.50n/a10
Aug ’25UK£7.55
UK£8.98
+19.0%
11.2%UK£10.55UK£7.50n/a10
Jul ’25UK£7.36
UK£8.88
+20.7%
10.3%UK£10.50UK£7.50n/a10
Jun ’25UK£7.66
UK£8.80
+14.9%
10.3%UK£10.50UK£7.50n/a11
May ’25UK£7.26
UK£8.80
+21.2%
10.1%UK£10.50UK£7.50n/a11
Apr ’25UK£7.39
UK£8.83
+19.6%
11.1%UK£10.50UK£7.50n/a10
Mar ’25UK£7.71
UK£8.77
+13.8%
11.7%UK£10.50UK£7.50n/a10
Feb ’25UK£8.38
UK£8.74
+4.3%
11.6%UK£10.50UK£7.50n/a10
Jan ’25UK£8.12
UK£8.15
+0.4%
17.1%UK£10.50UK£5.50UK£6.0310
Dec ’24UK£6.99
UK£8.15
+16.6%
17.1%UK£10.50UK£5.50UK£6.4110
Nov ’24UK£6.47
UK£8.13
+25.7%
17.2%UK£10.50UK£5.50UK£6.0810
Oct ’24UK£6.98
UK£8.13
+16.6%
16.4%UK£10.10UK£5.50UK£7.2611
Sep ’24UK£7.21
UK£8.13
+12.8%
16.4%UK£10.10UK£5.50UK£7.5911
Aug ’24UK£6.66
UK£8.13
+22.1%
16.4%UK£10.10UK£5.50UK£7.5511
Jul ’24UK£6.70
UK£7.87
+17.5%
14.1%UK£9.40UK£5.50UK£7.3611
Jun ’24UK£7.30
UK£7.70
+5.5%
18.2%UK£9.40UK£4.65UK£7.6611
May ’24UK£7.09
UK£6.29
-11.3%
21.0%UK£8.50UK£4.50UK£7.2611
Apr ’24UK£7.12
UK£6.15
-13.6%
21.4%UK£8.50UK£4.50UK£7.3911
Mar ’24UK£5.57
UK£5.54
-0.5%
23.1%UK£8.50UK£3.80UK£7.7111
Feb ’24UK£4.79
UK£5.54
+15.7%
23.1%UK£8.50UK£3.80UK£8.3811
Jan ’24UK£4.44
UK£5.92
+33.2%
20.8%UK£8.50UK£3.80UK£8.1212

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 01:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/07/28
Yıllık Kazançlar2024/07/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

J D Wetherspoon plc 35 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Julian EasthopeBarclays
Elisabeth JamiesonBarclays