The Gym Group plc

BATS-CHIXE:GYML Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£286.3m

Gym Group Değerleme

GYML gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GYML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GYML ( £1.59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £1.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GYML adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GYML için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GYML temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK14.7x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GYML'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GYML için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
TEG Ten Entertainment Group
2.2x8.1%UK£286.0m
BOWL Hollywood Bowl Group
2.4x7.1%UK£545.5m
NYR Newbury Racecourse
0.8xn/aUK£16.2m
XPF XP Factory
0.4x21.9%UK£20.1m
GYML Gym Group
1.3x8.6%UK£286.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: GYML, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GYML'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GYML Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GYML 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GYML PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GYML tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GYML tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.59
UK£1.88
+18.1%
10.9%UK£2.25UK£1.45n/a10
Oct ’25UK£1.57
UK£1.89
+20.0%
10.6%UK£2.25UK£1.45n/a9
Sep ’25UK£1.40
UK£1.84
+31.6%
11.3%UK£2.25UK£1.45n/a9
Aug ’25UK£1.48
UK£1.81
+21.7%
16.3%UK£2.25UK£1.10n/a9
Jul ’25UK£1.12
UK£1.67
+49.2%
20.3%UK£2.25UK£1.10n/a8
Jun ’25UK£1.26
UK£1.67
+32.6%
20.3%UK£2.25UK£1.10n/a8
May ’25UK£1.11
UK£1.67
+49.8%
21.8%UK£2.25UK£1.10n/a7
Apr ’25UK£1.15
UK£1.66
+44.0%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Mar ’25UK£1.09
UK£1.66
+52.6%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Feb ’25UK£1.06
UK£1.66
+55.7%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Jan ’25UK£1.06
UK£1.65
+56.2%
22.7%UK£2.25UK£1.10n/a7
Dec ’24UK£1.00
UK£1.65
+65.5%
22.7%UK£2.25UK£1.10n/a7
Nov ’24UK£1.03
UK£1.65
+60.2%
22.7%UK£2.25UK£1.10UK£1.587
Oct ’24UK£1.13
UK£1.63
+44.3%
24.5%UK£2.25UK£1.10UK£1.576
Sep ’24UK£1.11
UK£1.63
+45.9%
24.5%UK£2.25UK£1.10UK£1.406
Aug ’24UK£1.04
UK£1.63
+56.0%
24.5%UK£2.25UK£1.10UK£1.486
Jul ’24UK£0.92
UK£1.73
+88.2%
20.4%UK£2.25UK£1.15UK£1.125
Jun ’24UK£0.97
UK£1.73
+79.1%
20.4%UK£2.25UK£1.15UK£1.265
May ’24UK£1.03
UK£1.81
+75.0%
22.2%UK£2.25UK£1.15UK£1.115
Apr ’24UK£0.91
UK£1.81
+98.0%
22.2%UK£2.25UK£1.15UK£1.155
Mar ’24UK£1.23
UK£1.99
+61.4%
14.7%UK£2.42UK£1.60UK£1.097
Feb ’24UK£1.30
UK£1.99
+53.4%
14.7%UK£2.42UK£1.60UK£1.067
Jan ’24UK£1.09
UK£2.24
+105.4%
16.8%UK£2.75UK£1.60UK£1.067
Dec ’23UK£1.03
UK£2.34
+127.0%
18.8%UK£2.90UK£1.60UK£1.007
Nov ’23UK£1.17
UK£2.64
+125.5%
25.3%UK£3.50UK£1.60UK£1.037

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y