Greggs plc

BATS-CHIXE:GRGL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.7b

Greggs Değerleme

GRGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GRGL ( £17.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £34.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRGL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRGL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRGL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRGL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRGL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarUK£122.20m
Piyasa DeğeriUK£1.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
MAB Mitchells & Butlers
7.8x5.48%UK£1.4b
DOM Domino's Pizza Group
12.5x8.16%UK£738.3m
JDW J D Wetherspoon
12.4x8.82%UK£674.1m
YNGA Young's Brewery
17.6x16.59%UK£462.2m
GRGL Greggs
14.2x14.15%UK£1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRGL Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRGL'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies8PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRGL Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRGL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 20.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£17.03
UK£17.01
-0.14%
16.10%UK£22.00UK£13.30n/a15
Jun ’27UK£16.76
UK£17.01
+1.47%
16.10%UK£22.00UK£13.30n/a15
May ’27UK£15.17
UK£17.11
+12.81%
16.28%UK£22.00UK£13.30n/a15
Apr ’27UK£15.42
UK£17.31
+12.28%
16.03%UK£22.00UK£13.30n/a14
Mar ’27UK£15.84
UK£17.80
+12.40%
15.56%UK£22.00UK£13.15n/a15
Feb ’27UK£16.20
UK£18.39
+13.53%
17.69%UK£25.00UK£13.15n/a15
Jan ’27UK£16.80
UK£19.43
+15.65%
22.36%UK£26.70UK£12.46n/a15
Dec ’26UK£16.53
UK£19.31
+16.85%
23.17%UK£26.70UK£12.46n/a14
Nov ’26UK£16.29
UK£20.05
+23.07%
21.49%UK£26.70UK£13.30n/a12
Oct ’26UK£17.11
UK£20.40
+19.21%
24.19%UK£30.60UK£13.30n/a12
Sep ’26UK£15.90
UK£20.66
+29.91%
24.80%UK£30.60UK£13.30n/a12
Aug ’26UK£15.85
UK£20.66
+30.32%
24.80%UK£30.60UK£13.30n/a12
Jul ’26UK£19.69
UK£23.13
+17.45%
21.55%UK£32.50UK£13.30n/a11
Jun ’26UK£20.68
UK£23.20
+12.18%
20.59%UK£32.50UK£13.30UK£16.7612
May ’26UK£18.27
UK£23.16
+26.75%
20.63%UK£32.50UK£13.30UK£15.1712
Apr ’26UK£17.83
UK£23.16
+29.87%
20.63%UK£32.50UK£13.30UK£15.4212
Mar ’26UK£21.00
UK£28.70
+36.68%
21.60%UK£40.40UK£17.33UK£15.8412
Feb ’26UK£21.56
UK£28.70
+33.13%
21.60%UK£40.40UK£17.33UK£16.2012
Jan ’26UK£27.68
UK£33.08
+19.51%
11.25%UK£40.40UK£24.00UK£16.8012
Dec ’25UK£26.98
UK£33.14
+22.84%
11.71%UK£40.40UK£24.00UK£16.5311
Nov ’25UK£27.56
UK£33.32
+20.91%
10.43%UK£40.40UK£26.00UK£16.2911
Oct ’25UK£29.62
UK£33.32
+12.50%
10.43%UK£40.40UK£26.00UK£17.1111
Sep ’25UK£31.76
UK£33.14
+4.35%
10.68%UK£40.40UK£26.00UK£15.9011
Aug ’25UK£31.22
UK£33.14
+6.15%
10.68%UK£40.40UK£26.00UK£15.8511
Jul ’25UK£27.46
UK£32.36
+17.83%
11.47%UK£40.00UK£26.00UK£19.6910
Jun ’25UK£29.26
UK£32.28
+10.31%
10.99%UK£40.00UK£26.00UK£20.6811
UK£16.98
Fair Value
0.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/10 18:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/10 00:00
Kazançlar2025/12/27
Yıllık Kazançlar2025/12/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Greggs plc 26 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard TaylorBarclays
Matthew AbrahamBerenberg
Matthew LloydBNP Paribas