Loungers plc

AIM:LGRS Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£227.7m

Loungers Değerleme

LGRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LGRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LGRS ( £2.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LGRS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LGRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LGRS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LGRS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LGRS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LGRS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
KazançlarUK£9.12m
Piyasa DeğeriUK£227.66m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LGRS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LGRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.4x
FSTA Fuller Smith & Turner
19.3x2.2%UK£390.4m
YNGA Young's Brewery
44.1x30.9%UK£519.0m
JDW J D Wetherspoon
15x12.1%UK£730.7m
MAB Mitchells & Butlers
31.3x32.6%UK£1.4b
LGRS Loungers
25x23.6%UK£227.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LGRS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25x) kıyasla oran (27.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LGRS'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.74m
Bu PE aralığında başka şirket yok
LGRS 25.0xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LGRS Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LGRS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LGRS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LGRS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 21.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LGRS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.19
UK£3.98
+81.5%
18.5%UK£5.50UK£3.10n/a6
Nov ’25UK£2.54
UK£3.98
+56.5%
18.5%UK£5.50UK£3.10n/a6
Oct ’25UK£2.73
UK£3.78
+38.5%
18.9%UK£5.50UK£3.05n/a8
Sep ’25UK£2.78
UK£3.72
+33.7%
18.8%UK£5.50UK£3.05n/a9
Aug ’25UK£2.75
UK£3.72
+35.2%
18.8%UK£5.50UK£3.05n/a9
Jul ’25UK£2.66
UK£3.55
+33.5%
9.6%UK£4.00UK£3.05n/a9
Jun ’25UK£2.82
UK£3.45
+22.2%
13.1%UK£4.00UK£2.50n/a10
May ’25UK£2.46
UK£3.41
+38.4%
13.4%UK£4.00UK£2.50n/a10
Apr ’25UK£2.10
UK£3.38
+61.0%
13.8%UK£4.00UK£2.50n/a10
Mar ’25UK£2.08
UK£3.46
+66.5%
11.6%UK£4.00UK£2.90n/a8
Feb ’25UK£2.20
UK£3.46
+57.4%
11.6%UK£4.00UK£2.90n/a8
Jan ’25UK£2.26
UK£3.36
+48.5%
14.5%UK£4.00UK£2.50n/a9
Dec ’24UK£2.27
UK£3.34
+47.1%
14.8%UK£4.00UK£2.50n/a9
Nov ’24UK£1.85
UK£3.29
+78.6%
16.6%UK£4.00UK£2.50UK£2.549
Oct ’24UK£1.90
UK£3.34
+76.0%
14.3%UK£4.00UK£2.50UK£2.739
Sep ’24UK£1.86
UK£3.34
+80.3%
14.3%UK£4.00UK£2.50UK£2.789
Aug ’24UK£1.88
UK£3.34
+78.4%
14.3%UK£4.00UK£2.50UK£2.759
Jul ’24UK£1.86
UK£3.21
+72.6%
13.4%UK£4.00UK£2.50UK£2.669
Jun ’24UK£1.92
UK£3.21
+67.7%
13.4%UK£4.00UK£2.50UK£2.829
May ’24UK£2.00
UK£3.39
+69.4%
15.3%UK£4.00UK£2.50UK£2.468
Apr ’24UK£2.05
UK£3.44
+67.7%
14.5%UK£4.00UK£2.50UK£2.108
Mar ’24UK£2.08
UK£3.44
+65.7%
14.5%UK£4.00UK£2.50UK£2.088
Feb ’24UK£2.23
UK£3.44
+54.5%
14.5%UK£4.00UK£2.50UK£2.208
Jan ’24UK£1.80
UK£3.46
+92.2%
13.3%UK£4.00UK£2.67UK£2.268
Dec ’23UK£1.92
UK£3.52
+84.0%
12.9%UK£4.00UK£2.67UK£2.277
Nov ’23UK£1.94
UK£3.55
+82.8%
13.3%UK£4.00UK£2.67UK£1.857

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y