Axfood AB (publ)

LSE:0R6R Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 57.4b

Axfood Değerleme

0R6R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R6R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 446.21
Fair Value
40.3% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0R6R ( SEK266.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK446.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R6R adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R6R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R6R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R6R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R6R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R6R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27x
KazançlarSEK 2.13b
Piyasa DeğeriSEK 57.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R6R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R6R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
SBRY J Sainsbury
16.7x7.37%UK£7.2b
TSCO Tesco
18.5x9.48%UK£28.3b
CBOX Cake Box Holdings
12.1xn/aUK£92.4m
VINO Virgin Wines UK
19.5x-4.07%UK£25.1m
0R6R Axfood
27x17.17%SEK 57.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R6R Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R6R'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R6R 27.0xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R6R Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) baz alındığında, UK Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R6R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R6R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27x
Adil PE Oran26.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R6R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27 27 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R6R tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 265.74
SEK 285.00
+7.25%
6.56%SEK 310.00SEK 265.00n/a3
Nov ’26SEK 259.13
SEK 278.33
+7.41%
3.69%SEK 290.00SEK 265.00n/a3
Oct ’26SEK 286.70
SEK 285.00
-0.59%
2.48%SEK 290.00SEK 275.00n/a3
Sep ’26SEK 297.67
SEK 285.00
-4.26%
2.48%SEK 290.00SEK 275.00n/a3
Aug ’26SEK 292.10
SEK 285.00
-2.43%
2.48%SEK 290.00SEK 275.00n/a3
Jul ’26SEK 281.78
SEK 255.00
-9.50%
4.80%SEK 270.00SEK 240.00n/a3
Jun ’26SEK 280.90
SEK 261.25
-7.00%
8.81%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
May ’26SEK 268.09
SEK 261.25
-2.55%
8.81%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Apr ’26SEK 231.10
SEK 250.00
+8.18%
12.25%SEK 300.00SEK 225.00n/a4
Mar ’26SEK 228.01
SEK 250.00
+9.65%
12.25%SEK 300.00SEK 225.00n/a4
Feb ’26SEK 237.31
SEK 252.50
+6.40%
11.42%SEK 300.00SEK 225.00n/a4
Jan ’26SEK 234.00
SEK 255.00
+8.97%
11.35%SEK 300.00SEK 225.00n/a4
Dec ’25SEK 233.70
SEK 255.00
+9.11%
11.35%SEK 300.00SEK 225.00n/a4
Nov ’25SEK 235.70
SEK 257.50
+9.25%
11.53%SEK 300.00SEK 225.00SEK 259.134
Oct ’25SEK 286.70
SEK 286.25
-0.16%
8.85%SEK 320.00SEK 255.00SEK 286.704
Sep ’25SEK 273.46
SEK 286.25
+4.68%
8.85%SEK 320.00SEK 255.00SEK 297.674
Aug ’25SEK 265.60
SEK 286.25
+7.78%
8.85%SEK 320.00SEK 255.00SEK 292.104
Jul ’25SEK 280.46
SEK 285.00
+1.62%
9.67%SEK 330.00SEK 250.00SEK 281.785
Jun ’25SEK 278.37
SEK 293.00
+5.25%
9.51%SEK 330.00SEK 250.00SEK 280.905
May ’25SEK 286.75
SEK 293.00
+2.18%
9.51%SEK 330.00SEK 250.00SEK 268.095
Apr ’25SEK 311.20
SEK 290.00
-6.81%
10.63%SEK 330.00SEK 245.00SEK 231.105
Mar ’25SEK 291.37
SEK 288.00
-1.16%
9.86%SEK 320.00SEK 245.00SEK 228.015
Feb ’25SEK 281.79
SEK 283.00
+0.43%
11.26%SEK 320.00SEK 230.00SEK 237.315
Jan ’25SEK 272.74
SEK 277.00
+1.56%
12.59%SEK 315.00SEK 230.00SEK 234.005
Dec ’24SEK 262.04
SEK 271.00
+3.42%
11.09%SEK 300.00SEK 230.00SEK 233.705
Nov ’24SEK 250.04
SEK 274.00
+9.58%
11.68%SEK 300.00SEK 230.00SEK 235.705
SEK 285.7
Fair Value
6.8% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/17 17:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Axfood AB (publ) 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Anna SchumacherBNP Paribas
Robert JoyceBNP Paribas