Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

BATS-CHIXE:JMTU Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.7b

Jerónimo Martins SGPS Değerleme

JMTU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JMTU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€26.89
Fair Value
24.9% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JMTU ( €20.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JMTU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JMTU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JMTU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JMTU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JMTU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JMTU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.7x
Kazançlar€615.00m
Piyasa Değeri€12.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JMTU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JMTU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
MKS Marks and Spencer Group
27.8x19.47%UK£8.2b
SBRY J Sainsbury
18.4x7.24%UK£7.7b
TSCO Tesco
19.3x9.48%UK£29.5b
CBOX Cake Box Holdings
11.7xn/aUK£89.3m
JMTU Jerónimo Martins SGPS
20.7x12.35%€12.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JMTU Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JMTU'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JMTU Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, UK Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JMTU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JMTU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JMTU 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JMTU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.20
€25.08
+24.15%
7.36%€29.00€22.00n/a19
Oct ’26€20.51
€25.14
+22.56%
7.28%€29.00€22.00n/a19
Sep ’26€21.36
€25.07
+17.36%
7.41%€29.00€22.00n/a19
Aug ’26n/a
€25.21
0%
7.21%€29.00€22.00n/a20
Jul ’26€22.33
€24.16
+8.20%
7.33%€27.00€20.70n/a21
Jun ’26€22.29
€23.56
+5.70%
9.02%€27.00€20.00n/a22
May ’26€21.19
€22.08
+4.18%
11.25%€26.00€15.50n/a22
Apr ’26€20.11
€21.95
+9.16%
11.06%€26.00€15.50n/a22
Mar ’26€20.54
€21.61
+5.19%
11.41%€26.00€15.50n/a22
Feb ’26€19.43
€21.54
+10.88%
11.99%€26.00€15.50n/a22
Jan ’26n/a
€21.13
0%
13.57%€26.00€15.00n/a22
Dec ’25€18.36
€21.33
+16.19%
13.67%€26.00€15.00n/a22
Nov ’25€17.81
€21.18
+18.93%
13.87%€26.00€15.00n/a22
Oct ’25€17.79
€22.20
+24.82%
13.18%€27.50€16.00€20.5122
Sep ’25€16.93
€22.33
+31.91%
13.38%€27.50€16.00€21.3622
Aug ’25€15.97
€22.54
+41.16%
13.00%€27.50€16.00n/a22
Jul ’25n/a
€23.59
0%
11.35%€28.20€18.50€22.3322
Jun ’25€20.25
€23.59
+16.50%
11.36%€28.20€18.50€22.2922
May ’25€19.85
€23.73
+19.53%
12.01%€28.60€18.50€21.1922
Apr ’25n/a
€24.53
0%
11.06%€29.00€18.50€20.1121
Mar ’25€22.12
€25.37
+14.70%
12.39%€32.50€18.00€20.5421
Feb ’25€21.21
€25.12
+18.43%
12.98%€32.50€18.00€19.4320
Jan ’25n/a
€25.37
0%
12.33%€32.50€18.00n/a20
Dec ’24€22.74
€25.22
+10.88%
12.56%€32.50€18.00€18.3620
Nov ’24€22.11
€25.03
+13.18%
12.59%€32.50€18.00€17.8120
Oct ’24€21.25
€24.94
+17.36%
14.46%€32.50€17.50€17.7920
€25.05
Fair Value
19.4% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/24 18:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/24 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 44 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander