Axfood AB (publ)

BATS-CHIXE:AXFOS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 57.1b

Axfood Değerleme

AXFOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AXFOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 669.24
Fair Value
59.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AXFOS ( SEK270.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK669.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AXFOS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AXFOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AXFOS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AXFOS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AXFOS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AXFOS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.4x
KazançlarSEK 2.08b
Piyasa DeğeriSEK 57.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AXFOS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AXFOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
MKS Marks and Spencer Group
14.3x9.39%UK£7.2b
SBRY J Sainsbury
15.1x7.37%UK£6.4b
TSCO Tesco
15.1x4.89%UK£24.5b
CBOX Cake Box Holdings
17.3xn/aUK£84.5m
AXFOS Axfood
27.4x14.72%SEK 57.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AXFOS Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AXFOS'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AXFOS Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, UK Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AXFOS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AXFOS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AXFOS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AXFOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 261.25
0%
8.81%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
May ’26SEK 263.40
SEK 261.25
-0.82%
8.81%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Apr ’26n/a
SEK 250.00
0%
12.25%SEK 300.00SEK 225.00n/a4
Mar ’26n/a
SEK 250.00
0%
12.25%SEK 300.00SEK 225.00n/a4
Feb ’26SEK 242.80
SEK 252.50
+4.00%
11.42%SEK 300.00SEK 225.00n/a4
Jan ’26SEK 233.75
SEK 255.00
+9.09%
11.35%SEK 300.00SEK 225.00n/a4
Dec ’25n/a
SEK 255.00
0%
11.35%SEK 300.00SEK 225.00n/a4
Nov ’25n/a
SEK 257.50
0%
11.53%SEK 300.00SEK 225.00n/a4
Oct ’25SEK 284.20
SEK 286.25
+0.72%
8.85%SEK 320.00SEK 255.00n/a4
Sep ’25n/a
SEK 286.25
0%
8.85%SEK 320.00SEK 255.00n/a4
Aug ’25n/a
SEK 286.25
0%
8.85%SEK 320.00SEK 255.00n/a4
Jul ’25n/a
SEK 285.00
0%
9.67%SEK 330.00SEK 250.00n/a5
Jun ’25n/a
SEK 293.00
0%
9.51%SEK 330.00SEK 250.00n/a5
May ’25n/a
SEK 293.00
0%
9.51%SEK 330.00SEK 250.00SEK 263.405
Apr ’25n/a
SEK 290.00
0%
10.63%SEK 330.00SEK 245.00n/a5
Mar ’25n/a
SEK 288.00
0%
9.86%SEK 320.00SEK 245.00n/a5
Feb ’25n/a
SEK 283.00
0%
11.26%SEK 320.00SEK 230.00SEK 242.805
Jan ’25n/a
SEK 277.00
0%
12.59%SEK 315.00SEK 230.00SEK 233.755
Dec ’24n/a
SEK 271.00
0%
11.09%SEK 300.00SEK 230.00n/a5
Nov ’24n/a
SEK 274.00
0%
11.68%SEK 300.00SEK 230.00n/a5
Oct ’24n/a
SEK 267.50
0%
12.22%SEK 300.00SEK 230.00SEK 284.204
Sep ’24n/a
SEK 272.50
0%
10.26%SEK 300.00SEK 230.00n/a4
Aug ’24n/a
SEK 272.50
0%
10.26%SEK 300.00SEK 230.00n/a4
Jul ’24n/a
SEK 258.75
0%
12.85%SEK 300.00SEK 215.00n/a4
Jun ’24SEK 242.90
SEK 263.75
+8.58%
11.94%SEK 300.00SEK 215.00n/a4
May ’24SEK 253.80
SEK 257.50
+1.46%
9.95%SEK 280.00SEK 215.00n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 267.13
Fair Value
1.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/15 15:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Axfood AB (publ) 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Anna SchumacherBNP Paribas Exane
Robert JoyceBNP Paribas Exane