Thule Group AB (publ)

LSE:0R3W Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 28.2b

Thule Group Değerleme

0R3W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R3W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 382.47
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0R3W ( SEK261.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK382.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R3W adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R3W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R3W karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R3W için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R3W'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R3W'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.1x
KazançlarSEK 1.12b
Piyasa DeğeriSEK 28.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R3W'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R3W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.3x
GAW Games Workshop Group
28.5x3.9%UK£5.0b
CCT Character Group
9.2xn/aUK£45.5m
BRBY Burberry Group
66.8x45.8%UK£2.5b
BWY Bellway
20.7x20.2%UK£3.0b
0R3W Thule Group
25.1x15.9%SEK 28.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R3W, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.1x) kıyasla oran (31.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R3W'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R3W 25.1xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R3W Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R3W 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R3W PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.1x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R3W tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 20 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R3W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 261.60
SEK 370.00
+41.4%
11.7%SEK 450.00SEK 325.00n/a5
Apr ’26SEK 286.67
SEK 376.67
+31.4%
10.0%SEK 450.00SEK 340.00n/a6
Mar ’26SEK 346.20
SEK 384.17
+11.0%
9.9%SEK 450.00SEK 340.00n/a6
Feb ’26SEK 352.00
SEK 384.00
+9.1%
8.8%SEK 445.00SEK 350.00n/a5
Jan ’26SEK 338.40
SEK 393.75
+16.4%
8.3%SEK 445.00SEK 365.00n/a4
Dec ’25SEK 343.40
SEK 378.33
+10.2%
4.1%SEK 400.00SEK 365.00n/a3
Nov ’25SEK 358.00
SEK 321.25
-10.3%
8.0%SEK 350.00SEK 285.00n/a4
Oct ’25SEK 305.74
SEK 317.50
+3.8%
6.9%SEK 340.00SEK 285.00n/a4
Sep ’25SEK 309.54
SEK 310.00
+0.1%
9.5%SEK 345.00SEK 270.00n/a5
Aug ’25SEK 293.74
SEK 310.00
+5.5%
9.5%SEK 345.00SEK 270.00n/a5
Jul ’25SEK 279.83
SEK 313.00
+11.9%
10.1%SEK 350.00SEK 270.00n/a5
Jun ’25SEK 316.62
SEK 312.00
-1.5%
9.9%SEK 350.00SEK 270.00n/a5
May ’25SEK 310.60
SEK 312.00
+0.5%
9.9%SEK 350.00SEK 270.00n/a5
Apr ’25SEK 318.79
SEK 304.00
-4.6%
8.3%SEK 335.00SEK 270.00SEK 286.675
Mar ’25SEK 279.13
SEK 304.00
+8.9%
8.3%SEK 335.00SEK 270.00SEK 346.205
Feb ’25SEK 265.18
SEK 291.00
+9.7%
8.0%SEK 320.00SEK 250.00SEK 352.005
Jan ’25SEK 274.50
SEK 300.00
+9.3%
9.8%SEK 340.00SEK 250.00SEK 338.405
Dec ’24SEK 261.40
SEK 300.00
+14.8%
9.8%SEK 340.00SEK 250.00SEK 343.405
Nov ’24SEK 253.20
SEK 332.50
+31.3%
7.8%SEK 370.00SEK 300.00SEK 358.004
Oct ’24SEK 286.84
SEK 350.00
+22.0%
5.6%SEK 370.00SEK 320.00SEK 305.744
Sep ’24SEK 316.60
SEK 356.25
+12.5%
5.9%SEK 370.00SEK 320.00SEK 309.544
Aug ’24SEK 329.12
SEK 343.75
+4.4%
12.4%SEK 370.00SEK 270.00SEK 293.744
Jul ’24SEK 317.97
SEK 323.75
+1.8%
9.9%SEK 350.00SEK 270.00SEK 279.834
Jun ’24SEK 277.43
SEK 305.00
+9.9%
10.0%SEK 340.00SEK 270.00SEK 316.624
May ’24SEK 294.17
SEK 272.50
-7.4%
16.0%SEK 340.00SEK 225.00SEK 310.604
Apr ’24SEK 252.87
SEK 242.50
-4.1%
5.2%SEK 260.00SEK 225.00SEK 318.794
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 370.00
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/28 14:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Thule Group AB (publ) 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Daniel SchmidtDanske Bank