Thule Group AB (publ)

LSE:0R3W Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 26.9b

Thule Group Değerleme

0R3W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R3W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 426.82
Fair Value
41.1% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0R3W ( SEK251.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK426.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R3W adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R3W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R3W karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R3W için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R3W'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R3W'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.5x
KazançlarSEK 1.06b
Piyasa DeğeriSEK 26.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R3W'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R3W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.7x
GAW Games Workshop Group
33x1.08%UK£6.5b
CCT Character Group
8.4xn/aUK£46.6m
VTY Vistry Group
57.7x38.13%UK£2.1b
COA Coats Group
23.5x27.12%UK£1.5b
0R3W Thule Group
25.5x17.13%SEK 26.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R3W, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.5x) kıyasla oran (30.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R3W'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R3W 25.5xSektör Avg. 27.4xNo. of Companies3PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R3W Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R3W 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R3W PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.5x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R3W tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 21.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R3W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 251.24
SEK 290.00
+15.43%
6.45%SEK 310.00SEK 255.00n/a5
Nov ’26SEK 245.80
SEK 290.00
+17.98%
6.45%SEK 310.00SEK 255.00n/a5
Oct ’26SEK 231.80
SEK 294.00
+26.83%
8.01%SEK 325.00SEK 255.00n/a5
Sep ’26SEK 267.92
SEK 326.00
+21.68%
4.98%SEK 340.00SEK 295.00n/a5
Aug ’26SEK 270.59
SEK 326.00
+20.48%
4.98%SEK 340.00SEK 295.00n/a5
Jul ’26SEK 270.62
SEK 304.00
+12.33%
3.95%SEK 320.00SEK 290.00n/a5
Jun ’26SEK 252.95
SEK 326.67
+29.14%
17.04%SEK 450.00SEK 290.00n/a6
May ’26SEK 221.45
SEK 354.00
+59.86%
15.56%SEK 450.00SEK 300.00n/a5
Apr ’26SEK 286.67
SEK 376.67
+31.39%
10.01%SEK 450.00SEK 340.00n/a6
Mar ’26SEK 346.20
SEK 384.17
+10.97%
9.92%SEK 450.00SEK 340.00n/a6
Feb ’26SEK 352.00
SEK 384.00
+9.09%
8.81%SEK 445.00SEK 350.00n/a5
Jan ’26SEK 338.40
SEK 393.75
+16.36%
8.35%SEK 445.00SEK 365.00n/a4
Dec ’25SEK 343.40
SEK 378.33
+10.17%
4.09%SEK 400.00SEK 365.00SEK 250.773
Nov ’25SEK 358.00
SEK 321.25
-10.27%
7.96%SEK 350.00SEK 285.00SEK 245.804
Oct ’25SEK 305.74
SEK 317.50
+3.85%
6.91%SEK 340.00SEK 285.00SEK 231.804
Sep ’25SEK 309.54
SEK 310.00
+0.15%
9.51%SEK 345.00SEK 270.00SEK 267.925
Aug ’25SEK 293.74
SEK 310.00
+5.54%
9.51%SEK 345.00SEK 270.00SEK 270.595
Jul ’25SEK 279.83
SEK 313.00
+11.85%
10.13%SEK 350.00SEK 270.00SEK 270.625
Jun ’25SEK 316.62
SEK 312.00
-1.46%
9.86%SEK 350.00SEK 270.00SEK 252.955
May ’25SEK 310.60
SEK 312.00
+0.45%
9.86%SEK 350.00SEK 270.00SEK 221.455
Apr ’25SEK 318.79
SEK 304.00
-4.64%
8.28%SEK 335.00SEK 270.00SEK 286.675
Mar ’25SEK 279.13
SEK 304.00
+8.91%
8.28%SEK 335.00SEK 270.00SEK 346.205
Feb ’25SEK 265.18
SEK 291.00
+9.74%
8.02%SEK 320.00SEK 250.00SEK 352.005
Jan ’25SEK 274.50
SEK 300.00
+9.29%
9.83%SEK 340.00SEK 250.00SEK 338.405
Dec ’24SEK 261.40
SEK 300.00
+14.77%
9.83%SEK 340.00SEK 250.00SEK 343.405
SEK 292.61
Fair Value
14.1% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/02 23:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Thule Group AB (publ) 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Daniel SchmidtDanske Bank