Brunello Cucinelli S.p.A.

LSE:0Q7S Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.3b

Brunello Cucinelli Değerleme

0Q7S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0Q7S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0Q7S ( €93.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €41.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0Q7S adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0Q7S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0Q7S karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0Q7S için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0Q7S'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0Q7S'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.1x
Kazançlar€131.80m
Piyasa Değeri€6.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0Q7S'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0Q7S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
GAW Games Workshop Group
33.1x1.08%UK£6.5b
BTRW Barratt Redrow
27.4x23.70%UK£5.1b
PSN Persimmon
16.3x16.31%UK£4.2b
BKG Berkeley Group Holdings
9.3x0.69%UK£3.5b
0Q7S Brunello Cucinelli
48.1x12.20%€6.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0Q7S Price-To-Earnings Oranı ( 48.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0Q7S'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0Q7S 48.1xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies7PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0Q7S Price-To-Earnings Oranı ( 48.1 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0Q7S 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0Q7S PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.1x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0Q7S tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.1 22.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0Q7S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€93.26
€108.86
+16.72%
14.64%€130.00€70.00n/a14
Dec ’26€92.08
€108.71
+18.07%
14.57%€130.00€70.00n/a14
Nov ’26€87.74
€109.64
+24.96%
14.12%€125.00€70.00n/a14
Oct ’26€91.04
€110.80
+21.70%
14.08%€125.00€68.00n/a15
Sep ’26€97.78
€112.80
+15.36%
12.09%€125.00€68.00n/a15
Aug ’26€97.14
€113.03
+16.35%
12.16%€125.00€68.00n/a15
Jul ’26€106.30
€111.91
+5.27%
11.68%€125.00€68.00n/a16
Jun ’26€108.45
€111.84
+3.13%
12.36%€130.00€68.00n/a16
May ’26€98.89
€112.97
+14.23%
13.04%€130.00€68.00n/a15
Apr ’26€106.40
€116.43
+9.42%
14.25%€136.00€64.00n/a15
Mar ’26€125.00
€113.10
-9.52%
13.60%€130.00€64.00n/a14
Feb ’26€124.60
€112.14
-10.00%
13.55%€130.00€64.00n/a14
Jan ’26€105.25
€104.31
-0.90%
13.22%€120.00€64.00n/a13
Dec ’25€93.50
€103.08
+10.24%
13.11%€120.00€64.00€92.0813
Nov ’25€91.40
€106.33
+16.34%
7.28%€120.00€90.00€87.7412
Oct ’25€95.00
€105.09
+10.62%
7.92%€120.00€90.00€91.0411
Sep ’25€88.65
€110.09
+24.19%
8.72%€130.00€97.00€97.7811
Aug ’25€85.35
€110.55
+29.52%
8.95%€132.00€97.00€97.1411
Jul ’25€93.70
€110.82
+18.27%
9.48%€135.00€97.00€106.3011
Jun ’25€92.40
€111.82
+21.02%
9.49%€135.00€97.00€108.4511
May ’25€97.30
€113.30
+16.44%
8.82%€135.00€100.00€98.8910
Apr ’25€106.00
€114.67
+8.18%
11.25%€135.00€95.00€106.409
Mar ’25€112.80
€99.59
-11.71%
12.85%€123.00€82.00€125.0010
Feb ’25€92.35
€95.19
+3.08%
8.03%€112.00€82.00€124.6010
Jan ’25€88.60
€91.75
+3.56%
5.79%€101.00€82.00€105.2510
Dec ’24€75.50
€87.16
+15.44%
7.05%€98.00€79.00€93.509
€108.86
Fair Value
14.3% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/10 17:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/10 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brunello Cucinelli S.p.A. 28 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Mariana Horn UribeBerenberg
Nicholas Charles AndersonBerenberg