Pandora A/S

LSE:0NQC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 100.9b

Pandora Değerleme

0NQC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NQC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 1.71k
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0NQC ( DKK1276.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK1707.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NQC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0NQC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NQC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0NQC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0NQC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NQC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.6x
KazançlarDKK 4.89b
Piyasa DeğeriDKK 100.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0NQC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0NQC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.6x
BRBY Burberry Group
93.4x42.9%UK£3.5b
BTRW Barratt Redrow
54x36.3%UK£6.2b
GAW Games Workshop Group
25.2x2.1%UK£4.4b
BKG Berkeley Group Holdings
9.8x-5.4%UK£3.7b
0NQC Pandora
20.6x10.1%DKK 100.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0NQC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.6x) kıyasla oran (45.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0NQC'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0NQC 20.6xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies6PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0NQC Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0NQC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0NQC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.6x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0NQC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 21.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NQC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 1,276.81
DKK 1,290.63
+1.1%
12.8%DKK 1,500.00DKK 1,000.00n/a16
Jan ’26DKK 1,325.24
DKK 1,248.94
-5.8%
11.8%DKK 1,500.00DKK 1,000.00n/a16
Dec ’25DKK 1,130.37
DKK 1,216.93
+7.7%
12.3%DKK 1,500.00DKK 1,000.00n/a15
Nov ’25DKK 1,051.82
DKK 1,235.53
+17.5%
12.4%DKK 1,470.00DKK 1,010.00n/a15
Oct ’25DKK 1,069.23
DKK 1,227.60
+14.8%
13.0%DKK 1,470.00DKK 1,010.00n/a15
Sep ’25DKK 1,181.00
DKK 1,193.93
+1.1%
13.0%DKK 1,400.00DKK 920.00n/a15
Aug ’25DKK 1,078.00
DKK 1,201.93
+11.5%
13.1%DKK 1,400.00DKK 920.00n/a14
Jul ’25DKK 1,030.25
DKK 1,211.21
+17.6%
11.9%DKK 1,400.00DKK 1,010.00n/a14
Jun ’25DKK 1,113.50
DKK 1,200.07
+7.8%
11.2%DKK 1,400.00DKK 1,010.00n/a14
May ’25DKK 1,086.00
DKK 1,179.36
+8.6%
12.9%DKK 1,400.00DKK 900.00n/a14
Apr ’25DKK 1,114.50
DKK 1,148.67
+3.1%
14.3%DKK 1,400.00DKK 900.00n/a15
Mar ’25DKK 1,135.19
DKK 1,104.81
-2.7%
14.8%DKK 1,360.00DKK 820.00n/a16
Feb ’25DKK 1,005.11
DKK 989.81
-1.5%
12.4%DKK 1,200.00DKK 720.00n/a16
Jan ’25DKK 931.40
DKK 936.31
+0.5%
11.5%DKK 1,115.00DKK 730.00DKK 1,325.2416
Dec ’24DKK 927.61
DKK 928.50
+0.1%
12.0%DKK 1,115.00DKK 730.00DKK 1,130.3716
Nov ’24DKK 811.42
DKK 851.14
+4.9%
13.7%DKK 1,000.00DKK 630.00DKK 1,051.8214
Oct ’24DKK 731.60
DKK 784.21
+7.2%
16.2%DKK 950.00DKK 600.00DKK 1,069.2314
Sep ’24DKK 714.56
DKK 739.60
+3.5%
15.3%DKK 930.00DKK 547.00DKK 1,181.0015
Aug ’24DKK 674.00
DKK 727.47
+7.9%
16.0%DKK 930.00DKK 540.00DKK 1,078.0015
Jul ’24DKK 609.64
DKK 722.40
+18.5%
15.5%DKK 930.00DKK 540.00DKK 1,030.2515
Jun ’24DKK 551.49
DKK 724.47
+31.4%
15.2%DKK 930.00DKK 550.00DKK 1,113.5015
May ’24DKK 625.19
DKK 716.73
+14.6%
16.2%DKK 930.00DKK 488.00DKK 1,086.0015
Apr ’24DKK 644.35
DKK 707.27
+9.8%
17.4%DKK 930.00DKK 488.00DKK 1,114.5015
Mar ’24DKK 659.80
DKK 689.67
+4.5%
19.2%DKK 930.00DKK 450.00DKK 1,135.1915
Feb ’24DKK 575.57
DKK 619.33
+7.6%
24.7%DKK 930.00DKK 370.00DKK 1,005.1115
Jan ’24DKK 489.55
DKK 604.00
+23.4%
27.2%DKK 930.00DKK 340.00DKK 931.4015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
DKK 1.29k
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 17:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pandora A/S 36 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Mariana Horn UribeBerenberg
Melania GrippoBNP Paribas Exane