GN Store Nord Değerleme

0K9P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K9P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0K9P ( DKK134.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( DKK126.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0K9P adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0K9P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0K9P karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0K9P için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0K9P'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0K9P'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	29.9x
Kazançlar	DKK 658.00m
Piyasa Değeri	DKK 19.65b

0K9P temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.7x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0K9P'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0K9P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.6x
TUNE Focusrite	12.3x	-18.3%	UK£145.9m
VTY Vistry Group	8.3x	13.3%	UK£2.1b
BWY Bellway	22.7x	21.9%	UK£3.0b
BKG Berkeley Group Holdings	11.1x	-4.2%	UK£4.4b
0K9P GN Store Nord	29.9x	26.8%	DKK 19.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0K9P Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0K9P'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0K9P Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0K9P 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0K9P PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	29.9x
Adil PE Oran	25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0K9P tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 25.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0K9P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	DKK 134.60	DKK 208.31 +54.8%	16.4%	DKK 270.00	DKK 135.00	n/a	16
Nov ’25	DKK 134.70	DKK 212.44 +57.7%	16.8%	DKK 270.00	DKK 135.00	n/a	16
Oct ’25	DKK 150.35	DKK 218.60 +45.4%	13.7%	DKK 270.00	DKK 145.00	n/a	15
Sep ’25	DKK 154.35	DKK 221.93 +43.8%	14.2%	DKK 270.00	DKK 145.00	n/a	15
Aug ’25	DKK 180.93	DKK 227.80 +25.9%	13.5%	DKK 270.00	DKK 150.00	n/a	15
Jul ’25	DKK 192.64	DKK 227.93 +18.3%	12.9%	DKK 270.00	DKK 150.00	n/a	15
Jun ’25	DKK 215.82	DKK 230.47 +6.8%	13.9%	DKK 270.00	DKK 150.00	n/a	15
May ’25	DKK 189.27	DKK 215.20 +13.7%	15.7%	DKK 280.00	DKK 150.00	n/a	15
Apr ’25	DKK 185.07	DKK 209.88 +13.4%	15.4%	DKK 270.00	DKK 150.00	n/a	16
Mar ’25	DKK 162.48	DKK 208.31 +28.2%	14.7%	DKK 270.00	DKK 150.00	n/a	16
Feb ’25	DKK 163.28	DKK 208.00 +27.4%	14.4%	DKK 270.00	DKK 160.00	n/a	16
Jan ’25	DKK 171.80	DKK 200.75 +16.9%	16.6%	DKK 270.00	DKK 145.00	n/a	16
Dec ’24	DKK 158.69	DKK 196.80 +24.0%	18.3%	DKK 270.00	DKK 130.00	n/a	15
Nov ’24	DKK 116.89	DKK 197.00 +68.5%	18.7%	DKK 270.00	DKK 130.00	DKK 134.70	15
Oct ’24	DKK 127.75	DKK 201.33 +57.6%	18.1%	DKK 270.00	DKK 145.00	DKK 150.35	15
Sep ’24	DKK 141.53	DKK 204.50 +44.5%	17.7%	DKK 270.00	DKK 145.00	DKK 154.35	16
Aug ’24	DKK 177.86	DKK 216.88 +21.9%	16.6%	DKK 273.00	DKK 155.00	DKK 180.93	16
Jul ’24	DKK 171.15	DKK 216.88 +26.7%	16.6%	DKK 273.00	DKK 155.00	DKK 192.64	16
Jun ’24	DKK 174.65	DKK 214.25 +22.7%	17.0%	DKK 273.00	DKK 155.00	DKK 215.82	16
May ’24	DKK 180.09	DKK 215.14 +19.5%	19.1%	DKK 285.00	DKK 155.00	DKK 189.27	14
Apr ’24	DKK 153.93	DKK 210.54 +36.8%	18.9%	DKK 270.00	DKK 127.00	DKK 185.07	13
Mar ’24	DKK 145.56	DKK 220.85 +51.7%	23.0%	DKK 348.00	DKK 150.00	DKK 162.48	13
Feb ’24	DKK 176.00	DKK 221.73 +26.0%	23.4%	DKK 348.00	DKK 160.00	DKK 163.28	15
Jan ’24	DKK 160.48	DKK 223.57 +39.3%	26.5%	DKK 348.00	DKK 115.00	DKK 171.80	14
Dec ’23	DKK 177.38	DKK 224.23 +26.4%	26.8%	DKK 348.00	DKK 115.00	DKK 158.69	13
Nov ’23	DKK 171.30	DKK 268.08 +56.5%	32.0%	DKK 380.00	DKK 115.00	DKK 116.89	13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.