GN Store Nord A/S

LSE:0K9P Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 19.0b

GN Store Nord Değerleme

0K9P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K9P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0K9P ( DKK132.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK203.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0K9P adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0K9P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0K9P karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0K9P için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0K9P'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0K9P'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.9x
KazançlarDKK 658.00m
Piyasa DeğeriDKK 19.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0K9P'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0K9P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.6x
TUNE Focusrite
59x26.4%UK£153.9m
VTY Vistry Group
7.1x8.9%UK£1.8b
BWY Bellway
21.7x21.7%UK£2.8b
BKG Berkeley Group Holdings
10.4x-5.6%UK£4.0b
0K9P GN Store Nord
28.9x25.1%DKK 19.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0K9P Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0K9P'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0K9P 28.9xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies10PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0K9P Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0K9P 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0K9P PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.9x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0K9P tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 24.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0K9P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 132.28
DKK 207.06
+56.5%
17.7%DKK 270.00DKK 125.00n/a16
Dec ’25DKK 133.97
DKK 208.31
+55.5%
16.4%DKK 270.00DKK 135.00n/a16
Nov ’25DKK 134.70
DKK 212.44
+57.7%
16.8%DKK 270.00DKK 135.00n/a16
Oct ’25DKK 150.35
DKK 218.60
+45.4%
13.7%DKK 270.00DKK 145.00n/a15
Sep ’25DKK 154.35
DKK 221.93
+43.8%
14.2%DKK 270.00DKK 145.00n/a15
Aug ’25DKK 180.93
DKK 227.80
+25.9%
13.5%DKK 270.00DKK 150.00n/a15
Jul ’25DKK 192.64
DKK 227.93
+18.3%
12.9%DKK 270.00DKK 150.00n/a15
Jun ’25DKK 215.82
DKK 230.47
+6.8%
13.9%DKK 270.00DKK 150.00n/a15
May ’25DKK 189.27
DKK 215.20
+13.7%
15.7%DKK 280.00DKK 150.00n/a15
Apr ’25DKK 185.07
DKK 209.88
+13.4%
15.4%DKK 270.00DKK 150.00n/a16
Mar ’25DKK 162.48
DKK 208.31
+28.2%
14.7%DKK 270.00DKK 150.00n/a16
Feb ’25DKK 163.28
DKK 208.00
+27.4%
14.4%DKK 270.00DKK 160.00n/a16
Jan ’25DKK 171.80
DKK 200.75
+16.9%
16.6%DKK 270.00DKK 145.00n/a16
Dec ’24DKK 158.69
DKK 196.80
+24.0%
18.3%DKK 270.00DKK 130.00DKK 133.9715
Nov ’24DKK 116.89
DKK 197.00
+68.5%
18.7%DKK 270.00DKK 130.00DKK 134.7015
Oct ’24DKK 127.75
DKK 201.33
+57.6%
18.1%DKK 270.00DKK 145.00DKK 150.3515
Sep ’24DKK 141.53
DKK 204.50
+44.5%
17.7%DKK 270.00DKK 145.00DKK 154.3516
Aug ’24DKK 177.86
DKK 216.88
+21.9%
16.6%DKK 273.00DKK 155.00DKK 180.9316
Jul ’24DKK 171.15
DKK 216.88
+26.7%
16.6%DKK 273.00DKK 155.00DKK 192.6416
Jun ’24DKK 174.65
DKK 214.25
+22.7%
17.0%DKK 273.00DKK 155.00DKK 215.8216
May ’24DKK 180.09
DKK 215.14
+19.5%
19.1%DKK 285.00DKK 155.00DKK 189.2714
Apr ’24DKK 153.93
DKK 210.54
+36.8%
18.9%DKK 270.00DKK 127.00DKK 185.0713
Mar ’24DKK 145.56
DKK 220.85
+51.7%
23.0%DKK 348.00DKK 150.00DKK 162.4813
Feb ’24DKK 176.00
DKK 221.73
+26.0%
23.4%DKK 348.00DKK 160.00DKK 163.2815
Jan ’24DKK 160.48
DKK 223.57
+39.3%
26.5%DKK 348.00DKK 115.00DKK 171.8014
Dec ’23DKK 177.38
DKK 224.23
+26.4%
26.8%DKK 348.00DKK 115.00DKK 158.6913

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 17:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GN Store Nord A/S 40 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Morten LarsenABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays