Lululemon Athletica Inc.

LSE:0JVT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$44.4b

Lululemon Athletica Değerleme

0JVT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JVT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$321.70
Fair Value
12.8% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0JVT ( $362.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $321.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JVT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JVT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JVT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JVT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JVT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JVT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.6x
KazançlarUS$1.74b
Piyasa DeğeriUS$44.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JVT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JVT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması80.8x
BRBY Burberry Group
103.9x45.6%UK£3.9b
ADS adidas
115.7x32.3%€44.1b
500114 Titan
87.2x27.8%₹2.8t
2020 ANTA Sports Products
16.5x7.9%HK$232.3b
0JVT Lululemon Athletica
25.6x7.0%US$44.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JVT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.6x) kıyasla oran (80.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JVT'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0JVT 25.6xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies8PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JVT Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JVT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JVT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.6x
Adil PE Oran26.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JVT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 26.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JVT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$362.73
US$396.43
+9.3%
18.6%US$500.00US$194.00n/a35
Feb ’26US$415.77
US$393.01
-5.5%
18.2%US$495.00US$194.00n/a35
Jan ’26US$380.80
US$376.82
-1.0%
15.8%US$480.00US$194.00n/a33
Dec ’25US$320.66
US$318.59
-0.6%
15.0%US$382.00US$194.00n/a33
Nov ’25US$321.67
US$315.11
-2.0%
15.8%US$445.00US$194.00n/a33
Oct ’25US$264.79
US$315.37
+19.1%
15.5%US$445.00US$194.00n/a34
Sep ’25US$257.04
US$322.35
+25.4%
16.4%US$445.00US$194.00n/a34
Aug ’25US$247.09
US$367.56
+48.8%
18.7%US$525.00US$194.00n/a33
Jul ’25US$297.29
US$397.26
+33.6%
16.1%US$525.00US$240.00n/a33
Jun ’25US$311.02
US$424.41
+36.5%
17.7%US$570.00US$240.00n/a33
May ’25US$354.83
US$460.01
+29.6%
17.1%US$570.00US$240.00n/a34
Apr ’25US$392.09
US$478.98
+22.2%
15.3%US$570.00US$278.00n/a34
Mar ’25US$461.04
US$504.81
+9.5%
15.3%US$610.00US$278.00n/a34
Feb ’25US$459.81
US$502.34
+9.2%
16.0%US$610.00US$250.00US$415.7734
Jan ’25US$511.34
US$482.39
-5.7%
15.3%US$596.00US$250.00US$380.8034
Dec ’24US$466.12
US$433.94
-6.9%
14.5%US$540.00US$250.00US$320.6633
Nov ’24US$392.57
US$428.88
+9.2%
14.7%US$540.00US$250.00US$321.6731
Oct ’24US$384.16
US$427.63
+11.3%
14.5%US$535.00US$250.00US$264.7932
Sep ’24US$403.37
US$424.40
+5.2%
14.5%US$535.00US$250.00US$257.0429
Aug ’24US$377.76
US$413.23
+9.4%
14.3%US$531.00US$250.00US$247.0929
Jul ’24US$378.15
US$410.40
+8.5%
14.0%US$531.00US$250.00US$297.2929
Jun ’24US$329.45
US$396.35
+20.3%
16.5%US$525.00US$225.00US$311.0230
May ’24US$379.87
US$393.64
+3.6%
16.7%US$525.00US$225.00US$354.8329
Apr ’24US$362.72
US$387.05
+6.7%
16.8%US$500.00US$225.00US$392.0929
Mar ’24US$307.23
US$373.52
+21.6%
17.5%US$488.00US$200.00US$461.0430
Feb ’24US$306.65
US$373.29
+21.7%
17.4%US$488.00US$200.00US$459.8130
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
US$393.08
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 12:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/10/27
Yıllık Kazançlar2024/01/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lululemon Athletica Inc. 82 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research