Lennar Corporation

LSE:0JU0 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$28.8b

Lennar Değerleme

0JU0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JU0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0JU0 ( $119.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $189.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JU0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JU0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JU0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JU0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JU0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JU0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.2x
KazançlarUS$2.66b
Piyasa DeğeriUS$28.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JU0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JU0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
BTRW Barratt Redrow
27.4x23.70%UK£5.1b
PSN Persimmon
16.3x16.31%UK£4.2b
BKG Berkeley Group Holdings
9.3x0.69%UK£3.5b
TW. Taylor Wimpey
41.6x34.86%UK£3.5b
0JU0 Lennar
11.2x-1.11%US$28.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JU0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.2x) kıyasla oran (23.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JU0'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0JU0 11.2xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies13PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JU0 Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JU0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JU0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.2x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JU0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 20.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JU0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$119.09
US$127.13
+6.75%
15.32%US$161.00US$96.00n/a15
Dec ’26US$131.35
US$127.13
-3.21%
15.48%US$161.00US$95.00n/a15
Nov ’26US$123.35
US$127.50
+3.36%
16.23%US$161.00US$92.00n/a14
Oct ’26US$127.00
US$129.07
+1.63%
15.96%US$161.00US$92.00n/a14
Sep ’26US$132.91
US$122.21
-8.05%
15.96%US$159.00US$95.00n/a14
Aug ’26US$115.10
US$121.43
+5.50%
16.14%US$159.00US$95.00n/a14
Jul ’26US$115.37
US$123.15
+6.74%
17.74%US$161.24US$95.00n/a15
Jun ’26US$105.60
US$136.90
+29.64%
18.60%US$200.00US$110.00n/a16
May ’26US$108.72
US$136.90
+25.92%
18.60%US$200.00US$110.00n/a16
Apr ’26US$114.37
US$137.27
+20.02%
17.17%US$200.00US$110.00n/a15
Mar ’26US$118.38
US$153.51
+29.67%
13.66%US$200.00US$121.00n/a14
Feb ’26US$131.77
US$157.29
+19.37%
13.44%US$200.00US$121.00n/a14
Jan ’26US$136.43
US$165.67
+21.43%
13.42%US$205.00US$130.00n/a15
Dec ’25US$174.39
US$197.94
+13.50%
11.35%US$236.00US$160.00US$131.3516
Nov ’25US$170.17
US$198.56
+16.68%
11.13%US$236.00US$160.00US$123.3516
Oct ’25US$188.91
US$198.06
+4.85%
11.18%US$236.00US$160.00US$127.0017
Sep ’25US$180.26
US$178.53
-0.96%
13.13%US$240.00US$144.00US$132.9117
Aug ’25US$175.06
US$175.88
+0.47%
12.34%US$240.00US$144.00US$115.1017
Jul ’25US$146.82
US$175.11
+19.27%
12.10%US$237.00US$144.00US$115.3719
Jun ’25US$157.72
US$178.05
+12.89%
12.48%US$238.00US$144.00US$105.6019
May ’25US$151.72
US$178.05
+17.36%
12.48%US$238.00US$144.00US$108.7219
Apr ’25US$171.99
US$171.65
-0.20%
13.96%US$238.00US$122.00US$114.3720
Mar ’25US$160.28
US$162.85
+1.60%
11.80%US$200.00US$122.00US$118.3820
Feb ’25US$152.87
US$160.35
+4.89%
10.84%US$190.00US$122.00US$131.7720
Jan ’25US$148.99
US$157.67
+5.82%
11.05%US$190.00US$122.00US$136.4321
Dec ’24US$131.14
US$138.33
+5.49%
9.42%US$161.00US$112.00US$174.3921
US$126.14
Fair Value
5.6% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/10 12:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/10 00:00
Kazançlar2025/08/31
Yıllık Kazançlar2024/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lennar Corporation 33 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays