Hasbro, Inc.

LSE:0J3K Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.6b

Hasbro Değerleme

0J3K gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0J3K 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$76.98
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0J3K ( $69.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $76.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0J3K adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0J3K için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0J3K karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0J3K için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0J3K'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0J3K'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
KazançlarUS$385.60m
Piyasa DeğeriUS$9.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0J3K'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0J3K için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
GAW Games Workshop Group
26.6x1.6%UK£4.7b
BTRW Barratt Redrow
51.1x32.8%UK£6.2b
CCT Character Group
9.9xn/aUK£48.8m
PSN Persimmon
15.2x16.9%UK£3.9b
0J3K Hasbro
25x15.8%US$9.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0J3K, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25x) kıyasla oran (25.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0J3K'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0J3K 25.0xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0J3K Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0J3K 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0J3K PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0J3K tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 24.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0J3K tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$69.48
US$77.25
+11.2%
7.5%US$84.00US$64.00n/a13
Feb ’26US$57.67
US$76.79
+33.1%
11.3%US$95.00US$64.00n/a13
Jan ’26US$55.95
US$79.59
+42.2%
10.1%US$95.00US$64.00n/a14
Dec ’25US$65.12
US$79.59
+22.2%
10.1%US$95.00US$64.00n/a14
Nov ’25US$65.96
US$79.59
+20.7%
10.1%US$95.00US$64.00n/a14
Oct ’25US$72.98
US$75.08
+2.9%
11.3%US$90.00US$59.00n/a13
Sep ’25US$67.75
US$73.93
+9.1%
10.3%US$85.00US$59.00n/a13
Aug ’25US$64.62
US$73.93
+14.4%
10.3%US$85.00US$59.00n/a13
Jul ’25US$57.64
US$72.54
+25.8%
9.5%US$84.00US$59.00n/a13
Jun ’25US$60.28
US$71.77
+19.1%
9.2%US$84.00US$59.00n/a13
May ’25US$60.47
US$67.09
+11.0%
12.2%US$84.00US$57.40n/a15
Apr ’25US$56.43
US$59.63
+5.7%
14.5%US$84.00US$50.00n/a15
Mar ’25US$50.53
US$59.69
+18.1%
15.0%US$84.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$49.64
US$60.23
+21.3%
16.8%US$88.00US$48.00US$57.6715
Jan ’25US$50.97
US$61.54
+20.7%
18.1%US$88.00US$48.00US$55.9513
Dec ’24US$48.26
US$62.62
+29.7%
19.1%US$88.00US$48.00US$65.1213
Nov ’24US$46.06
US$66.50
+44.4%
21.6%US$89.00US$48.00US$65.9612
Oct ’24US$66.39
US$81.17
+22.3%
12.5%US$97.00US$64.00US$72.9812
Sep ’24US$72.50
US$81.00
+11.7%
13.6%US$97.00US$64.00US$67.7510
Aug ’24US$64.44
US$78.18
+21.3%
14.5%US$104.00US$64.00US$64.6211
Jul ’24US$64.67
US$76.18
+17.8%
15.2%US$104.00US$63.00US$57.6411
Jun ’24US$60.08
US$75.33
+25.4%
15.1%US$104.00US$63.00US$60.2812
May ’24US$59.79
US$75.27
+25.9%
16.0%US$104.00US$63.00US$60.4711
Apr ’24US$53.18
US$72.67
+36.6%
20.9%US$105.00US$42.00US$56.4312
Mar ’24US$54.31
US$72.67
+33.8%
20.9%US$105.00US$42.00US$50.5312
Feb ’24US$58.11
US$75.92
+30.7%
21.9%US$114.00US$42.00US$49.6413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$77.72
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 09:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/12/29
Yıllık Kazançlar2024/12/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hasbro, Inc. 33 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Felicia Kantor HendrixBarclays