Surteco Group SE

LSE:0HHI Stok Raporu

Piyasa değeri: €328.7m

Surteco Group Değerleme

0HHI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HHI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HHI ( €21.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HHI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HHI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HHI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HHI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HHI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HHI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.5x
Kazançlar€8.77m
Piyasa Değeri€328.72m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HHI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HHI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.5x
CFX Colefax Group
8.5x-2.0%UK£49.3m
SDG Sanderson Design Group
9.5x7.0%UK£43.2m
AIEA AIREA
120.6xn/aUK£7.7m
GLE MJ Gleeson
15.6x14.5%UK£300.6m
0HHI Surteco Group
37.5x27.8%€328.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HHI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.5x) kıyasla oran (38.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HHI'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0HHI 37.5xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies11PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HHI Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HHI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HHI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0HHI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HHI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.20
€25.55
+20.5%
2.2%€26.10€25.00n/a2
Dec ’25€20.20
€25.55
+26.5%
2.2%€26.10€25.00n/a2
Nov ’25n/a
€25.90
0%
3.5%€26.80€25.00n/a2
Oct ’25n/a
€25.90
0%
3.5%€26.80€25.00n/a2
Sep ’25n/a
€25.90
0%
3.5%€26.80€25.00n/a2
Aug ’25n/a
€25.90
0%
3.5%€26.80€25.00n/a2
Jul ’25n/a
€25.90
0%
3.5%€26.80€25.00n/a2
Jun ’25n/a
€25.90
0%
3.5%€26.80€25.00n/a2
May ’25n/a
€25.90
0%
3.5%€26.80€25.00n/a2
Apr ’25n/a
€25.75
0%
2.9%€26.50€25.00n/a2
Mar ’25n/a
€25.75
0%
2.9%€26.50€25.00n/a2
Feb ’25n/a
€25.75
0%
2.9%€26.50€25.00n/a2
Jan ’25n/a
€25.75
0%
2.9%€26.50€25.00n/a2
Dec ’24€13.92
€25.75
+85.0%
2.9%€26.50€25.00€20.202
Nov ’24n/a
€25.75
0%
2.9%€26.50€25.00n/a2
Oct ’24n/a
€28.25
0%
4.4%€29.50€27.00n/a2
Sep ’24n/a
€28.25
0%
4.4%€29.50€27.00n/a2
Aug ’24n/a
€30.25
0%
2.5%€31.00€29.50n/a2
Jul ’24€18.80
€31.85
+69.4%
2.7%€32.70€31.00n/a2
Jun ’24n/a
€31.85
0%
2.7%€32.70€31.00n/a2
May ’24n/a
€31.35
0%
4.3%€32.70€30.00n/a2
Apr ’24n/a
€32.70
0%
8.3%€35.40€30.00n/a2
Mar ’24€18.05
€32.70
+81.2%
8.3%€35.40€30.00n/a2
Feb ’24n/a
€32.70
0%
8.3%€35.40€30.00n/a2
Jan ’24n/a
€32.70
0%
8.3%€35.40€30.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 12:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/13 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Surteco Group SE 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gunnar CohrsBerenberg
Arne RautenbergDz Bank Ag
Gunnar CohrsHauck Aufhäuser Investment Banking