Vistry Group PLC

BATS-CHIXE:VTYL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.2b

Vistry Group Değerleme

VTYL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VTYL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VTYL ( £6.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £37.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VTYL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VTYL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VTYL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VTYL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VTYL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VTYL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
KazançlarUK£256.10m
Piyasa DeğeriUK£2.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VTYL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VTYL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
CRN Cairn Homes
11.5x5.5%UK£1.1b
BWY Bellway
22.9x21.9%UK£3.0b
BKG Berkeley Group Holdings
10.9x-4.2%UK£4.3b
PSN Persimmon
15.7x18.8%UK£4.0b
VTYL Vistry Group
8.5x13.3%UK£2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VTYL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (15.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VTYL'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies11PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VTYL Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VTYL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VTYL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VTYL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VTYL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£6.57
UK£9.08
+38.2%
25.3%UK£15.40UK£6.05n/a14
Nov ’25UK£8.93
UK£10.93
+22.5%
18.5%UK£15.40UK£8.80n/a14
Oct ’25UK£13.16
UK£14.04
+6.7%
11.9%UK£15.50UK£9.18n/a15
Sep ’25UK£13.56
UK£13.23
-2.4%
15.2%UK£15.50UK£9.18n/a15
Aug ’25UK£13.62
UK£12.63
-7.3%
16.9%UK£15.50UK£9.07n/a16
Jul ’25UK£11.97
UK£12.36
+3.3%
15.9%UK£15.13UK£9.07n/a16
Jun ’25UK£12.84
UK£11.90
-7.3%
17.0%UK£15.13UK£9.07n/a15
May ’25UK£12.08
UK£11.47
-5.1%
15.1%UK£14.00UK£9.07n/a15
Apr ’25UK£12.32
UK£10.93
-11.3%
19.4%UK£14.00UK£5.80n/a15
Mar ’25UK£10.97
UK£9.65
-12.0%
17.4%UK£13.00UK£5.80n/a15
Feb ’25UK£9.80
UK£9.57
-2.3%
18.0%UK£13.00UK£5.80n/a15
Jan ’25UK£9.19
UK£9.07
-1.4%
21.1%UK£13.00UK£5.80n/a15
Dec ’24UK£7.55
UK£9.09
+20.5%
20.8%UK£13.00UK£5.80n/a15
Nov ’24UK£7.04
UK£9.22
+31.1%
21.4%UK£13.00UK£5.80UK£8.9316
Oct ’24UK£9.16
UK£9.74
+6.4%
21.9%UK£14.00UK£5.80UK£13.1617
Sep ’24UK£7.77
UK£8.74
+12.6%
14.9%UK£11.80UK£5.80UK£13.5616
Aug ’24UK£7.84
UK£8.74
+11.5%
14.9%UK£11.80UK£5.80UK£13.6216
Jul ’24UK£6.61
UK£8.79
+33.1%
13.0%UK£11.80UK£7.40UK£11.9716
Jun ’24UK£7.49
UK£8.97
+19.8%
15.0%UK£11.80UK£7.25UK£12.8415
May ’24UK£7.84
UK£8.74
+11.6%
16.9%UK£11.80UK£7.00UK£12.0814
Apr ’24UK£7.85
UK£8.17
+4.2%
17.4%UK£10.75UK£6.00UK£12.3213
Mar ’24UK£7.86
UK£8.11
+3.1%
17.3%UK£10.75UK£5.70UK£10.9714
Feb ’24UK£7.52
UK£8.03
+6.8%
17.3%UK£10.75UK£5.70UK£9.8014
Jan ’24UK£6.26
UK£7.53
+20.4%
17.9%UK£10.75UK£5.60UK£9.1913
Dec ’23UK£6.29
UK£8.19
+30.3%
31.1%UK£16.05UK£6.12UK£7.5513
Nov ’23UK£6.10
UK£9.35
+53.4%
38.6%UK£16.05UK£5.85UK£7.0410

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y