Vistry Group PLC

BATS-CHIXE:VTYL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.9b

Vistry Group Değerleme

VTYL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VTYL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UK£10.55
Fair Value
43.8% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VTYL ( £5.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £10.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VTYL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VTYL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VTYL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VTYL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VTYL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VTYL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.6x
KazançlarUK£36.40m
Piyasa DeğeriUK£1.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VTYL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VTYL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
CRN Cairn Homes
12.1x15.31%UK£1.1b
BKG Berkeley Group Holdings
9.5x-1.52%UK£3.6b
BWY Bellway
20.6x15.68%UK£3.2b
TW. Taylor Wimpey
42x35.07%UK£3.6b
VTYL Vistry Group
52.6x38.13%UK£1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VTYL Price-To-Earnings Oranı ( 52.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VTYL'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies11PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VTYL Price-To-Earnings Oranı ( 52.6 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VTYL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VTYL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.6x
Adil PE Oran32.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VTYL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.6 32.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VTYL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£5.93
UK£6.41
+8.19%
11.35%UK£7.73UK£5.00n/a16
Nov ’26UK£6.46
UK£6.42
-0.62%
11.30%UK£7.73UK£5.00n/a16
Oct ’26UK£6.65
UK£6.25
-6.04%
13.24%UK£7.73UK£4.50n/a16
Sep ’26UK£6.17
UK£6.21
+0.66%
13.66%UK£7.73UK£4.50n/a15
Aug ’26UK£5.72
UK£6.23
+8.82%
13.74%UK£7.73UK£4.50n/a15
Jul ’26UK£6.43
UK£6.19
-3.63%
13.37%UK£7.73UK£4.50n/a15
Jun ’26UK£6.30
UK£6.25
-0.72%
14.70%UK£7.85UK£4.50n/a16
May ’26UK£6.50
UK£6.18
-4.91%
14.58%UK£7.80UK£4.50n/a15
Apr ’26UK£5.79
UK£6.25
+7.91%
14.61%UK£7.80UK£4.50n/a15
Mar ’26UK£6.14
UK£6.24
+1.69%
14.03%UK£7.85UK£4.75n/a15
Feb ’26UK£5.99
UK£6.22
+3.90%
14.28%UK£7.85UK£4.75n/a15
Jan ’26UK£5.72
UK£7.30
+27.64%
19.09%UK£9.50UK£4.50n/a13
Dec ’25UK£6.53
UK£9.08
+39.05%
25.32%UK£15.40UK£6.05n/a14
Nov ’25UK£8.93
UK£10.93
+22.51%
18.54%UK£15.40UK£8.80UK£6.4614
Oct ’25UK£13.16
UK£14.04
+6.67%
11.94%UK£15.50UK£9.18UK£6.6515
Sep ’25UK£13.56
UK£13.23
-2.40%
15.24%UK£15.50UK£9.18UK£6.1715
Aug ’25UK£13.62
UK£12.63
-7.27%
16.93%UK£15.50UK£9.07UK£5.7216
Jul ’25UK£11.97
UK£12.36
+3.29%
15.86%UK£15.13UK£9.07UK£6.4316
Jun ’25UK£12.84
UK£11.90
-7.34%
17.00%UK£15.13UK£9.07UK£6.3015
May ’25UK£12.08
UK£11.47
-5.09%
15.12%UK£14.00UK£9.07UK£6.5015
Apr ’25UK£12.32
UK£10.93
-11.27%
19.40%UK£14.00UK£5.80UK£5.7915
Mar ’25UK£10.97
UK£9.65
-12.01%
17.45%UK£13.00UK£5.80UK£6.1415
Feb ’25UK£9.80
UK£9.57
-2.30%
18.00%UK£13.00UK£5.80UK£5.9915
Jan ’25UK£9.19
UK£9.07
-1.37%
21.07%UK£13.00UK£5.80UK£5.7215
Dec ’24UK£7.55
UK£9.09
+20.48%
20.84%UK£13.00UK£5.80UK£6.5315
Nov ’24UK£7.04
UK£9.22
+31.09%
21.39%UK£13.00UK£5.80UK£8.9316
UK£6.37
Fair Value
7.0% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/21 17:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vistry Group PLC 28 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan BellBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays