Thule Group AB (publ)

BATS-CHIXE:THULES Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 24.3b

Thule Group Değerleme

THULES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında THULES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: THULES ( SEK229.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK405.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: THULES adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

THULES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: THULES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo THULES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, THULES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
THULES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.1x
KazançlarSEK 1.06b
Piyasa DeğeriSEK 24.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

THULES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla THULES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.5x
GAW Games Workshop Group
28.5x0.85%UK£5.9b
COA Coats Group
26.7x27.17%UK£1.6b
VTY Vistry Group
56.5x25.78%UK£2.1b
BKG Berkeley Group Holdings
10.4x2.53%UK£3.8b
THULES Thule Group
23.1x15.88%SEK 24.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: THULES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.1x) kıyasla oran (30.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

THULES'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: THULES Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 28.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

THULES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

THULES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için THULES 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin THULES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 229.80
SEK 280.71
+22.16%
6.35%SEK 300.00SEK 250.00n/a7
Jan ’27n/a
SEK 282.50
0%
7.49%SEK 310.00SEK 250.00n/a6
Dec ’26n/a
SEK 290.00
0%
6.45%SEK 310.00SEK 255.00n/a5
Nov ’26SEK 254.00
SEK 290.00
+14.17%
6.45%SEK 310.00SEK 255.00n/a5
Oct ’26SEK 230.20
SEK 294.00
+27.72%
8.01%SEK 325.00SEK 255.00n/a5
Sep ’26n/a
SEK 326.00
0%
4.98%SEK 340.00SEK 295.00n/a5
Aug ’26n/a
SEK 326.00
0%
4.98%SEK 340.00SEK 295.00n/a5
Jul ’26SEK 273.20
SEK 304.00
+11.27%
3.95%SEK 320.00SEK 290.00n/a5
Jun ’26n/a
SEK 326.67
0%
17.04%SEK 450.00SEK 290.00n/a6
May ’26SEK 229.00
SEK 354.00
+54.59%
15.56%SEK 450.00SEK 300.00n/a5
Apr ’26SEK 304.40
SEK 376.67
+23.74%
10.01%SEK 450.00SEK 340.00n/a6
Mar ’26n/a
SEK 384.17
0%
9.92%SEK 450.00SEK 340.00n/a6
Feb ’26n/a
SEK 384.00
0%
8.81%SEK 445.00SEK 350.00n/a5
Jan ’26n/a
SEK 393.75
0%
8.35%SEK 445.00SEK 365.00n/a4
Dec ’25SEK 342.00
SEK 378.33
+10.62%
4.09%SEK 400.00SEK 365.00n/a3
Nov ’25SEK 356.40
SEK 321.25
-9.86%
7.96%SEK 350.00SEK 285.00SEK 254.004
Oct ’25n/a
SEK 317.50
0%
6.91%SEK 340.00SEK 285.00SEK 230.204
Sep ’25n/a
SEK 310.00
0%
9.51%SEK 345.00SEK 270.00n/a5
Aug ’25n/a
SEK 310.00
0%
9.51%SEK 345.00SEK 270.00n/a5
Jul ’25SEK 282.40
SEK 313.00
+10.84%
10.13%SEK 350.00SEK 270.00SEK 273.205
Jun ’25SEK 315.10
SEK 312.00
-0.98%
9.86%SEK 350.00SEK 270.00n/a5
May ’25n/a
SEK 312.00
0%
9.86%SEK 350.00SEK 270.00SEK 229.005
Apr ’25n/a
SEK 304.00
0%
8.28%SEK 335.00SEK 270.00SEK 304.405
Mar ’25n/a
SEK 304.00
0%
8.28%SEK 335.00SEK 270.00n/a5
Feb ’25n/a
SEK 291.00
0%
8.02%SEK 320.00SEK 250.00n/a5
Jan ’25n/a
SEK 300.00
0%
9.83%SEK 340.00SEK 250.00n/a5
SEK 285.94
Fair Value
19.6% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/24 23:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/22 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Thule Group AB (publ) 15 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Daniel SchmidtDanske Bank