Pandora A/S

BATS-CHIXE:PNDORC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 76.7b

Pandora Değerleme

PNDORC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNDORC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 1.85k
Fair Value
47.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PNDORC ( DKK980.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK1852.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNDORC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PNDORC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PNDORC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PNDORC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PNDORC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNDORC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarDKK 5.23b
Piyasa DeğeriDKK 76.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PNDORC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PNDORC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.3x
BRBY Burberry Group
68.7x45.7%UK£2.6b
GAW Games Workshop Group
29.2x3.9%UK£5.0b
BTRW Barratt Redrow
56.4x32.3%UK£6.7b
BKG Berkeley Group Holdings
11x-2.4%UK£4.2b
PNDORC Pandora
14.7x8.5%DKK 76.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PNDORC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (41.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PNDORC'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies8PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PNDORC Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PNDORC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PNDORC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PNDORC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PNDORC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 980.10
DKK 1,251.67
+27.7%
14.4%DKK 1,570.00DKK 950.00n/a15
Apr ’26DKK 1,071.00
DKK 1,355.00
+26.5%
15.0%DKK 1,700.00DKK 1,010.00n/a15
Mar ’26DKK 1,264.75
DKK 1,410.67
+11.5%
15.0%DKK 1,700.00DKK 1,010.00n/a15
Feb ’26DKK 1,386.00
DKK 1,329.00
-4.1%
13.9%DKK 1,550.00DKK 1,000.00n/a15
Jan ’26DKK 1,316.00
DKK 1,242.20
-5.6%
12.0%DKK 1,500.00DKK 1,000.00n/a15
Dec ’25DKK 1,127.50
DKK 1,216.93
+7.9%
12.3%DKK 1,500.00DKK 1,000.00n/a15
Nov ’25DKK 1,057.25
DKK 1,235.53
+16.9%
12.4%DKK 1,470.00DKK 1,010.00n/a15
Oct ’25DKK 1,062.50
DKK 1,227.60
+15.5%
13.0%DKK 1,470.00DKK 1,010.00n/a15
Sep ’25DKK 1,148.75
DKK 1,193.93
+3.9%
13.0%DKK 1,400.00DKK 920.00n/a15
Aug ’25DKK 1,095.50
DKK 1,201.93
+9.7%
13.1%DKK 1,400.00DKK 920.00n/a14
Jul ’25n/a
DKK 1,211.21
0%
11.9%DKK 1,400.00DKK 1,010.00n/a14
Jun ’25DKK 1,125.25
DKK 1,200.07
+6.6%
11.2%DKK 1,400.00DKK 1,010.00n/a14
May ’25n/a
DKK 1,179.36
0%
12.9%DKK 1,400.00DKK 900.00DKK 980.1014
Apr ’25DKK 1,111.00
DKK 1,148.67
+3.4%
14.3%DKK 1,400.00DKK 900.00DKK 1,071.0015
Mar ’25DKK 1,152.75
DKK 1,104.81
-4.2%
14.8%DKK 1,360.00DKK 820.00DKK 1,264.7516
Feb ’25n/a
DKK 989.81
0%
12.4%DKK 1,200.00DKK 720.00DKK 1,386.0016
Jan ’25n/a
DKK 936.31
0%
11.5%DKK 1,115.00DKK 730.00DKK 1,316.0016
Dec ’24n/a
DKK 928.50
0%
12.0%DKK 1,115.00DKK 730.00DKK 1,127.5016
Nov ’24n/a
DKK 851.14
0%
13.7%DKK 1,000.00DKK 630.00DKK 1,057.2514
Oct ’24DKK 729.00
DKK 784.21
+7.6%
16.2%DKK 950.00DKK 600.00DKK 1,062.5014
Sep ’24DKK 695.30
DKK 739.60
+6.4%
15.3%DKK 930.00DKK 547.00DKK 1,148.7515
Aug ’24DKK 649.60
DKK 727.47
+12.0%
16.0%DKK 930.00DKK 540.00DKK 1,095.5015
Jul ’24DKK 614.00
DKK 722.40
+17.7%
15.5%DKK 930.00DKK 540.00n/a15
Jun ’24DKK 548.90
DKK 724.47
+32.0%
15.2%DKK 930.00DKK 550.00DKK 1,125.2515
May ’24DKK 619.80
DKK 716.73
+15.6%
16.2%DKK 930.00DKK 488.00n/a15
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
DKK 1.25k
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 23:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/28 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pandora A/S 36 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Mariana Horn UribeBerenberg
Melania GrippoBNP Paribas Exane