MJ Gleeson Değerleme

GLEl gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLEl 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GLEl ( £5.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £1.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GLEl adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GLEl için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GLEl karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GLEl için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GLEl'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GLEl'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.6x
Kazançlar	UK£19.31m
Piyasa Değeri	UK£301.19m

GLEl temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.2x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GLEl'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GLEl için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.3x
BOOT Henry Boot	26.7x	25.5%	UK£302.0m
SPR Springfield Properties	14.1x	19.6%	UK£106.3m
CRN Cairn Homes	11.7x	5.5%	UK£1.1b
VTY Vistry Group	8.6x	13.3%	UK£2.2b
GLEl MJ Gleeson	15.6x	15.0%	UK£301.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GLEl Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GLEl'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GLEl Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GLEl 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GLEl PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.6x
Adil PE Oran	15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GLEl tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 15.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GLEl tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£5.22	UK£6.72 +28.7%	8.7%	UK£8.04	UK£6.10	n/a	7
Nov ’25	UK£5.95	UK£6.84 +15.0%	8.6%	UK£8.04	UK£6.10	n/a	7
Oct ’25	UK£6.16	UK£6.81 +10.5%	8.5%	UK£8.04	UK£6.10	n/a	7
Sep ’25	UK£5.90	UK£6.62 +12.3%	9.7%	UK£8.04	UK£5.90	n/a	7
Aug ’25	UK£5.92	UK£6.41 +8.3%	4.4%	UK£6.70	UK£5.90	n/a	7
Jul ’25	UK£5.18	UK£6.23 +20.3%	3.8%	UK£6.50	UK£5.90	n/a	7
Jun ’25	UK£5.73	UK£6.77 +18.1%	32.0%	UK£12.00	UK£5.18	n/a	7
May ’25	UK£5.01	UK£6.77 +35.1%	32.0%	UK£12.00	UK£5.18	n/a	7
Apr ’25	UK£4.88	UK£6.77 +38.7%	32.0%	UK£12.00	UK£5.18	n/a	7
Mar ’25	UK£5.23	UK£6.77 +29.4%	32.0%	UK£12.00	UK£5.18	n/a	7
Feb ’25	UK£4.70	UK£6.53 +39.0%	34.5%	UK£12.00	UK£5.18	n/a	7
Jan ’25	UK£4.85	UK£6.46 +33.1%	35.6%	UK£12.00	UK£4.90	n/a	7
Dec ’24	UK£4.52	UK£6.49 +43.6%	35.2%	UK£12.00	UK£4.90	n/a	7
Nov ’24	UK£4.06	UK£6.35 +56.4%	37.2%	UK£12.00	UK£4.65	UK£5.95	7
Oct ’24	UK£4.21	UK£6.35 +50.8%	37.2%	UK£12.00	UK£4.65	UK£6.16	7
Sep ’24	UK£3.86	UK£6.41 +66.0%	39.7%	UK£12.00	UK£4.70	UK£5.90	6
Aug ’24	UK£4.18	UK£6.41 +53.3%	39.7%	UK£12.00	UK£4.70	UK£5.92	6
Jul ’24	UK£3.72	UK£6.46 +73.6%	39.0%	UK£12.00	UK£4.80	UK£5.18	6
Jun ’24	UK£4.29	UK£6.51 +51.7%	38.1%	UK£12.00	UK£5.00	UK£5.73	6
May ’24	UK£4.24	UK£6.43 +51.6%	39.4%	UK£12.00	UK£4.70	UK£5.01	6
Apr ’24	UK£4.35	UK£6.43 +47.7%	39.4%	UK£12.00	UK£4.70	UK£4.88	6
Mar ’24	UK£4.63	UK£6.43 +38.8%	39.4%	UK£12.00	UK£4.70	UK£5.23	6
Feb ’24	UK£4.06	UK£6.26 +54.1%	41.8%	UK£12.00	UK£4.65	UK£4.70	6
Jan ’24	UK£3.45	UK£6.26 +81.3%	41.8%	UK£12.00	UK£4.65	UK£4.85	6
Dec ’23	UK£3.78	UK£6.22 +64.6%	42.4%	UK£12.00	UK£4.45	UK£4.52	6
Nov ’23	UK£3.71	UK£8.18 +120.4%	24.8%	UK£12.00	UK£5.20	UK£4.06	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.