Henry Boot PLC

BATS-CHIXE:BOOTL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£304.7m

Henry Boot Değerleme

BOOTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOOTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOOTL ( £2.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £2.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOOTL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOOTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOOTL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOOTL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOOTL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOOTL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27x
KazançlarUK£11.31m
Piyasa DeğeriUK£304.70m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOOTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOOTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
GLE MJ Gleeson
16.1x15.0%UK£311.7m
SPR Springfield Properties
14.6x19.6%UK£110.4m
CRN Cairn Homes
11.8x5.5%UK£1.1b
VTY Vistry Group
8.7x13.3%UK£2.2b
BOOTL Henry Boot
27x25.5%UK£304.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOOTL Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOOTL'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOOTL Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOOTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOOTL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOOTL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27 19.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOOTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.27
UK£3.38
+49.0%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Nov ’25UK£2.25
UK£3.38
+50.4%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Oct ’25UK£2.29
UK£3.38
+47.7%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Sep ’25UK£2.14
UK£3.38
+58.1%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Aug ’25UK£2.25
UK£3.38
+50.4%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Jul ’25UK£2.10
UK£3.38
+61.5%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Jun ’25UK£2.12
UK£3.38
+59.6%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
May ’25UK£1.86
UK£3.38
+81.9%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Apr ’25UK£1.80
UK£3.38
+88.5%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Mar ’25UK£1.83
UK£3.38
+84.9%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Feb ’25UK£1.88
UK£3.38
+80.0%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Jan ’25UK£2.10
UK£3.38
+61.1%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Dec ’24UK£1.95
UK£3.38
+74.0%
21.9%UK£4.40UK£2.65n/a3
Nov ’24UK£1.76
UK£3.38
+92.0%
21.9%UK£4.40UK£2.65UK£2.253
Oct ’24UK£1.98
UK£3.38
+70.9%
21.9%UK£4.40UK£2.65UK£2.293
Sep ’24UK£2.11
UK£3.38
+60.3%
21.9%UK£4.40UK£2.65UK£2.143
Aug ’24UK£2.19
UK£3.38
+54.5%
21.9%UK£4.40UK£2.65UK£2.253
Jul ’24UK£2.17
UK£3.38
+55.9%
21.9%UK£4.40UK£2.65UK£2.103
Jun ’24UK£2.39
UK£3.38
+41.6%
21.9%UK£4.40UK£2.65UK£2.123
May ’24UK£2.46
UK£3.38
+37.5%
21.9%UK£4.40UK£2.65UK£1.863
Apr ’24UK£2.23
UK£3.38
+51.7%
21.9%UK£4.40UK£2.65UK£1.803
Mar ’24UK£2.36
UK£3.48
+47.6%
18.7%UK£4.40UK£2.95UK£1.833
Feb ’24UK£2.44
UK£3.48
+42.8%
18.7%UK£4.40UK£2.95UK£1.883
Jan ’24UK£2.39
UK£3.88
+62.5%
11.0%UK£4.40UK£3.35UK£2.103
Dec ’23UK£2.35
UK£3.88
+65.2%
11.0%UK£4.40UK£3.35UK£1.953
Nov ’23UK£2.36
UK£3.88
+64.5%
11.0%UK£4.40UK£3.35UK£1.763

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y