Brunello Cucinelli S.p.A.

BATS-CHIXE:BCM Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.8b

Brunello Cucinelli Değerleme

BCM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.39
Fair Value
293.0% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BCM ( €99.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €25.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BCM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BCM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BCM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57x
Kazançlar€119.48m
Piyasa Değeri€6.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BCM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BCM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41x
BRBY Burberry Group
69.8x45.8%UK£2.7b
GAW Games Workshop Group
28.8x3.9%UK£5.0b
BTRW Barratt Redrow
54.6x32.3%UK£6.6b
BKG Berkeley Group Holdings
10.6x-5.7%UK£4.0b
BCM Brunello Cucinelli
57x12.6%€6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BCM Price-To-Earnings Oranı ( 57 x) açısından benzer ortalamaya ( 41 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BCM'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies8PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BCM Price-To-Earnings Oranı ( 57 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BCM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BCM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BCM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€99.80
€112.97
+13.2%
13.0%€130.00€68.00n/a15
Apr ’26€105.35
€116.43
+10.5%
14.2%€136.00€64.00n/a15
Mar ’26€124.90
€113.10
-9.4%
13.6%€130.00€64.00n/a14
Feb ’26€123.45
€112.14
-9.2%
13.5%€130.00€64.00n/a14
Jan ’26n/a
€104.31
0%
13.2%€120.00€64.00n/a13
Dec ’25€93.10
€103.08
+10.7%
13.1%€120.00€64.00n/a13
Nov ’25€93.65
€106.33
+13.5%
7.3%€120.00€90.00n/a12
Oct ’25€96.65
€105.09
+8.7%
7.9%€120.00€90.00n/a11
Sep ’25€88.20
€110.09
+24.8%
8.7%€130.00€97.00n/a11
Aug ’25n/a
€110.55
0%
8.9%€132.00€97.00n/a11
Jul ’25€93.78
€110.82
+18.2%
9.5%€135.00€97.00n/a11
Jun ’25€92.20
€111.82
+21.3%
9.5%€135.00€97.00n/a11
May ’25n/a
€113.30
0%
8.8%€135.00€100.00n/a10
Apr ’25n/a
€114.67
0%
11.3%€135.00€95.00€105.359
Mar ’25n/a
€99.59
0%
12.9%€123.00€82.00€124.9010
Feb ’25n/a
€95.19
0%
8.0%€112.00€82.00€123.4510
Jan ’25n/a
€91.75
0%
5.8%€101.00€82.00n/a10
Dec ’24n/a
€87.16
0%
7.1%€98.00€79.00€93.109
Nov ’24€75.25
€88.44
+17.5%
8.0%€101.00€79.00€93.6510
Oct ’24n/a
€88.54
0%
7.4%€101.00€82.00€96.6510
Sep ’24€77.18
€87.34
+13.2%
10.2%€101.00€70.00€88.2010
Aug ’24n/a
€87.64
0%
11.0%€105.00€70.00n/a10
Jul ’24€79.80
€84.72
+6.2%
13.3%€105.00€70.00€93.7810
Jun ’24n/a
€84.72
0%
13.3%€105.00€70.00€92.2010
May ’24€88.55
€83.22
-6.0%
15.3%€105.00€65.00n/a10
Apr ’24€92.80
€72.12
-22.3%
17.4%€101.00€58.10n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€112.40
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/30 01:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/28 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brunello Cucinelli S.p.A. 27 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gianmarco BonacinaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Nicholas Charles AndersonBerenberg
Mariana Horn UribeBerenberg