Bravida Holding AB (publ)

LSE:0RBW Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 16.2b

Bravida Holding Değerleme

0RBW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RBW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RBW ( SEK79.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK193.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RBW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RBW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RBW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RBW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RBW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RBW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarSEK 1.05b
Piyasa DeğeriSEK 16.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RBW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RBW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.5x
SMS Smart Metering Systems
81.4x15.2%UK£1.3b
JSG Johnson Service Group
18x20.9%UK£558.7m
MER Mears Group
8x-15.6%UK£334.8m
RST Restore
86.5x48.2%UK£328.6m
0RBW Bravida Holding
15.5x17.0%SEK 16.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RBW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (48.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RBW'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RBW 15.5xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies15PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RBW Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, UK Commercial Services sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RBW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RBW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran24.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RBW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 24.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RBW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 79.36
SEK 97.33
+22.6%
11.5%SEK 112.00SEK 85.00n/a3
Dec ’25SEK 79.80
SEK 97.33
+22.0%
11.5%SEK 112.00SEK 85.00n/a3
Nov ’25SEK 78.95
SEK 98.00
+24.1%
10.6%SEK 112.00SEK 87.00n/a3
Oct ’25SEK 76.05
SEK 98.00
+28.9%
10.6%SEK 112.00SEK 87.00n/a3
Sep ’25SEK 84.94
SEK 98.00
+15.4%
10.6%SEK 112.00SEK 87.00n/a3
Aug ’25SEK 85.48
SEK 98.00
+14.6%
10.6%SEK 112.00SEK 87.00n/a3
Jul ’25SEK 79.36
SEK 90.67
+14.2%
8.4%SEK 97.00SEK 80.00n/a3
Jun ’25SEK 83.36
SEK 95.67
+14.8%
1.0%SEK 97.00SEK 95.00n/a3
May ’25SEK 75.09
SEK 95.67
+27.4%
1.0%SEK 97.00SEK 95.00n/a3
Apr ’25SEK 94.14
SEK 95.67
+1.6%
1.0%SEK 97.00SEK 95.00n/a3
Mar ’25SEK 88.73
SEK 94.00
+5.9%
3.1%SEK 97.00SEK 90.00n/a3
Feb ’25SEK 78.96
SEK 84.33
+6.8%
5.0%SEK 90.00SEK 80.00n/a3
Jan ’25SEK 81.09
SEK 84.33
+4.0%
5.0%SEK 90.00SEK 80.00n/a3
Dec ’24SEK 65.66
SEK 84.33
+28.4%
5.0%SEK 90.00SEK 80.00SEK 79.803
Nov ’24SEK 70.69
SEK 102.50
+45.0%
14.1%SEK 120.00SEK 83.00SEK 78.954
Oct ’24SEK 80.34
SEK 119.25
+48.4%
14.4%SEK 140.00SEK 95.00SEK 76.054
Sep ’24SEK 80.05
SEK 125.50
+56.8%
8.4%SEK 140.00SEK 112.00SEK 84.944
Aug ’24SEK 83.42
SEK 125.50
+50.4%
8.4%SEK 140.00SEK 112.00SEK 85.484
Jul ’24SEK 103.61
SEK 133.00
+28.4%
5.8%SEK 140.00SEK 120.00SEK 79.364
Jun ’24SEK 105.49
SEK 133.00
+26.1%
5.8%SEK 140.00SEK 120.00SEK 83.364
May ’24SEK 124.49
SEK 130.00
+4.4%
6.1%SEK 140.00SEK 120.00SEK 75.094
Apr ’24SEK 116.65
SEK 127.50
+9.3%
9.0%SEK 140.00SEK 110.00SEK 94.144
Mar ’24SEK 117.21
SEK 127.50
+8.8%
9.0%SEK 140.00SEK 110.00SEK 88.734
Feb ’24SEK 116.60
SEK 122.25
+4.8%
9.1%SEK 139.00SEK 110.00SEK 78.964
Jan ’24SEK 112.30
SEK 122.25
+8.9%
9.1%SEK 139.00SEK 110.00SEK 81.094
Dec ’23SEK 105.80
SEK 122.00
+15.3%
8.8%SEK 138.00SEK 110.00SEK 65.664

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 07:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bravida Holding AB (publ) 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Benjamin WildDeutsche Bank
Karl-Johan BonnevierDNB Markets