ISS A/S

LSE:0QRS Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 23.1b

ISS Değerleme

0QRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QRS ( DKK129.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK285.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QRS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QRS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QRS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QRS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QRS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarDKK 2.10b
Piyasa DeğeriDKK 23.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QRS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.3x
SMS Smart Metering Systems
81.4x15.2%UK£1.3b
JSG Johnson Service Group
18.5x20.9%UK£573.5m
RST Restore
85.4x48.2%UK£324.5m
MER Mears Group
7.8x-15.6%UK£332.7m
0QRS ISS
11x14.3%DKK 23.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QRS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (48.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QRS'nin PE Oranı, GB Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
0QRS 11.0xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QRS Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, UK Commercial Services sektör ortalamasına ( 25.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QRS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QRS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QRS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 26 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QRS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 129.90
DKK 156.89
+20.8%
17.4%DKK 220.00DKK 125.00n/a9
Dec ’25DKK 128.31
DKK 156.89
+22.3%
17.4%DKK 220.00DKK 125.00n/a9
Nov ’25DKK 133.20
DKK 155.78
+17.0%
18.0%DKK 220.00DKK 125.00n/a9
Oct ’25DKK 133.56
DKK 155.78
+16.6%
18.0%DKK 220.00DKK 125.00n/a9
Sep ’25DKK 124.95
DKK 155.56
+24.5%
18.1%DKK 220.00DKK 125.00n/a9
Aug ’25DKK 123.80
DKK 163.90
+32.4%
16.0%DKK 210.00DKK 120.00n/a10
Jul ’25DKK 122.90
DKK 163.90
+33.4%
16.0%DKK 210.00DKK 120.00n/a10
Jun ’25DKK 133.04
DKK 164.40
+23.6%
16.5%DKK 215.00DKK 120.00n/a10
May ’25DKK 127.60
DKK 160.82
+26.0%
18.5%DKK 215.00DKK 105.00n/a11
Apr ’25DKK 125.70
DKK 157.64
+25.4%
17.3%DKK 215.00DKK 105.00n/a11
Mar ’25DKK 123.51
DKK 157.18
+27.3%
16.2%DKK 205.00DKK 105.00n/a11
Feb ’25DKK 129.88
DKK 160.36
+23.5%
14.9%DKK 205.00DKK 105.00n/a11
Jan ’25DKK 128.77
DKK 159.09
+23.5%
15.6%DKK 205.00DKK 105.00n/a11
Dec ’24DKK 117.56
DKK 159.09
+35.3%
15.6%DKK 205.00DKK 105.00DKK 128.3111
Nov ’24DKK 102.25
DKK 168.00
+64.3%
17.5%DKK 230.00DKK 105.00DKK 133.2011
Oct ’24DKK 109.40
DKK 172.58
+57.8%
17.4%DKK 230.00DKK 105.00DKK 133.5612
Sep ’24DKK 123.05
DKK 174.67
+41.9%
14.8%DKK 230.00DKK 130.00DKK 124.9512
Aug ’24DKK 137.18
DKK 177.58
+29.4%
15.1%DKK 240.00DKK 130.00DKK 123.8012
Jul ’24DKK 143.89
DKK 177.42
+23.3%
15.1%DKK 240.00DKK 130.00DKK 122.9012
Jun ’24DKK 133.39
DKK 176.58
+32.4%
15.3%DKK 240.00DKK 130.00DKK 133.0412
May ’24DKK 139.92
DKK 175.17
+25.2%
15.0%DKK 235.00DKK 130.00DKK 127.6012
Apr ’24DKK 139.60
DKK 175.60
+25.8%
16.3%DKK 235.00DKK 130.00DKK 125.7010
Mar ’24DKK 152.67
DKK 171.00
+12.0%
19.1%DKK 240.00DKK 120.00DKK 123.5111
Feb ’24DKK 149.22
DKK 169.09
+13.3%
19.9%DKK 240.00DKK 120.00DKK 129.8811
Jan ’24DKK 147.23
DKK 167.82
+14.0%
20.0%DKK 240.00DKK 120.00DKK 128.7711
Dec ’23DKK 153.97
DKK 167.82
+9.0%
20.0%DKK 240.00DKK 120.00DKK 117.5611

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 01:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ISS A/S 24 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Paul Daniel CheckettsBarclays
Andrew GroblerBNP Paribas Exane