Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.

LSE:0Q8P Stok Raporu

Piyasa değeri: €968.0m

Prosegur Compañía de Seguridad Değerleme

0Q8P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0Q8P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.03
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0Q8P ( €1.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0Q8P adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0Q8P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0Q8P karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0Q8P için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0Q8P'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0Q8P'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
Kazançlar€66.64m
Piyasa Değeri€967.97m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0Q8P'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0Q8P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
RWI Renewi
25.6x36.6%UK£649.3m
MTO Mitie Group
11.8x10.2%UK£1.4b
JSG Johnson Service Group
18.2x20.8%UK£564.2m
SRP Serco Group
11.6x-0.3%UK£1.6b
0Q8P Prosegur Compañía de Seguridad
14.5x18.1%€968.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0Q8P, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.5x) kıyasla oran (16.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0Q8P'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0Q8P 14.5xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies12PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0Q8P Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, UK Commercial Services sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0Q8P 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0Q8P PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0Q8P tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 23.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0Q8P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.82
€2.26
+24.3%
23.5%€3.13€1.50n/a8
Feb ’26€1.81
€2.26
+24.4%
23.5%€3.13€1.50n/a8
Jan ’26€1.69
€2.30
+36.5%
21.2%€3.13€1.60n/a8
Dec ’25€1.94
€2.30
+18.7%
21.2%€3.13€1.60n/a8
Nov ’25€1.90
€2.27
+19.2%
21.9%€3.13€1.60n/a8
Oct ’25€1.89
€2.27
+20.1%
21.9%€3.13€1.60n/a8
Sep ’25€1.78
€2.25
+26.7%
21.5%€3.13€1.60n/a8
Aug ’25€1.68
€2.24
+33.2%
22.0%€3.13€1.60n/a8
Jul ’25€1.73
€2.34
+35.6%
24.1%€3.21€1.60n/a8
Jun ’25€1.78
€2.34
+31.8%
24.1%€3.21€1.60n/a8
May ’25€1.66
€2.33
+39.9%
24.8%€3.21€1.60n/a8
Apr ’25€1.54
€2.36
+52.8%
25.0%€3.27€1.70n/a8
Mar ’25€1.78
€2.37
+33.6%
24.3%€3.27€1.70n/a8
Feb ’25€1.76
€2.87
+63.0%
40.3%€5.47€1.80€1.818
Jan ’25€1.76
€2.89
+64.2%
39.2%€5.47€1.85€1.698
Dec ’24€1.82
€2.79
+53.5%
39.5%€5.47€1.85€1.949
Nov ’24€1.38
€2.79
+102.3%
39.6%€5.47€1.85€1.909
Oct ’24€1.53
€2.80
+83.2%
39.1%€5.47€1.85€1.899
Sep ’24€1.63
€2.80
+72.0%
36.8%€5.47€1.85€1.7810
Aug ’24€1.66
€2.80
+68.7%
36.6%€5.47€1.85€1.6810
Jul ’24€1.63
€2.80
+72.2%
36.6%€5.47€1.85€1.7310
Jun ’24€1.68
€2.84
+68.4%
35.6%€5.47€1.85€1.7810
May ’24€1.71
€2.79
+63.1%
34.9%€5.47€1.70€1.6612
Apr ’24€1.83
€2.79
+52.2%
34.5%€5.47€1.70€1.5412
Mar ’24€1.92
€2.80
+46.0%
34.1%€5.47€1.80€1.7812
Feb ’24€2.09
€2.75
+31.6%
34.6%€5.47€1.80€1.7612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€2.26
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 06:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. 31 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Álvaro Arístegui EchevarríaBanco de Madrid S.A.U.
Mario Fernando Lodos UmpierrezBanco de Sabadell. S.A.