Loomis Değerleme
0JYZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JYZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0JYZ ( SEK327.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK813.67 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JYZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0JYZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0JYZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0JYZ'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.6x |
| Kazançlar | SEK 1.55b |
| Piyasa Değeri | SEK 22.64b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.1x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0JYZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 38.5x | ||
SRP Serco Group | 11.5x | 3.7% | UK£1.6b |
SMS Smart Metering Systems | 81.4x | 15.2% | UK£1.3b |
MTO Mitie Group | 11.3x | 11.3% | UK£1.4b |
DATA GlobalData | 49.8x | 27.7% | UK£1.6b |
0JYZ Loomis | 14.6x | 18.9% | SEK 22.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JYZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (38.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0JYZ'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0JYZ Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, UK Commercial Services sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0JYZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.6x |
| Adil PE Oran | 26.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JYZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 26.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 327.20 | SEK 406.75 +24.3% | 13.0% | SEK 460.00 | SEK 328.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | SEK 337.35 | SEK 397.75 +17.9% | 12.6% | SEK 450.00 | SEK 328.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | SEK 328.19 | SEK 394.00 +20.1% | 12.0% | SEK 450.00 | SEK 328.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 348.14 | SEK 394.00 +13.2% | 12.0% | SEK 450.00 | SEK 328.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 341.45 | SEK 392.00 +14.8% | 12.3% | SEK 450.00 | SEK 328.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 277.00 | SEK 375.75 +35.6% | 14.4% | SEK 425.00 | SEK 288.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 292.20 | SEK 381.25 +30.5% | 15.2% | SEK 435.00 | SEK 288.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 284.22 | SEK 381.25 +34.1% | 15.2% | SEK 435.00 | SEK 288.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | SEK 298.67 | SEK 380.00 +27.2% | 15.3% | SEK 435.00 | SEK 288.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | SEK 282.30 | SEK 380.00 +34.6% | 15.3% | SEK 435.00 | SEK 288.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | SEK 282.54 | SEK 370.75 +31.2% | 14.4% | SEK 425.00 | SEK 288.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | SEK 269.51 | SEK 405.00 +50.3% | 4.6% | SEK 425.00 | SEK 380.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 281.51 | SEK 388.75 +38.1% | 10.6% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | SEK 285.57 | SEK 385.00 +34.8% | 12.0% | SEK 435.00 | SEK 325.00 | SEK 337.35 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 294.80 | SEK 380.00 +28.9% | 10.9% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 328.19 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 294.74 | SEK 380.00 +28.9% | 10.9% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 348.14 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 309.74 | SEK 380.00 +22.7% | 10.9% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 341.45 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 314.16 | SEK 375.00 +19.4% | 10.5% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 277.00 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 299.88 | SEK 375.00 +25.0% | 10.5% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 292.20 | 4 |
| May ’24 | SEK 328.06 | SEK 370.60 +13.0% | 9.5% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 284.22 | 5 |
| Apr ’24 | SEK 354.83 | SEK 370.60 +4.4% | 9.5% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 298.67 | 5 |
| Mar ’24 | SEK 338.01 | SEK 369.60 +9.3% | 9.4% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 282.30 | 5 |
| Feb ’24 | SEK 317.98 | SEK 365.60 +15.0% | 8.8% | SEK 420.00 | SEK 325.00 | SEK 282.54 | 5 |
| Jan ’24 | SEK 290.30 | SEK 365.80 +26.0% | 11.0% | SEK 420.00 | SEK 300.00 | SEK 269.51 | 5 |
| Dec ’23 | SEK 308.32 | SEK 368.80 +19.6% | 11.2% | SEK 420.00 | SEK 300.00 | SEK 281.51 | 5 |
| Nov ’23 | SEK 309.46 | SEK 362.80 +17.2% | 11.2% | SEK 420.00 | SEK 300.00 | SEK 285.57 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.