Rejlers AB (publ)

LSE:0JH0 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 3.2b

Rejlers Değerleme

0JH0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JH0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0JH0 ( SEK139.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK454.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JH0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JH0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JH0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JH0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JH0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JH0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
KazançlarSEK 211.00m
Piyasa DeğeriSEK 3.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JH0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JH0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
SAG Science Group
33.7x18.3%UK£203.4m
GTLY Gateley (Holdings)
18.4x16.7%UK£185.7m
KEYS Keystone Law Group
23.1x4.5%UK£181.3m
DWF DWF Group
25.4x47.9%UK£316.4m
0JH0 Rejlers
15.1x13.6%SEK 3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JH0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (25.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JH0'nin PE Oranı, GB Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.6xn/aUS$21.76m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0JH0 15.1xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies4PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JH0 Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, UK Professional Services sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JH0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JH0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0JH0 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JH0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 139.60
SEK 190.00
+36.1%
2.6%SEK 195.00SEK 185.00n/a2
Dec ’25SEK 141.20
SEK 190.00
+34.6%
2.6%SEK 195.00SEK 185.00n/a2
Nov ’25SEK 154.40
SEK 187.50
+21.4%
4.0%SEK 195.00SEK 180.00n/a2
Oct ’25SEK 152.20
SEK 187.50
+23.2%
4.0%SEK 195.00SEK 180.00n/a2
Sep ’25SEK 165.00
SEK 187.50
+13.6%
4.0%SEK 195.00SEK 180.00n/a2
Aug ’25SEK 157.80
SEK 187.50
+18.8%
4.0%SEK 195.00SEK 180.00n/a2
Jul ’25SEK 153.80
SEK 178.50
+16.1%
9.2%SEK 195.00SEK 162.00n/a2
Jun ’25SEK 155.40
SEK 178.50
+14.9%
9.2%SEK 195.00SEK 162.00n/a2
May ’25SEK 140.80
SEK 178.50
+26.8%
9.2%SEK 195.00SEK 162.00n/a2
Apr ’25SEK 143.50
SEK 178.50
+24.4%
9.2%SEK 195.00SEK 162.00n/a2
Mar ’25SEK 142.00
SEK 178.50
+25.7%
9.2%SEK 195.00SEK 162.00n/a2
Feb ’25SEK 123.49
SEK 178.50
+44.5%
9.2%SEK 195.00SEK 162.00n/a2
Jan ’25SEK 122.99
SEK 178.50
+45.1%
9.2%SEK 195.00SEK 162.00n/a2
Dec ’24SEK 114.01
SEK 178.50
+56.6%
9.2%SEK 195.00SEK 162.00SEK 141.202
Nov ’24SEK 119.00
SEK 187.50
+57.6%
4.0%SEK 195.00SEK 180.00SEK 154.402
Oct ’24SEK 116.50
SEK 195.00
+67.4%
7.7%SEK 210.00SEK 180.00SEK 152.202
Sep ’24SEK 119.50
SEK 195.00
+63.2%
7.7%SEK 210.00SEK 180.00SEK 165.002
Aug ’24SEK 136.00
SEK 195.00
+43.4%
7.7%SEK 210.00SEK 180.00SEK 157.802
Jul ’24SEK 142.52
SEK 195.00
+36.8%
7.7%SEK 210.00SEK 180.00SEK 153.802
Jun ’24SEK 149.50
SEK 195.00
+30.4%
7.7%SEK 210.00SEK 180.00SEK 155.402
May ’24SEK 159.00
SEK 190.00
+19.5%
5.3%SEK 200.00SEK 180.00SEK 140.802
Apr ’24SEK 163.80
SEK 190.00
+16.0%
5.3%SEK 200.00SEK 180.00SEK 143.502
Mar ’24SEK 158.00
SEK 190.00
+20.3%
5.3%SEK 200.00SEK 180.00SEK 142.002
Feb ’24SEK 157.80
SEK 178.50
+13.1%
12.0%SEK 200.00SEK 157.00SEK 123.492
Jan ’24SEK 136.60
SEK 178.50
+30.7%
12.0%SEK 200.00SEK 157.00SEK 122.992
Dec ’23SEK 130.00
SEK 178.50
+37.3%
12.0%SEK 200.00SEK 157.00SEK 114.012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 22:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rejlers AB (publ) 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Johan RibenABG Sundal Collier Sponsored
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank