Sdiptech Değerleme
0AAV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0AAV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0AAV ( SEK235.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK528.02 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0AAV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0AAV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0AAV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0AAV'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 22.3x |
| Kazançlar | SEK 402.20m |
| Piyasa Değeri | SEK 8.97b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.9x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0AAV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.9x | ||
MTO Mitie Group | 11.3x | 11.3% | UK£1.4b |
RWI Renewi | 18.7x | 36.5% | UK£472.9m |
SRP Serco Group | 11.5x | 3.7% | UK£1.6b |
WATR Water Intelligence | 18.2x | 15.6% | UK£70.4m |
0AAV Sdiptech | 22.3x | 21.7% | SEK 9.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0AAV Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0AAV'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0AAV Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, UK Commercial Services sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0AAV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22.3x |
| Adil PE Oran | 24.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0AAV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 24.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 235.60 | SEK 367.75 +56.1% | 2.3% | SEK 380.00 | SEK 360.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | SEK 238.20 | SEK 381.50 +60.2% | 4.3% | SEK 400.00 | SEK 360.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | SEK 295.20 | SEK 390.50 +32.3% | 2.0% | SEK 400.00 | SEK 380.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 325.60 | SEK 391.25 +20.2% | 1.9% | SEK 400.00 | SEK 380.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 320.40 | SEK 391.25 +22.1% | 1.9% | SEK 400.00 | SEK 380.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 326.20 | SEK 375.00 +15.0% | 2.5% | SEK 385.00 | SEK 360.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 335.80 | SEK 358.33 +6.7% | 7.6% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 283.80 | SEK 351.67 +23.9% | 7.0% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 260.60 | SEK 351.67 +34.9% | 7.0% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 247.58 | SEK 351.67 +42.0% | 7.0% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 258.73 | SEK 351.67 +35.9% | 9.5% | SEK 380.00 | SEK 305.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 271.15 | SEK 351.67 +29.7% | 9.5% | SEK 380.00 | SEK 305.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 238.03 | SEK 326.75 +37.3% | 15.9% | SEK 380.00 | SEK 252.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | SEK 219.31 | SEK 343.00 +56.4% | 15.4% | SEK 380.00 | SEK 252.00 | SEK 238.20 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 223.09 | SEK 369.25 +65.5% | 9.9% | SEK 420.00 | SEK 317.00 | SEK 295.20 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 249.47 | SEK 369.25 +48.0% | 9.9% | SEK 420.00 | SEK 317.00 | SEK 325.60 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 291.78 | SEK 369.25 +26.6% | 9.9% | SEK 420.00 | SEK 317.00 | SEK 320.40 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 264.09 | SEK 357.00 +35.2% | 12.2% | SEK 420.00 | SEK 303.00 | SEK 326.20 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 253.10 | SEK 350.75 +38.6% | 13.6% | SEK 420.00 | SEK 303.00 | SEK 335.80 | 4 |
| May ’24 | SEK 236.18 | SEK 341.50 +44.6% | 13.3% | SEK 400.00 | SEK 286.00 | SEK 283.80 | 4 |
| Apr ’24 | SEK 238.91 | SEK 341.50 +42.9% | 13.3% | SEK 400.00 | SEK 286.00 | SEK 260.60 | 4 |
| Mar ’24 | SEK 263.90 | SEK 341.50 +29.4% | 13.3% | SEK 400.00 | SEK 286.00 | SEK 247.58 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 265.56 | SEK 338.75 +27.6% | 14.1% | SEK 400.00 | SEK 285.00 | SEK 258.73 | 4 |
| Jan ’24 | SEK 229.02 | SEK 331.75 +44.9% | 16.4% | SEK 400.00 | SEK 272.00 | SEK 271.15 | 4 |
| Dec ’23 | SEK 251.53 | SEK 331.75 +31.9% | 16.4% | SEK 400.00 | SEK 272.00 | SEK 238.03 | 4 |
| Nov ’23 | SEK 212.74 | SEK 329.75 +55.0% | 17.2% | SEK 400.00 | SEK 264.00 | SEK 219.31 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.