Sdiptech AB (publ)

LSE:0AAV Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 9.0b

Sdiptech Değerleme

0AAV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0AAV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0AAV ( SEK237.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK525.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0AAV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0AAV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0AAV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0AAV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0AAV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0AAV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarSEK 402.20m
Piyasa DeğeriSEK 9.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0AAV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0AAV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
RWI Renewi
25.8x36.6%UK£649.3m
MTO Mitie Group
11.4x11.3%UK£1.4b
SRP Serco Group
11.2x2.4%UK£1.6b
WATR Water Intelligence
18.1x15.6%UK£69.9m
0AAV Sdiptech
22.4x21.7%SEK 9.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0AAV Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0AAV'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0AAV 22.4xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0AAV Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, UK Commercial Services sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0AAV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0AAV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0AAV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 24.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0AAV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 237.60
SEK 367.75
+54.8%
2.3%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Dec ’25SEK 227.60
SEK 367.75
+61.6%
2.3%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Nov ’25SEK 238.20
SEK 381.50
+60.2%
4.3%SEK 400.00SEK 360.00n/a4
Oct ’25SEK 295.20
SEK 390.50
+32.3%
2.0%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Sep ’25SEK 325.60
SEK 391.25
+20.2%
1.9%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Aug ’25SEK 320.40
SEK 391.25
+22.1%
1.9%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Jul ’25SEK 326.20
SEK 375.00
+15.0%
2.5%SEK 385.00SEK 360.00n/a4
Jun ’25SEK 335.80
SEK 358.33
+6.7%
7.6%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
May ’25SEK 283.80
SEK 351.67
+23.9%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
Apr ’25SEK 260.60
SEK 351.67
+34.9%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
Mar ’25SEK 247.58
SEK 351.67
+42.0%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
Feb ’25SEK 258.73
SEK 351.67
+35.9%
9.5%SEK 380.00SEK 305.00n/a3
Jan ’25SEK 271.15
SEK 351.67
+29.7%
9.5%SEK 380.00SEK 305.00n/a3
Dec ’24SEK 238.03
SEK 326.75
+37.3%
15.9%SEK 380.00SEK 252.00SEK 227.604
Nov ’24SEK 219.31
SEK 343.00
+56.4%
15.4%SEK 380.00SEK 252.00SEK 238.204
Oct ’24SEK 223.09
SEK 369.25
+65.5%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00SEK 295.204
Sep ’24SEK 249.47
SEK 369.25
+48.0%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00SEK 325.604
Aug ’24SEK 291.78
SEK 369.25
+26.6%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00SEK 320.404
Jul ’24SEK 264.09
SEK 357.00
+35.2%
12.2%SEK 420.00SEK 303.00SEK 326.204
Jun ’24SEK 253.10
SEK 350.75
+38.6%
13.6%SEK 420.00SEK 303.00SEK 335.804
May ’24SEK 236.18
SEK 341.50
+44.6%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00SEK 283.804
Apr ’24SEK 238.91
SEK 341.50
+42.9%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00SEK 260.604
Mar ’24SEK 263.90
SEK 341.50
+29.4%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00SEK 247.584
Feb ’24SEK 265.56
SEK 338.75
+27.6%
14.1%SEK 400.00SEK 285.00SEK 258.734
Jan ’24SEK 229.02
SEK 331.75
+44.9%
16.4%SEK 400.00SEK 272.00SEK 271.154
Dec ’23SEK 251.53
SEK 331.75
+31.9%
16.4%SEK 400.00SEK 272.00SEK 238.034

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 00:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sdiptech AB (publ) 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard OrgonasBerenberg
Karl VikströmBerenberg
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB