Sdiptech AB (publ)

LSE:0AAV Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 9.2b

Sdiptech Değerleme

0AAV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0AAV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0AAV ( SEK370 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK720.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0AAV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0AAV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0AAV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0AAV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0AAV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0AAV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışSEK 5.13b
Piyasa DeğeriSEK 9.16b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0AAV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0AAV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
MTO Mitie Group
0.4x4.78%UK£1.9b
SRP Serco Group
0.5x3.64%UK£2.3b
RTO Rentokil Initial
2.1x4.30%UK£10.7b
WATR Water Intelligence
0.6x7.90%UK£44.6m
0AAV Sdiptech
1.8x4.89%SEK 9.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0AAV Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0AAV'nin PS Oranı, GB Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PS aralığında başka şirket yok
0AAV 1.8xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0AAV Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, UK Commercial Services sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0AAV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0AAV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0AAV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0AAV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 370.00
SEK 293.20
-20.76%
9.81%SEK 330.00SEK 255.00n/a5
Jun ’27SEK 240.20
SEK 286.20
+19.15%
7.34%SEK 310.00SEK 255.00n/a5
May ’27SEK 225.90
SEK 283.20
+25.37%
7.70%SEK 310.00SEK 255.00n/a5
Apr ’27SEK 203.20
SEK 271.25
+33.49%
7.86%SEK 290.00SEK 235.00n/a4
Mar ’27SEK 194.10
SEK 271.25
+39.75%
7.86%SEK 290.00SEK 235.00n/a4
Feb ’27SEK 173.13
SEK 268.75
+55.23%
7.71%SEK 290.00SEK 235.00n/a4
Jan ’27SEK 191.22
SEK 275.00
+43.82%
12.92%SEK 315.00SEK 220.00n/a4
Dec ’26SEK 188.58
SEK 275.00
+45.83%
12.92%SEK 315.00SEK 220.00n/a4
Nov ’26SEK 189.95
SEK 275.00
+44.77%
12.92%SEK 315.00SEK 220.00n/a4
Oct ’26SEK 172.76
SEK 280.50
+62.36%
10.46%SEK 300.00SEK 230.00n/a4
Sep ’26SEK 186.40
SEK 280.50
+50.48%
10.46%SEK 300.00SEK 230.00n/a4
Aug ’26SEK 192.90
SEK 280.50
+45.41%
10.46%SEK 300.00SEK 230.00n/a4
Jul ’26SEK 213.00
SEK 312.50
+46.71%
17.62%SEK 365.00SEK 230.00n/a4
Jun ’26SEK 220.00
SEK 314.75
+43.07%
17.31%SEK 365.00SEK 230.00SEK 240.204
May ’26SEK 214.20
SEK 314.75
+46.94%
17.31%SEK 365.00SEK 230.00SEK 225.904
Apr ’26SEK 186.80
SEK 354.75
+89.91%
2.75%SEK 365.00SEK 339.00SEK 203.204
Mar ’26SEK 210.00
SEK 353.50
+68.33%
2.44%SEK 360.00SEK 339.00SEK 194.104
Feb ’26SEK 228.20
SEK 366.00
+60.39%
2.25%SEK 380.00SEK 360.00SEK 173.134
Jan ’26SEK 237.80
SEK 367.75
+54.65%
2.28%SEK 380.00SEK 360.00SEK 191.224
Dec ’25SEK 227.60
SEK 367.75
+61.58%
2.28%SEK 380.00SEK 360.00SEK 188.584
Nov ’25SEK 238.20
SEK 381.50
+60.16%
4.34%SEK 400.00SEK 360.00SEK 189.954
Oct ’25SEK 295.20
SEK 390.50
+32.28%
1.95%SEK 400.00SEK 380.00SEK 172.764
Sep ’25SEK 325.60
SEK 391.25
+20.16%
1.89%SEK 400.00SEK 380.00SEK 186.404
Aug ’25SEK 320.40
SEK 391.25
+22.11%
1.89%SEK 400.00SEK 380.00SEK 192.904
Jul ’25SEK 326.20
SEK 375.00
+14.96%
2.49%SEK 385.00SEK 360.00SEK 213.004
Jun ’25SEK 335.80
SEK 358.33
+6.71%
7.59%SEK 380.00SEK 320.00SEK 220.003
SEK 451.26
Fair Value
18.0% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/24 21:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/24 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sdiptech AB (publ) 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Simon JonssonBerenberg
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB