Sdiptech Değerleme
SDIPBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDIPBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SDIPBS ( SEK255.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK579.82 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDIPBS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SDIPBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SDIPBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SDIPBS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 21.8x |
| Kazançlar | SEK 402.20m |
| Piyasa Değeri | SEK 8.77b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.7x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SDIPBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.3x | ||
RWI Renewi | 17.8x | 36.5% | UK£451.1m |
MTO Mitie Group | 11x | 11.3% | UK£1.3b |
SRP Serco Group | 11.3x | 3.7% | UK£1.6b |
WATR Water Intelligence | 17x | 15.6% | UK£65.7m |
SDIPBS Sdiptech | 21.8x | 21.7% | SEK 8.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SDIPBS Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SDIPBS'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SDIPBS Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, UK Commercial Services sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SDIPBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 21.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SDIPBS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | SEK 367.75 0% | 2.3% | SEK 380.00 | SEK 360.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | SEK 381.50 0% | 4.3% | SEK 400.00 | SEK 360.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | SEK 390.50 0% | 2.0% | SEK 400.00 | SEK 380.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | SEK 391.25 0% | 1.9% | SEK 400.00 | SEK 380.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | SEK 391.25 0% | 1.9% | SEK 400.00 | SEK 380.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 329.00 | SEK 375.00 +14.0% | 2.5% | SEK 385.00 | SEK 360.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | SEK 358.33 0% | 7.6% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 279.00 | SEK 351.67 +26.0% | 7.0% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | SEK 351.67 0% | 7.0% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | SEK 351.67 0% | 7.0% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | SEK 351.67 0% | 9.5% | SEK 380.00 | SEK 305.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | SEK 351.67 0% | 9.5% | SEK 380.00 | SEK 305.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | SEK 326.75 0% | 15.9% | SEK 380.00 | SEK 252.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | SEK 343.00 0% | 15.4% | SEK 380.00 | SEK 252.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | SEK 369.25 0% | 9.9% | SEK 420.00 | SEK 317.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | SEK 369.25 0% | 9.9% | SEK 420.00 | SEK 317.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | SEK 369.25 0% | 9.9% | SEK 420.00 | SEK 317.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | SEK 267.40 | SEK 357.00 +33.5% | 12.2% | SEK 420.00 | SEK 303.00 | SEK 329.00 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 255.20 | SEK 350.75 +37.4% | 13.6% | SEK 420.00 | SEK 303.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | SEK 236.20 | SEK 341.50 +44.6% | 13.3% | SEK 400.00 | SEK 286.00 | SEK 279.00 | 4 |
| Apr ’24 | SEK 226.40 | SEK 341.50 +50.8% | 13.3% | SEK 400.00 | SEK 286.00 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | SEK 256.20 | SEK 341.50 +33.3% | 13.3% | SEK 400.00 | SEK 286.00 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | SEK 254.60 | SEK 338.75 +33.1% | 14.1% | SEK 400.00 | SEK 285.00 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | SEK 226.20 | SEK 331.75 +46.7% | 16.4% | SEK 400.00 | SEK 272.00 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | SEK 250.60 | SEK 331.75 +32.4% | 16.4% | SEK 400.00 | SEK 272.00 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | SEK 212.20 | SEK 329.75 +55.4% | 17.2% | SEK 400.00 | SEK 264.00 | n/a | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.