ISS A/S

BATS-CHIXE:ISSC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 29.0b

ISS Değerleme

ISSC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISSC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 273.95
Fair Value
46.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ISSC ( DKK145.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK273.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ISSC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ISSC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ISSC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ISSC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ISSC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ISSC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarDKK 2.63b
Piyasa DeğeriDKK 28.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ISSC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ISSC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
JSG Johnson Service Group
15.7x14.8%UK£557.3m
MER Mears Group
7.3x-14.5%UK£344.5m
RST Restore
27.4x22.7%UK£339.6m
FRAN Franchise Brands
38.6x29.4%UK£281.1m
ISSC ISS
10.7x5.7%DKK 29.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ISSC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (22.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ISSC'nin PE Oranı, GB Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ISSC Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, UK Commercial Services sektör ortalamasına ( 26.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ISSC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ISSC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ISSC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ISSC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
DKK 170.44
0%
15.3%DKK 215.00DKK 139.00n/a9
May ’26n/a
DKK 174.11
0%
18.6%DKK 245.00DKK 139.00n/a9
Apr ’26n/a
DKK 171.44
0%
17.8%DKK 245.00DKK 139.00n/a9
Mar ’26n/a
DKK 163.11
0%
17.9%DKK 220.00DKK 125.00n/a9
Feb ’26n/a
DKK 154.22
0%
19.4%DKK 220.00DKK 125.00n/a9
Jan ’26DKK 131.70
DKK 156.89
+19.1%
17.4%DKK 220.00DKK 125.00n/a9
Dec ’25DKK 127.50
DKK 156.89
+23.1%
17.4%DKK 220.00DKK 125.00n/a9
Nov ’25DKK 133.10
DKK 155.78
+17.0%
18.0%DKK 220.00DKK 125.00n/a9
Oct ’25n/a
DKK 155.78
0%
18.0%DKK 220.00DKK 125.00n/a9
Sep ’25DKK 124.60
DKK 155.56
+24.8%
18.1%DKK 220.00DKK 125.00n/a9
Aug ’25DKK 123.05
DKK 163.90
+33.2%
16.0%DKK 210.00DKK 120.00n/a10
Jul ’25DKK 125.20
DKK 163.90
+30.9%
16.0%DKK 210.00DKK 120.00n/a10
Jun ’25n/a
DKK 164.40
0%
16.5%DKK 215.00DKK 120.00n/a10
May ’25n/a
DKK 160.82
0%
18.5%DKK 215.00DKK 105.00n/a11
Apr ’25DKK 124.30
DKK 157.64
+26.8%
17.3%DKK 215.00DKK 105.00n/a11
Mar ’25n/a
DKK 157.18
0%
16.2%DKK 205.00DKK 105.00n/a11
Feb ’25DKK 131.60
DKK 160.36
+21.9%
14.9%DKK 205.00DKK 105.00n/a11
Jan ’25n/a
DKK 159.09
0%
15.6%DKK 205.00DKK 105.00DKK 131.7011
Dec ’24n/a
DKK 159.09
0%
15.6%DKK 205.00DKK 105.00DKK 127.5011
Nov ’24DKK 99.45
DKK 168.00
+68.9%
17.5%DKK 230.00DKK 105.00DKK 133.1011
Oct ’24n/a
DKK 172.58
0%
17.4%DKK 230.00DKK 105.00n/a12
Sep ’24DKK 120.28
DKK 174.67
+45.2%
14.8%DKK 230.00DKK 130.00DKK 124.6012
Aug ’24DKK 139.90
DKK 177.58
+26.9%
15.1%DKK 240.00DKK 130.00DKK 123.0512
Jul ’24DKK 142.30
DKK 177.42
+24.7%
15.1%DKK 240.00DKK 130.00DKK 125.2012
Jun ’24n/a
DKK 176.58
0%
15.3%DKK 240.00DKK 130.00n/a12
May ’24DKK 139.80
DKK 175.17
+25.3%
15.0%DKK 235.00DKK 130.00n/a12
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
DKK 151.07
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 11:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/09 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ISS A/S 23 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Paul Daniel CheckettsBarclays
Andrew GroblerBNP Paribas Exane