Intrum AB (publ)

BATS-CHIXE:INTRUS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 3.4b

Intrum Değerleme

INTRUS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INTRUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INTRUS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INTRUS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

INTRUS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INTRUS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo INTRUS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INTRUS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INTRUS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışSEK 18.03b
Piyasa DeğeriSEK 3.37b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INTRUS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INTRUS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
RST Restore
1.1x3.6%UK£298.5m
MER Mears Group
0.3x-9.1%UK£331.3m
FRAN Franchise Brands
2.1x7.9%UK£286.3m
INSE Inspired
1.1x13.0%UK£107.0m
INTRUS Intrum
0.2x1.0%SEK 3.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: INTRUS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INTRUS'nin PS Oranı, GB Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CPP CPPGroup
0.04x-3.4%US$9.98m
Bu PS aralığında başka şirket yok
No. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INTRUS Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, UK Commercial Services sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INTRUS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INTRUS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için INTRUS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INTRUS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 32.75
0%
12.7%SEK 38.00SEK 27.00n/a4
Feb ’26n/a
SEK 34.50
0%
13.0%SEK 38.00SEK 27.00n/a4
Jan ’26n/a
SEK 38.67
0%
25.4%SEK 51.00SEK 27.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 38.67
0%
25.4%SEK 51.00SEK 27.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 43.67
0%
17.7%SEK 51.00SEK 33.00n/a3
Oct ’25SEK 48.42
SEK 43.67
-9.8%
17.7%SEK 51.00SEK 33.00n/a3
Sep ’25n/a
SEK 43.67
0%
17.7%SEK 51.00SEK 33.00n/a3
Aug ’25SEK 44.96
SEK 34.33
-23.6%
60.6%SEK 51.00SEK 5.00n/a3
Jul ’25n/a
SEK 19.77
0%
58.1%SEK 33.00SEK 5.00n/a3
Jun ’25SEK 34.71
SEK 24.15
-30.4%
57.5%SEK 37.44SEK 5.00n/a3
May ’25n/a
SEK 24.15
0%
57.5%SEK 37.44SEK 5.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 27.48
0%
58.0%SEK 40.00SEK 5.00n/a3
Mar ’25SEK 33.78
SEK 38.15
+12.9%
3.5%SEK 40.00SEK 37.00n/a3
Feb ’25n/a
SEK 71.50
0%
2.1%SEK 73.00SEK 70.00n/a2
Jan ’25n/a
SEK 68.50
0%
2.2%SEK 70.00SEK 67.00n/a2
Nov ’24n/a
SEK 83.00
0%
7.2%SEK 89.00SEK 77.00n/a2
Oct ’24n/a
SEK 83.00
0%
7.2%SEK 89.00SEK 77.00SEK 48.422
Sep ’24n/a
SEK 83.00
0%
7.2%SEK 89.00SEK 77.00n/a2
Aug ’24n/a
SEK 83.00
0%
7.2%SEK 89.00SEK 77.00SEK 44.962
Jul ’24SEK 72.66
SEK 114.50
+57.6%
26.6%SEK 145.00SEK 84.00n/a2
Jun ’24SEK 85.22
SEK 115.00
+34.9%
26.1%SEK 145.00SEK 85.00SEK 34.712
May ’24SEK 86.30
SEK 155.00
+79.6%
9.7%SEK 170.00SEK 140.00n/a2
Apr ’24SEK 107.60
SEK 155.00
+44.1%
9.7%SEK 170.00SEK 140.00n/a2
Mar ’24SEK 136.15
SEK 162.50
+19.4%
13.8%SEK 185.00SEK 140.00SEK 33.782
Feb ’24SEK 132.30
SEK 162.50
+22.8%
13.8%SEK 185.00SEK 140.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 33.27
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 09:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/22 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intrum AB (publ) 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Iza RokickaBiuro maklerskie mBanku
Niklas KristofferssonCA Cheuvreux