De La Rue Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DLARL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DLARL ( £1.04 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.34 )

DLARL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DLARL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DLARL ( £1.04 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DLARL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DLARL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DLARL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DLARL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DLARL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DLARL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.7x
Satış	UK£293.90m
Piyasa Değeri	UK£205.90m

DLARL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DLARL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DLARL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.7x
SFT Software Circle	5.3x	n/a	UK£89.7m
RST Restore	1.2x	3.6%	UK£328.6m
MER Mears Group	0.3x	-9.8%	UK£334.8m
CPI Capita	0.09x	-0.6%	UK£238.0m
DLARL De La Rue	0.7x	-7.5%	UK£205.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: DLARL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DLARL'nin PS Oranı, GB Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
CPP CPPGroup	0.05x	-3.4%	US$12.80m

Bu PS aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DLARL Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, UK Commercial Services sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DLARL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DLARL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DLARL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DLARL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£1.04	UK£1.40 +34.6%	14.3%	UK£1.60	UK£1.20	n/a	2
Dec ’25	n/a	UK£1.33 0%	20.8%	UK£1.60	UK£1.05	n/a	2
Oct ’25	UK£0.89	UK£0.97 +9.8%	2.6%	UK£1.00	UK£0.95	n/a	2
Sep ’25	UK£0.94	UK£1.03 +9.0%	7.3%	UK£1.10	UK£0.95	n/a	2
Aug ’25	UK£0.98	UK£1.03 +4.7%	7.3%	UK£1.10	UK£0.95	n/a	2
Jul ’25	UK£0.97	UK£1.03 +5.5%	7.3%	UK£1.10	UK£0.95	n/a	2
Jun ’25	UK£0.99	UK£1.03 +3.1%	7.3%	UK£1.10	UK£0.95	n/a	2
May ’25	UK£0.98	UK£0.82 -16.0%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Apr ’25	UK£0.82	UK£0.82 +0.6%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Mar ’25	UK£0.86	UK£0.82 -4.5%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Feb ’25	UK£0.89	UK£0.82 -7.3%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Jan ’25	UK£0.88	UK£0.82 -6.3%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Dec ’24	UK£0.68	UK£0.64 -6.9%	10.2%	UK£0.70	UK£0.57	n/a	2
Nov ’24	UK£0.59	UK£0.64 +8.1%	10.2%	UK£0.70	UK£0.57	UK£1.00	2
Oct ’24	UK£0.62	UK£0.46 -26.5%	9.9%	UK£0.50	UK£0.41	UK£0.89	2
Sep ’24	UK£0.58	UK£0.46 -20.9%	9.9%	UK£0.50	UK£0.41	UK£0.94	2
Aug ’24	UK£0.50	UK£0.46 -8.3%	9.9%	UK£0.50	UK£0.41	UK£0.98	2
Jul ’24	UK£0.47	UK£0.46 -4.2%	9.9%	UK£0.50	UK£0.41	UK£0.97	2
Jun ’24	UK£0.41	UK£0.75 +84.3%	46.7%	UK£1.10	UK£0.40	UK£0.99	2
May ’24	UK£0.42	UK£0.75 +78.8%	46.7%	UK£1.10	UK£0.40	UK£0.98	2
Jan ’24	UK£0.78	UK£1.25 +59.6%	12.0%	UK£1.40	UK£1.10	UK£0.88	2
Dec ’23	UK£0.77	UK£1.25 +61.7%	12.0%	UK£1.40	UK£1.10	UK£0.68	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/24 04:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/24 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2024/03/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

De La Rue plc 11 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Tobias Reeks	BofA Global Research
Thomas Rands	Davy
Andrew Chambers	Edison Investment Research