Bravida Holding Değerleme
BRAVS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRAVS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BRAVS ( SEK76.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK190.23 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRAVS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BRAVS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BRAVS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BRAVS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 15.3x |
| Kazançlar | SEK 1.05b |
| Piyasa Değeri | SEK 16.03b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.7x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BRAVS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 51x | ||
SMS Smart Metering Systems | 81.4x | 15.2% | UK£1.3b |
JSG Johnson Service Group | 18.6x | 20.9% | UK£574.4m |
RST Restore | 95.8x | 48.8% | UK£353.3m |
MER Mears Group | 8.1x | -15.6% | UK£335.2m |
BRAVS Bravida Holding | 15.3x | 17.0% | SEK 16.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BRAVS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (50.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BRAVS'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BRAVS Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, UK Commercial Services sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BRAVS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 15.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BRAVS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 76.75 | SEK 97.33 +26.8% | 11.5% | SEK 112.00 | SEK 85.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | SEK 98.00 0% | 10.6% | SEK 112.00 | SEK 87.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 75.58 | SEK 98.00 +29.7% | 10.6% | SEK 112.00 | SEK 87.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | SEK 98.00 0% | 10.6% | SEK 112.00 | SEK 87.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | SEK 98.00 0% | 10.6% | SEK 112.00 | SEK 87.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | SEK 90.67 0% | 8.4% | SEK 97.00 | SEK 80.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | SEK 95.67 0% | 1.0% | SEK 97.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | SEK 95.67 0% | 1.0% | SEK 97.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | SEK 95.67 0% | 1.0% | SEK 97.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | SEK 94.00 0% | 3.1% | SEK 97.00 | SEK 90.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | SEK 84.33 0% | 5.0% | SEK 90.00 | SEK 80.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | SEK 84.33 0% | 5.0% | SEK 90.00 | SEK 80.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | SEK 84.33 0% | 5.0% | SEK 90.00 | SEK 80.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | SEK 102.50 0% | 14.1% | SEK 120.00 | SEK 83.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | SEK 119.25 0% | 14.4% | SEK 140.00 | SEK 95.00 | SEK 75.58 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | SEK 125.50 0% | 8.4% | SEK 140.00 | SEK 112.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | SEK 125.50 0% | 8.4% | SEK 140.00 | SEK 112.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | SEK 133.00 0% | 5.8% | SEK 140.00 | SEK 120.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | SEK 108.15 | SEK 133.00 +23.0% | 5.8% | SEK 140.00 | SEK 120.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | SEK 125.20 | SEK 130.00 +3.8% | 6.1% | SEK 140.00 | SEK 120.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | SEK 116.50 | SEK 127.50 +9.4% | 9.0% | SEK 140.00 | SEK 110.00 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | SEK 114.70 | SEK 127.50 +11.2% | 9.0% | SEK 140.00 | SEK 110.00 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | SEK 117.60 | SEK 122.25 +4.0% | 9.1% | SEK 139.00 | SEK 110.00 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | SEK 122.25 0% | 9.1% | SEK 139.00 | SEK 110.00 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | SEK 106.20 | SEK 122.00 +14.9% | 8.8% | SEK 138.00 | SEK 110.00 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | SEK 103.40 | SEK 118.25 +14.4% | 13.3% | SEK 138.00 | SEK 95.00 | n/a | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.