Travis Perkins Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TPK ( £8.14 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( £9.94 )

TPK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TPK ( £8.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £9.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TPK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TPK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TPK için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TPK'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TPK'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	UK£1.72b

TPK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TPK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TPK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.8x
GFTU Grafton Group	0.9x	5.4%	UK£2.0b
RS1 RS Group	1.1x	3.8%	UK£3.3b
HWDN Howden Joinery Group	2x	5.2%	UK£4.7b
AT. Ashtead Technology Holdings	3.1x	21.7%	UK£437.6m
TPK Travis Perkins	0.4x	2.7%	UK£1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: TPK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TPK'nin PE Oranı, GB Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TPK Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, UK Trade Distributors sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TPK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TPK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TPK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TPK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£8.14	UK£9.50 +16.7%	9.2%	UK£11.50	UK£7.80	n/a	16
Oct ’25	UK£9.14	UK£9.67 +5.7%	10.3%	UK£11.50	UK£7.80	n/a	16
Sep ’25	UK£9.07	UK£9.45 +4.2%	10.4%	UK£11.00	UK£7.75	n/a	16
Aug ’25	UK£9.35	UK£9.16 -2.1%	13.3%	UK£11.00	UK£7.60	n/a	16
Jul ’25	UK£7.68	UK£8.68 +13.2%	14.3%	UK£11.00	UK£6.10	n/a	17
Jun ’25	UK£8.60	UK£8.54 -0.6%	14.3%	UK£11.00	UK£6.10	n/a	17
May ’25	UK£7.69	UK£8.06 +4.8%	11.6%	UK£10.11	UK£6.10	n/a	17
Apr ’25	UK£7.29	UK£7.99 +9.6%	10.0%	UK£9.50	UK£6.10	n/a	17
Mar ’25	UK£7.56	UK£8.42 +11.3%	10.4%	UK£10.25	UK£6.40	n/a	17
Feb ’25	UK£7.76	UK£8.28 +6.7%	11.8%	UK£10.25	UK£6.40	n/a	18
Jan ’25	UK£8.29	UK£8.22 -0.8%	11.6%	UK£10.25	UK£6.45	n/a	18
Dec ’24	UK£7.73	UK£8.19 +6.0%	11.6%	UK£10.25	UK£6.45	n/a	18
Nov ’24	UK£7.44	UK£8.34 +12.1%	11.2%	UK£10.25	UK£6.50	UK£8.14	17
Oct ’24	UK£8.44	UK£9.19 +8.9%	12.0%	UK£12.00	UK£7.80	UK£9.14	18
Sep ’24	UK£8.47	UK£9.19 +8.5%	12.0%	UK£12.00	UK£7.80	UK£9.07	18
Aug ’24	UK£8.85	UK£9.15 +3.5%	12.2%	UK£12.00	UK£7.80	UK£9.35	18
Jul ’24	UK£8.12	UK£9.27 +14.1%	11.7%	UK£12.00	UK£7.80	UK£7.68	18
Jun ’24	UK£8.78	UK£10.14 +15.5%	12.9%	UK£13.00	UK£8.10	UK£8.60	18
May ’24	UK£9.58	UK£10.13 +5.8%	12.6%	UK£13.00	UK£8.10	UK£7.69	19
Apr ’24	UK£9.56	UK£10.14 +6.0%	12.6%	UK£13.10	UK£8.20	UK£7.29	19
Mar ’24	UK£10.15	UK£9.96 -1.8%	13.8%	UK£13.10	UK£8.20	UK£7.56	18
Feb ’24	UK£10.31	UK£9.69 -6.0%	13.6%	UK£13.30	UK£8.20	UK£7.76	19
Jan ’24	UK£8.89	UK£9.68 +8.8%	14.9%	UK£13.30	UK£8.00	UK£8.29	19
Dec ’23	UK£9.49	UK£9.74 +2.7%	14.3%	UK£13.30	UK£8.11	UK£7.73	19
Nov ’23	UK£8.35	UK£9.86 +18.0%	14.8%	UK£13.30	UK£8.11	UK£7.44	18

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.