Travis Perkins plc

LSE:TPK Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.7b

Travis Perkins Değerleme

TPK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TPK ( £7.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £10.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TPK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TPK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TPK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TPK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TPK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TPK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUK£4.75b
Piyasa DeğeriUK£1.68b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TPK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TPK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
GFTU Grafton Group
0.8x6.0%UK£1.9b
RS1 RS Group
1.2x4.6%UK£3.4b
HWDN Howden Joinery Group
1.9x4.8%UK£4.5b
AT. Ashtead Technology Holdings
3x21.7%UK£411.1m
TPK Travis Perkins
0.4x2.6%UK£1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: TPK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TPK'nin PS Oranı, GB Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHI SIG
0.08x2.5%US$279.83m
LORD Lords Group Trading
0.1x1.9%US$75.45m
HSS HSS Hire Group
0.1x-0.8%US$50.31m
SLNG H C Slingsby
0.1xn/aUS$3.95m
TPK 0.4xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TPK Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, UK Trade Distributors sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TPK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TPK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TPK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TPK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£7.94
UK£9.36
+17.9%
9.0%UK£11.50UK£7.80n/a16
Nov ’25UK£8.14
UK£9.50
+16.7%
9.2%UK£11.50UK£7.80n/a16
Oct ’25UK£9.14
UK£9.67
+5.7%
10.3%UK£11.50UK£7.80n/a16
Sep ’25UK£9.07
UK£9.45
+4.2%
10.4%UK£11.00UK£7.75n/a16
Aug ’25UK£9.35
UK£9.16
-2.1%
13.3%UK£11.00UK£7.60n/a16
Jul ’25UK£7.68
UK£8.68
+13.2%
14.3%UK£11.00UK£6.10n/a17
Jun ’25UK£8.60
UK£8.54
-0.6%
14.3%UK£11.00UK£6.10n/a17
May ’25UK£7.69
UK£8.06
+4.8%
11.6%UK£10.11UK£6.10n/a17
Apr ’25UK£7.29
UK£7.99
+9.6%
10.0%UK£9.50UK£6.10n/a17
Mar ’25UK£7.56
UK£8.42
+11.3%
10.4%UK£10.25UK£6.40n/a17
Feb ’25UK£7.76
UK£8.28
+6.7%
11.8%UK£10.25UK£6.40n/a18
Jan ’25UK£8.29
UK£8.22
-0.8%
11.6%UK£10.25UK£6.45n/a18
Dec ’24UK£7.73
UK£8.19
+6.0%
11.6%UK£10.25UK£6.45n/a18
Nov ’24UK£7.44
UK£8.34
+12.1%
11.2%UK£10.25UK£6.50UK£8.1417
Oct ’24UK£8.44
UK£9.19
+8.9%
12.0%UK£12.00UK£7.80UK£9.1418
Sep ’24UK£8.47
UK£9.19
+8.5%
12.0%UK£12.00UK£7.80UK£9.0718
Aug ’24UK£8.85
UK£9.15
+3.5%
12.2%UK£12.00UK£7.80UK£9.3518
Jul ’24UK£8.12
UK£9.27
+14.1%
11.7%UK£12.00UK£7.80UK£7.6818
Jun ’24UK£8.78
UK£10.14
+15.5%
12.9%UK£13.00UK£8.10UK£8.6018
May ’24UK£9.58
UK£10.13
+5.8%
12.6%UK£13.00UK£8.10UK£7.6919
Apr ’24UK£9.56
UK£10.14
+6.0%
12.6%UK£13.10UK£8.20UK£7.2919
Mar ’24UK£10.15
UK£9.96
-1.8%
13.8%UK£13.10UK£8.20UK£7.5618
Feb ’24UK£10.31
UK£9.69
-6.0%
13.6%UK£13.30UK£8.20UK£7.7619
Jan ’24UK£8.89
UK£9.68
+8.8%
14.9%UK£13.30UK£8.00UK£8.2919
Dec ’23UK£9.49
UK£9.74
+2.7%
14.3%UK£13.30UK£8.11UK£7.7319
Nov ’23UK£8.35
UK£9.86
+18.0%
14.8%UK£13.30UK£8.11UK£7.4418

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.06

7D

-3.2%

1Y

-5.2%

StarragTornos Group

CHF 196.8m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 37.80

7D

2.7%

1Y

n/a

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.59

7D

-1.9%

1Y

-7.1%