J. Smart & Co. (Contractors) PLC

LSE:SMJ Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£49.0m

J. Smart (Contractors) Değerleme

SMJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMJ ( £1.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.3x
KazançlarUK£1.67m
Piyasa DeğeriUK£49.00m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.7x
BILN Billington Holdings
5.2x-22.1%UK£53.1m
VANL Van Elle Holdings
10x19.7%UK£42.2m
HERC Hercules Site Services
57.3x20.9%UK£32.7m
DIAL Diales
70.3xn/aUK£14.8m
SMJ J. Smart (Contractors)
29.3xn/aUK£49.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.3x) kıyasla oran (35.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMJ'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SMJ 29.3xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMJ Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) baz alındığında, UK Construction sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SMJ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

7D

-0.2%

1Y

-5.5%