Van Elle Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VANL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

VANL ( £0.39 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.11 )

VANL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VANL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VANL ( £0.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VANL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VANL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VANL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VANL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VANL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VANL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.9x
Kazançlar	UK£4.21m
Piyasa Değeri	UK£41.66m

VANL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.1x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VANL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VANL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	40.5x
SMJ J. Smart (Contractors)	29.3x	n/a	UK£49.0m
BILN Billington Holdings	4.9x	-22.1%	UK£50.6m
HERC Hercules Site Services	57.3x	20.9%	UK£32.7m
DIAL Diales	70.3x	n/a	UK£14.8m
VANL Van Elle Holdings	9.9x	19.7%	UK£41.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VANL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (40.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VANL'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VANL Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, UK Construction sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VANL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VANL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.9x
Adil PE Oran	13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VANL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 13.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VANL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£0.39	UK£0.64 +64.9%	13.4%	UK£0.72	UK£0.55	n/a	2
Nov ’25	UK£0.42	UK£0.64 +49.8%	13.4%	UK£0.72	UK£0.55	n/a	2
Oct ’25	UK£0.41	UK£0.62 +52.5%	10.9%	UK£0.69	UK£0.55	n/a	2
Sep ’25	UK£0.43	UK£0.62 +43.6%	10.9%	UK£0.69	UK£0.55	n/a	2
Aug ’25	UK£0.40	UK£0.62 +54.4%	10.9%	UK£0.69	UK£0.55	n/a	2
Jul ’25	UK£0.36	UK£0.60 +65.8%	7.9%	UK£0.64	UK£0.55	n/a	2
Jun ’25	UK£0.37	UK£0.60 +61.4%	7.9%	UK£0.64	UK£0.55	n/a	2
May ’25	UK£0.33	UK£0.60 +80.9%	7.9%	UK£0.64	UK£0.55	n/a	2
Apr ’25	UK£0.36	UK£0.60 +63.6%	7.9%	UK£0.64	UK£0.55	n/a	2
Mar ’25	UK£0.39	UK£0.60 +53.1%	7.9%	UK£0.64	UK£0.55	n/a	2
Feb ’25	UK£0.39	UK£0.60 +55.1%	7.9%	UK£0.64	UK£0.55	n/a	2
Jan ’25	UK£0.38	UK£0.60 +57.1%	7.9%	UK£0.64	UK£0.55	n/a	2
Dec ’24	UK£0.35	UK£0.60 +68.2%	7.9%	UK£0.64	UK£0.55	n/a	2
Nov ’24	UK£0.40	UK£0.59 +49.9%	8.8%	UK£0.64	UK£0.54	UK£0.42	2
Oct ’24	UK£0.42	UK£0.59 +39.3%	8.8%	UK£0.64	UK£0.54	UK£0.41	2
Sep ’24	UK£0.45	UK£0.59 +31.6%	8.8%	UK£0.64	UK£0.54	UK£0.43	2
Aug ’24	UK£0.42	UK£0.59 +39.3%	8.8%	UK£0.64	UK£0.54	UK£0.40	2
Jul ’24	UK£0.38	UK£0.58 +53.9%	6.4%	UK£0.61	UK£0.54	UK£0.36	2
Jun ’24	UK£0.43	UK£0.58 +32.6%	6.4%	UK£0.61	UK£0.54	UK£0.37	2
May ’24	UK£0.43	UK£0.58 +32.6%	6.4%	UK£0.61	UK£0.54	UK£0.33	2
Apr ’24	UK£0.46	UK£0.61 +31.6%	4.2%	UK£0.63	UK£0.58	UK£0.36	2
Mar ’24	UK£0.48	UK£0.61 +26.1%	4.2%	UK£0.63	UK£0.58	UK£0.39	2
Feb ’24	UK£0.50	UK£0.61 +21.1%	4.2%	UK£0.63	UK£0.58	UK£0.39	2
Jan ’24	UK£0.49	UK£0.60 +21.8%	7.9%	UK£0.64	UK£0.55	UK£0.38	2
Dec ’23	UK£0.45	UK£0.60 +32.7%	7.9%	UK£0.64	UK£0.55	UK£0.35	2
Nov ’23	UK£0.38	UK£0.60 +59.2%	7.9%	UK£0.64	UK£0.55	UK£0.40	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

-1.8%

0.6%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.38

-0.2%

-5.1%

DCC

UK£5.6b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCCL

UK£56.50

-0.5%

4.6%