Jardine Matheson Holdings Değerleme
JARB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JARB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: JARB ( $39.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $26.35 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JARB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
JARB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| JARB'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$10.77b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.9x |
| PEG Oranı | 3.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
JARB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20x | ||
SMIN Smiths Group | 21.8x | 15.1% | UK£5.4b |
DCC DCC | 15.3x | 9.6% | UK£5.0b |
BNZL Bunzl | 23.7x | 6.8% | UK£11.6b |
HWDN Howden Joinery Group | 19.1x | 8.5% | UK£4.9b |
JARB Jardine Matheson Holdings | 134.6x | 43.8% | US$10.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: JARB Price-To-Earnings Oranı ( 145.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
JARB'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: JARB Price-To-Earnings Oranı ( 145.9 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
JARB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 134.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JARB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | US$41.75 0% | 7.4% | US$45.40 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$39.06 | US$40.67 +4.1% | 5.3% | US$43.80 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$36.04 | US$40.67 +12.8% | 5.3% | US$43.80 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$44.34 0% | 10.3% | US$49.50 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$44.96 0% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$36.80 | US$44.96 +22.2% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$38.00 | US$44.96 +18.3% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | US$44.96 0% | 8.5% | US$49.50 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$41.91 | US$51.50 +22.9% | 16.7% | US$64.00 | US$40.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | US$54.89 0% | 11.2% | US$64.00 | US$44.75 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | US$54.89 0% | 11.2% | US$64.00 | US$44.75 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | US$54.89 0% | 11.2% | US$64.00 | US$44.75 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$40.34 | US$56.84 +40.9% | 8.3% | US$64.00 | US$50.50 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$56.84 0% | 8.3% | US$64.00 | US$50.50 | US$39.06 | 5 |
| Sep ’24 | US$47.56 | US$57.80 +21.5% | 7.7% | US$64.00 | US$50.50 | US$36.04 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | US$57.80 0% | 7.7% | US$64.00 | US$50.50 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$50.65 | US$62.46 +23.3% | 7.4% | US$68.00 | US$54.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | US$48.01 | US$62.46 +30.1% | 7.4% | US$68.00 | US$54.00 | US$36.80 | 5 |
| May ’24 | n/a | US$62.05 0% | 6.9% | US$68.00 | US$54.00 | US$38.00 | 6 |
| Apr ’24 | n/a | US$64.55 0% | 11.9% | US$79.00 | US$54.00 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | US$63.37 0% | 12.3% | US$79.00 | US$53.00 | US$41.91 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | US$63.37 0% | 12.3% | US$79.00 | US$53.00 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | US$63.33 0% | 12.8% | US$79.00 | US$53.00 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | US$63.33 0% | 12.8% | US$79.00 | US$53.00 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | US$64.17 0% | 12.0% | US$79.00 | US$55.00 | US$40.34 | 6 |
| Oct ’23 | US$50.81 | US$64.62 +27.2% | 11.6% | US$79.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.