Nilfisk Holding A/S

LSE:0RUZ Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 2.9b

Nilfisk Holding Değerleme

0RUZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RUZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RUZ ( DKK105.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK428.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RUZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RUZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RUZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RUZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RUZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RUZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
Kazançlar€36.60m
Piyasa Değeri€384.69m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RUZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RUZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
PRV Porvair
19.6x6.1%UK£301.8m
LSC London Security
17.4xn/aUK£398.4m
GDWN Goodwin
30xn/aUK£507.6m
MPAC Mpac Group
23.9x20.0%UK£148.1m
0RUZ Nilfisk Holding
10.5x24.2%DKK 2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RUZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (22.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RUZ'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RUZ 10.5xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies28PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RUZ Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RUZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RUZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RUZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 19.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RUZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 105.80
DKK 171.63
+62.2%
6.0%DKK 184.96DKK 159.96n/a3
Nov ’25DKK 113.60
DKK 188.29
+65.7%
5.4%DKK 199.94DKK 174.98n/a3
Oct ’25DKK 146.40
DKK 191.71
+30.9%
6.2%DKK 200.10DKK 174.99n/a3
Sep ’25DKK 130.10
DKK 191.64
+47.3%
6.2%DKK 200.04DKK 174.91n/a3
Aug ’25DKK 128.00
DKK 192.52
+50.4%
9.1%DKK 210.07DKK 174.96n/a2
Jul ’25DKK 140.40
DKK 192.45
+37.1%
9.1%DKK 209.98DKK 174.92n/a2
Jun ’25DKK 150.20
DKK 195.11
+29.9%
10.2%DKK 214.99DKK 175.24n/a2
May ’25DKK 147.00
DKK 195.05
+32.7%
10.2%DKK 214.98DKK 175.11n/a2
Apr ’25DKK 142.40
DKK 174.95
+22.9%
0.002%DKK 174.95DKK 174.95n/a2
Mar ’25DKK 127.59
DKK 174.99
+37.1%
0.03%DKK 175.03DKK 174.94n/a2
Feb ’25DKK 127.21
DKK 167.42
+31.6%
4.6%DKK 175.03DKK 159.80n/a2
Jan ’25DKK 118.21
DKK 167.42
+41.6%
4.6%DKK 175.03DKK 159.80n/a2
Dec ’24DKK 109.93
DKK 167.42
+52.3%
4.6%DKK 175.03DKK 159.80n/a2
Nov ’24DKK 111.20
DKK 195.04
+75.4%
2.6%DKK 200.04DKK 190.04DKK 113.602
Oct ’24DKK 124.20
DKK 195.04
+57.0%
2.6%DKK 200.04DKK 190.04DKK 146.402
Sep ’24DKK 135.60
DKK 195.04
+43.8%
2.6%DKK 200.04DKK 190.04DKK 130.102
Aug ’24DKK 129.06
DKK 192.52
+49.2%
1.3%DKK 195.03DKK 190.02DKK 128.002
Jul ’24DKK 123.80
DKK 192.52
+55.5%
1.3%DKK 195.03DKK 190.02DKK 140.402
Jun ’24DKK 128.90
DKK 192.52
+49.4%
1.3%DKK 195.03DKK 190.02DKK 150.202
May ’24DKK 135.48
DKK 212.57
+56.9%
8.2%DKK 230.06DKK 195.07DKK 147.002
Apr ’24DKK 135.19
DKK 212.57
+57.2%
8.2%DKK 230.06DKK 195.07DKK 142.402
Mar ’24DKK 133.00
DKK 212.43
+59.7%
8.3%DKK 229.96DKK 194.89DKK 127.592
Feb ’24DKK 141.37
DKK 220.00
+55.6%
6.8%DKK 235.02DKK 204.97DKK 127.212
Jan ’24DKK 147.10
DKK 222.45
+51.2%
7.9%DKK 239.99DKK 204.91DKK 118.212
Dec ’23DKK 145.20
DKK 222.45
+53.2%
7.9%DKK 239.99DKK 204.91DKK 109.932
Nov ’23DKK 144.00
DKK 247.44
+71.8%
3.0%DKK 254.82DKK 240.06DKK 111.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

7D

-1.8%

1Y

0.6%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.38

7D

-0.2%

1Y

-5.1%

DCC

UK£5.6b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCCL

UK£56.50

7D

-0.5%

1Y

4.6%