Prodways Group SA

LSE:0RQB Stok Raporu

Piyasa değeri: €25.8m

Prodways Group Değerleme

0RQB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RQB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RQB ( €0.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RQB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RQB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RQB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0RQB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0RQB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RQB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış€63.24m
Piyasa Değeri€25.78m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0RQB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0RQB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
TAND Tan Delta Systems
15.2x81.7%UK£17.6m
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.1m
MCON Mincon Group
0.7x6.7%UK£78.6m
TRI Trifast
0.5x4.1%UK£111.9m
0RQB Prodways Group
0.4x6.6%€25.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0RQB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (5.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0RQB'nin PS Oranı, GB Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0RQB 0.4xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies5PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0RQB Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0RQB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0RQB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0RQB 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RQB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€0.62
0%
7.6%€0.70€0.58n/a4
Nov ’25€0.52
€0.62
+19.0%
7.6%€0.70€0.58n/a4
Oct ’25n/a
€0.61
0%
11.4%€0.70€0.51n/a4
Sep ’25€0.51
€0.76
+49.2%
20.4%€1.00€0.60n/a4
Aug ’25n/a
€0.76
0%
20.4%€1.00€0.60n/a4
Jul ’25€0.52
€0.95
+81.3%
17.5%€1.20€0.80n/a4
Jun ’25€0.74
€0.95
+27.9%
17.5%€1.20€0.80n/a4
May ’25€0.69
€0.95
+37.5%
17.5%€1.20€0.80n/a4
Apr ’25€0.73
€1.03
+40.2%
10.6%€1.20€0.90n/a4
Mar ’25€0.97
€1.13
+15.4%
3.8%€1.20€1.10n/a4
Feb ’25€0.91
€1.24
+36.0%
14.9%€1.55€1.10n/a4
Jan ’25€0.97
€1.45
+49.3%
15.0%€1.70€1.10n/a4
Dec ’24€0.96
€1.45
+50.6%
15.0%€1.70€1.10n/a4
Nov ’24€0.94
€1.65
+75.5%
10.1%€1.90€1.50€0.524
Oct ’24€1.56
€2.15
+37.8%
10.7%€2.50€1.90n/a4
Sep ’24€1.81
€2.15
+18.5%
10.7%€2.50€1.90€0.514
Aug ’24€1.85
€2.15
+16.4%
10.7%€2.50€1.90n/a4
Jul ’24€1.61
€2.40
+48.9%
12.1%€2.80€2.00€0.524
Jun ’24€2.25
€2.93
+30.0%
7.8%€3.30€2.70€0.744
May ’24€2.20
€3.10
+40.9%
10.2%€3.50€2.70€0.694
Apr ’24€2.36
€3.30
+40.1%
13.0%€3.90€2.80€0.734
Mar ’24€2.69
€3.90
+45.3%
11.9%€4.50€3.20€0.974
Feb ’24€3.12
€4.35
+39.6%
7.4%€4.80€4.00€0.914
Jan ’24€3.32
€4.35
+31.0%
7.4%€4.80€4.00€0.974
Dec ’23€3.83
€4.35
+13.7%
7.4%€4.80€4.00€0.964
Nov ’23€3.63
€4.35
+20.0%
7.4%€4.80€4.00€0.944

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%

Lisi

€959.1m

Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.

0EKE

€21.30

7D

-0.2%

1Y

-3.3%