Munters Group AB (publ)

LSE:0RPO Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 27.9b

Munters Group Değerleme

0RPO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RPO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 209.14
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0RPO ( SEK152.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK209.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RPO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RPO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RPO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RPO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RPO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RPO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.7x
KazançlarSEK 973.00m
Piyasa DeğeriSEK 27.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RPO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RPO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
FAN Volution Group
24.3x12.0%UK£1.0b
GEN Genuit Group
40.1x30.3%UK£947.1m
JHD James Halstead
16.9x4.1%UK£702.3m
NXR Norcros
23.4x41.7%UK£208.4m
0RPO Munters Group
28.7x20.2%SEK 27.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RPO Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RPO'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RPO 28.7xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies10PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RPO Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RPO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RPO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.7x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RPO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 25.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RPO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 152.40
SEK 211.50
+38.8%
14.1%SEK 250.00SEK 155.00n/a6
Feb ’26SEK 177.70
SEK 223.33
+25.7%
16.6%SEK 270.00SEK 155.00n/a6
Jan ’26SEK 185.40
SEK 211.00
+13.8%
15.7%SEK 260.00SEK 160.00n/a5
Dec ’25SEK 173.40
SEK 211.00
+21.7%
15.7%SEK 260.00SEK 160.00n/a5
Nov ’25SEK 174.00
SEK 227.00
+30.5%
8.2%SEK 260.00SEK 205.00n/a5
Oct ’25SEK 225.40
SEK 245.00
+8.7%
10.7%SEK 280.00SEK 215.00n/a4
Sep ’25SEK 215.64
SEK 245.00
+13.6%
10.7%SEK 280.00SEK 215.00n/a4
Aug ’25SEK 233.85
SEK 245.00
+4.8%
10.7%SEK 280.00SEK 215.00n/a4
Jul ’25SEK 199.75
SEK 220.00
+10.1%
17.1%SEK 260.00SEK 180.00n/a4
Jun ’25SEK 228.00
SEK 220.00
-3.5%
17.1%SEK 260.00SEK 180.00n/a4
May ’25SEK 221.29
SEK 196.25
-11.3%
8.9%SEK 225.00SEK 180.00n/a4
Apr ’25SEK 191.00
SEK 186.25
-2.5%
9.9%SEK 210.00SEK 160.00n/a4
Mar ’25SEK 188.32
SEK 180.00
-4.4%
7.1%SEK 195.00SEK 160.00n/a4
Feb ’25SEK 155.47
SEK 170.00
+9.3%
9.1%SEK 195.00SEK 155.00SEK 177.704
Jan ’25SEK 163.50
SEK 160.00
-2.1%
5.8%SEK 175.00SEK 150.00SEK 185.404
Dec ’24SEK 147.03
SEK 156.25
+6.3%
2.7%SEK 160.00SEK 150.00SEK 173.404
Nov ’24SEK 136.12
SEK 148.75
+9.3%
5.0%SEK 160.00SEK 140.00SEK 174.004
Oct ’24SEK 141.15
SEK 143.80
+1.9%
4.2%SEK 155.00SEK 139.00SEK 225.405
Sep ’24SEK 134.70
SEK 143.80
+6.8%
4.2%SEK 155.00SEK 139.00SEK 215.645
Aug ’24SEK 133.58
SEK 143.80
+7.7%
4.2%SEK 155.00SEK 139.00SEK 233.855
Jul ’24SEK 122.18
SEK 122.00
-0.1%
8.8%SEK 135.00SEK 105.00SEK 199.755
Jun ’24SEK 129.00
SEK 118.00
-8.5%
6.3%SEK 125.00SEK 105.00SEK 228.005
May ’24SEK 100.15
SEK 114.80
+14.6%
7.3%SEK 125.00SEK 100.00SEK 221.295
Apr ’24SEK 95.41
SEK 106.00
+11.1%
14.9%SEK 123.00SEK 78.00SEK 191.005
Mar ’24SEK 100.30
SEK 106.00
+5.7%
14.9%SEK 123.00SEK 78.00SEK 188.325
Feb ’24SEK 101.84
SEK 109.40
+7.4%
15.1%SEK 125.00SEK 78.00SEK 155.475
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 210.66
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 03:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Munters Group AB (publ) 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Karl VikströmBerenberg
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB