Instalco AB (publ)

LSE:0RP5 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 8.1b

Instalco Değerleme

0RP5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RP5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RP5 ( SEK30.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK104.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RP5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RP5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RP5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RP5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RP5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RP5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
KazançlarSEK 491.00m
Piyasa DeğeriSEK 8.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RP5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RP5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
KIE Kier Group
13x14.7%UK£663.9m
GFRD Galliford Try Holdings
10.4x1.8%UK£378.1m
RNWH Renew Holdings
17.1x3.6%UK£834.1m
KLR Keller Group
8.6x2.4%UK£1.1b
0RP5 Instalco
16.5x22.8%SEK 8.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RP5 Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RP5'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RP5 16.5xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RP5 Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, UK Construction sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RP5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RP5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RP5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 21.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RP5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 30.54
SEK 51.67
+69.2%
4.6%SEK 55.00SEK 50.00n/a3
Nov ’25SEK 32.64
SEK 49.00
+50.1%
10.9%SEK 55.00SEK 42.00n/a3
Oct ’25SEK 41.54
SEK 52.75
+27.0%
11.9%SEK 58.00SEK 42.00n/a4
Sep ’25SEK 45.62
SEK 52.25
+14.5%
13.7%SEK 58.00SEK 40.00n/a4
Aug ’25SEK 50.35
SEK 48.50
-3.7%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jul ’25SEK 41.02
SEK 48.50
+18.2%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jun ’25SEK 39.94
SEK 48.50
+21.4%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
May ’25SEK 39.10
SEK 49.33
+26.2%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Apr ’25SEK 42.28
SEK 49.33
+16.7%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Mar ’25SEK 37.35
SEK 49.33
+32.1%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Feb ’25SEK 42.34
SEK 54.50
+28.7%
21.9%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Jan ’25SEK 41.09
SEK 54.00
+31.4%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Dec ’24SEK 33.91
SEK 54.00
+59.3%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Nov ’24SEK 31.66
SEK 55.25
+74.5%
19.8%SEK 72.00SEK 45.00SEK 32.644
Oct ’24SEK 31.26
SEK 61.00
+95.1%
16.7%SEK 72.00SEK 45.00SEK 41.544
Sep ’24SEK 36.30
SEK 63.50
+74.9%
10.2%SEK 72.00SEK 55.00SEK 45.624
Aug ’24SEK 41.29
SEK 72.75
+76.2%
10.9%SEK 86.00SEK 65.00SEK 50.354
Jul ’24SEK 53.85
SEK 73.50
+36.5%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00SEK 41.024
Jun ’24SEK 55.81
SEK 73.50
+31.7%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00SEK 39.944
May ’24SEK 53.60
SEK 66.25
+23.6%
10.8%SEK 78.00SEK 60.00SEK 39.104
Apr ’24SEK 49.50
SEK 65.50
+32.3%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00SEK 42.284
Mar ’24SEK 50.29
SEK 65.50
+30.2%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00SEK 37.354
Feb ’24SEK 41.32
SEK 59.25
+43.4%
14.0%SEK 71.00SEK 50.00SEK 42.344
Jan ’24SEK 40.00
SEK 59.25
+48.1%
14.0%SEK 71.00SEK 50.00SEK 41.094
Dec ’23SEK 43.02
SEK 59.75
+38.9%
14.4%SEK 71.00SEK 50.00SEK 33.914
Nov ’23SEK 46.28
SEK 65.67
+41.9%
11.8%SEK 75.00SEK 56.00SEK 31.663

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.59

7D

-2.0%

1Y

-7.5%