Renew Holdings plc

AIM:RNWH Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£827.8m

Renew Holdings Değerleme

RNWH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RNWH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RNWH ( £10.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £13.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RNWH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RNWH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RNWH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RNWH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RNWH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RNWH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.9x
KazançlarUK£48.89m
Piyasa DeğeriUK£827.79m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RNWH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RNWH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
KIE Kier Group
13x14.7%UK£663.0m
KLR Keller Group
8.7x2.4%UK£1.1b
MGNS Morgan Sindall Group
14.5x2.8%UK£1.8b
GFRD Galliford Try Holdings
10.2x1.8%UK£368.1m
RNWH Renew Holdings
16.9x3.6%UK£827.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RNWH Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RNWH'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RNWH 16.9xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies18PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RNWH Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, UK Construction sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RNWH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RNWH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RNWH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 13.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RNWH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£10.46
UK£13.18
+26.0%
1.7%UK£13.50UK£13.00n/a3
Nov ’25UK£10.80
UK£13.18
+22.1%
1.7%UK£13.50UK£13.00n/a3
Oct ’25UK£11.42
UK£12.28
+7.6%
1.7%UK£12.50UK£12.00n/a3
Sep ’25UK£10.72
UK£12.08
+12.7%
3.5%UK£12.50UK£11.50n/a3
Aug ’25UK£10.70
UK£12.08
+12.9%
3.5%UK£12.50UK£11.50n/a3
Jul ’25UK£10.70
UK£11.64
+8.8%
7.4%UK£12.50UK£10.30n/a4
Jun ’25UK£10.68
UK£11.40
+6.7%
5.8%UK£12.00UK£10.30n/a4
May ’25UK£9.51
UK£10.08
+5.9%
3.7%UK£10.50UK£9.50n/a4
Apr ’25UK£9.24
UK£9.83
+6.3%
3.5%UK£10.30UK£9.50n/a4
Mar ’25UK£8.84
UK£9.83
+11.1%
3.5%UK£10.30UK£9.50n/a4
Feb ’25UK£8.77
UK£9.83
+12.0%
3.5%UK£10.30UK£9.50n/a4
Jan ’25UK£8.59
UK£9.83
+14.4%
3.5%UK£10.30UK£9.50n/a4
Dec ’24UK£8.26
UK£9.67
+17.0%
2.9%UK£10.00UK£9.34n/a5
Nov ’24UK£7.22
UK£9.37
+29.8%
2.1%UK£9.50UK£9.00UK£10.805
Oct ’24UK£7.13
UK£9.37
+31.4%
2.1%UK£9.50UK£9.00UK£11.425
Sep ’24UK£7.24
UK£9.27
+28.0%
2.4%UK£9.50UK£9.00UK£10.725
Aug ’24UK£7.34
UK£9.27
+26.3%
2.4%UK£9.50UK£9.00UK£10.705
Jul ’24UK£7.44
UK£9.27
+24.6%
2.4%UK£9.50UK£9.00UK£10.705
Jun ’24UK£7.17
UK£9.21
+28.5%
2.4%UK£9.50UK£9.00UK£10.684
May ’24UK£7.27
UK£9.20
+26.5%
2.3%UK£9.50UK£9.00UK£9.514
Apr ’24UK£6.76
UK£9.20
+36.1%
2.3%UK£9.50UK£9.00UK£9.244
Mar ’24UK£7.05
UK£9.20
+30.5%
2.3%UK£9.50UK£9.00UK£8.844
Feb ’24UK£7.37
UK£9.20
+24.8%
2.3%UK£9.50UK£9.00UK£8.774
Jan ’24UK£7.32
UK£9.15
+25.0%
1.6%UK£9.30UK£9.00UK£8.594
Dec ’23UK£6.83
UK£9.15
+34.0%
1.6%UK£9.30UK£9.00UK£8.264
Nov ’23UK£5.90
UK£9.43
+59.9%
4.4%UK£10.00UK£9.00UK£7.223

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.78

7D

-3.9%

1Y

-6.2%

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 768.00

7D

-4.7%

1Y

-23.9%

StarragTornos Group

CHF 206.6m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-7.7%

1Y

n/a