Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

LSE:0RKF Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles Değerleme

0RKF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RKF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€40.22
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0RKF ( €35.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €40.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RKF adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0RKF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RKF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RKF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RKF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RKF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
Kazançlar€97.16m
Piyasa Değeri€1.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RKF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RKF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
SOM Somero Enterprises
7.9x-15.4%UK£151.0m
VSVS Vesuvius
9.8x9.4%UK£1.0b
BOY Bodycote
18.7x27.5%UK£1.2b
MGAM Morgan Advanced Materials
10.8x11.3%UK£748.9m
0RKF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
12.5x19.3%€1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RKF Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RKF'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RKF 12.5xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies28PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RKF Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RKF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RKF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RKF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 17.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RKF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€35.20
€46.23
+31.3%
11.2%€53.40€36.50n/a10
Jan ’26€35.10
€45.93
+30.9%
12.3%€53.40€34.00n/a10
Dec ’25€32.95
€45.95
+39.5%
12.3%€53.50€34.00n/a10
Nov ’25€36.95
€46.02
+24.5%
11.2%€54.80€38.00n/a10
Oct ’25€35.20
€45.71
+29.9%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Sep ’25€34.65
€45.71
+31.9%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Aug ’25€35.60
€45.71
+28.4%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Jul ’25€35.76
€44.91
+25.6%
11.5%€53.50€36.00n/a10
Jun ’25€34.25
€44.05
+28.6%
9.7%€51.70€36.00n/a10
May ’25€32.15
€44.03
+36.9%
9.0%€51.70€36.00n/a10
Apr ’25€33.79
€43.63
+29.1%
9.9%€51.70€36.00n/a10
Mar ’25€33.13
€43.63
+31.7%
9.9%€51.70€36.00n/a10
Feb ’25€33.00
€43.02
+30.3%
10.7%€51.70€34.00€35.5510
Jan ’25€32.60
€42.70
+31.0%
11.8%€52.70€34.00€35.1010
Dec ’24€31.94
€42.17
+32.0%
13.3%€51.70€34.00€32.9510
Nov ’24€28.08
€41.15
+46.5%
12.0%€50.50€34.00€36.959
Oct ’24€29.76
€40.89
+37.4%
11.8%€50.50€34.00€35.209
Sep ’24€33.08
€40.67
+22.9%
12.8%€50.50€32.00€34.659
Aug ’24€31.20
€40.33
+29.3%
12.9%€50.50€32.00€35.609
Jul ’24€30.66
€39.33
+28.3%
15.1%€50.50€32.00€35.769
Jun ’24€29.65
€38.76
+30.7%
14.4%€50.50€32.00€34.259
May ’24€28.09
€38.84
+38.3%
13.9%€50.50€33.00€32.159
Apr ’24€25.60
€38.16
+49.1%
15.4%€50.50€30.00€33.799
Mar ’24€27.90
€38.16
+36.8%
15.4%€50.50€30.00€33.139
Feb ’24€29.92
€37.99
+27.0%
17.3%€51.00€27.40€33.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€45.84
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 15:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. 22 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.