Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

LSE:0RKF Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles Değerleme

0RKF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RKF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RKF ( €31.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €39.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RKF adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0RKF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RKF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RKF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RKF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RKF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
Kazançlar€97.16m
Piyasa Değeri€1.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RKF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RKF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
SOM Somero Enterprises
7.8xn/aUK£147.2m
BOY Bodycote
17.8x20.2%UK£1.1b
MGAM Morgan Advanced Materials
10.6x11.3%UK£735.5m
VSVS Vesuvius
10.2x11.9%UK£1.1b
0RKF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
11.1x18.8%€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RKF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (11.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RKF'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RKF 11.1xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies28PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RKF Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RKF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RKF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RKF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 18.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RKF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.50
€45.95
+45.9%
12.3%€53.50€34.00n/a10
Nov ’25€36.95
€46.02
+24.5%
11.2%€54.80€38.00n/a10
Oct ’25€35.20
€45.71
+29.9%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Sep ’25€34.65
€45.71
+31.9%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Aug ’25€35.60
€45.71
+28.4%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Jul ’25€35.76
€44.91
+25.6%
11.5%€53.50€36.00n/a10
Jun ’25€34.25
€44.05
+28.6%
9.7%€51.70€36.00n/a10
May ’25€32.15
€44.03
+36.9%
9.0%€51.70€36.00n/a10
Apr ’25€33.79
€43.63
+29.1%
9.9%€51.70€36.00n/a10
Mar ’25€33.13
€43.63
+31.7%
9.9%€51.70€36.00n/a10
Feb ’25€33.00
€43.02
+30.3%
10.7%€51.70€34.00n/a10
Jan ’25€32.60
€42.70
+31.0%
11.8%€52.70€34.00n/a10
Dec ’24€31.94
€42.17
+32.0%
13.3%€51.70€34.00n/a10
Nov ’24€28.08
€41.15
+46.5%
12.0%€50.50€34.00€36.959
Oct ’24€29.76
€40.89
+37.4%
11.8%€50.50€34.00€35.209
Sep ’24€33.08
€40.67
+22.9%
12.8%€50.50€32.00€34.659
Aug ’24€31.20
€40.33
+29.3%
12.9%€50.50€32.00€35.609
Jul ’24€30.66
€39.33
+28.3%
15.1%€50.50€32.00€35.769
Jun ’24€29.65
€38.76
+30.7%
14.4%€50.50€32.00€34.259
May ’24€28.09
€38.84
+38.3%
13.9%€50.50€33.00€32.159
Apr ’24€25.60
€38.16
+49.1%
15.4%€50.50€30.00€33.799
Mar ’24€27.90
€38.16
+36.8%
15.4%€50.50€30.00€33.139
Feb ’24€29.92
€37.99
+27.0%
17.3%€51.00€27.40€33.009
Jan ’24€26.75
€37.71
+41.0%
17.7%€51.00€27.40€32.609
Dec ’23€28.45
€38.96
+36.9%
18.9%€51.00€27.40€31.9410
Nov ’23€26.90
€39.83
+48.0%
17.3%€51.00€27.40€28.0810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%