Nordic Waterproofing Holding AB (publ)

LSE:0RH9 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 4.3b

Nordic Waterproofing Holding Değerleme

0RH9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RH9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RH9 ( SEK183.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK339.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RH9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RH9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RH9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RH9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RH9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RH9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.6x
KazançlarSEK 201.40m
Piyasa DeğeriSEK 4.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RH9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RH9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
NXR Norcros
26.2x41.7%UK£233.5m
ECEL Eurocell
14.2x22.3%UK£177.5m
JHD James Halstead
17.8x4.1%UK£737.7m
EPWN Epwin Group
14.7x15.2%UK£134.0m
0RH9 Nordic Waterproofing Holding
21.6x23.6%SEK 4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RH9 Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RH9'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RH9 21.6xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies10PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RH9 Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RH9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RH9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0RH9 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RH9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 168.25
0%
0.4%SEK 169.00SEK 167.50n/a2
Dec ’25SEK 169.80
SEK 168.25
-0.9%
0.4%SEK 169.00SEK 167.50n/a2
Nov ’25SEK 179.00
SEK 166.25
-7.1%
0.8%SEK 167.50SEK 165.00n/a2
Oct ’25SEK 167.20
SEK 163.75
-2.1%
0.8%SEK 165.00SEK 162.50n/a2
Sep ’25SEK 161.20
SEK 163.75
+1.6%
0.8%SEK 165.00SEK 162.50n/a2
Aug ’25n/a
SEK 163.75
0%
0.8%SEK 165.00SEK 162.50n/a2
Jul ’25SEK 161.92
SEK 167.75
+3.6%
0.1%SEK 168.00SEK 167.50n/a2
Jun ’25SEK 163.20
SEK 171.25
+4.9%
2.2%SEK 175.00SEK 167.50n/a2
May ’25SEK 160.64
SEK 171.25
+6.6%
2.2%SEK 175.00SEK 167.50n/a2
Apr ’25SEK 168.00
SEK 171.25
+1.9%
2.2%SEK 175.00SEK 167.50n/a2
Mar ’25SEK 169.54
SEK 171.25
+1.0%
2.2%SEK 175.00SEK 167.50n/a2
Feb ’25SEK 169.98
SEK 171.25
+0.7%
2.2%SEK 175.00SEK 167.50n/a2
Jan ’25SEK 164.80
SEK 171.25
+3.9%
2.2%SEK 175.00SEK 167.50n/a2
Dec ’24SEK 163.02
SEK 171.25
+5.1%
2.2%SEK 175.00SEK 167.50SEK 169.802
Nov ’24SEK 161.20
SEK 163.75
+1.6%
2.3%SEK 167.50SEK 160.00SEK 179.002
Oct ’24SEK 163.00
SEK 167.50
+2.8%
4.5%SEK 175.00SEK 160.00SEK 167.202
Sep ’24SEK 152.77
SEK 167.50
+9.6%
4.5%SEK 175.00SEK 160.00SEK 161.202
Aug ’24SEK 147.20
SEK 167.50
+13.8%
4.5%SEK 175.00SEK 160.00n/a2
Jul ’24SEK 136.60
SEK 171.00
+25.2%
2.3%SEK 175.00SEK 167.00SEK 161.922
Jun ’24SEK 143.19
SEK 171.00
+19.4%
2.3%SEK 175.00SEK 167.00SEK 163.202
May ’24SEK 138.06
SEK 179.50
+30.0%
2.5%SEK 184.00SEK 175.00SEK 160.642
Apr ’24SEK 162.93
SEK 185.75
+14.0%
0.9%SEK 187.50SEK 184.00SEK 168.002
Mar ’24SEK 169.58
SEK 185.75
+9.5%
0.9%SEK 187.50SEK 184.00SEK 169.542
Feb ’24SEK 162.50
SEK 198.25
+22.0%
7.2%SEK 212.50SEK 184.00SEK 169.982
Jan ’24SEK 142.01
SEK 188.75
+32.9%
12.6%SEK 212.50SEK 165.00SEK 164.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 12:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nordic Waterproofing Holding AB (publ) 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Carl RagnerstamABG Sundal Collier Sponsored
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB