Nordic Waterproofing Holding AB (publ)

LSE:0RH9 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 4.2b

Nordic Waterproofing Holding Değerleme

0RH9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RH9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RH9 ( SEK175.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK336.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RH9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RH9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RH9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RH9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RH9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RH9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.9x
KazançlarSEK 201.40m
Piyasa DeğeriSEK 4.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RH9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RH9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
NXR Norcros
24.9x28.9%UK£221.8m
ECEL Eurocell
14.4x22.3%UK£179.9m
EPWN Epwin Group
16.3x15.2%UK£148.2m
JHD James Halstead
19x4.1%UK£789.8m
0RH9 Nordic Waterproofing Holding
20.9x23.6%SEK 4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RH9 Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RH9'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RH9 20.9xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RH9 Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RH9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RH9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RH9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 18.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RH9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 175.60
SEK 168.25
-4.2%
0.4%SEK 169.00SEK 167.50n/a2
Nov ’25SEK 179.00
SEK 166.25
-7.1%
0.8%SEK 167.50SEK 165.00n/a2
Oct ’25SEK 167.20
SEK 163.75
-2.1%
0.8%SEK 165.00SEK 162.50n/a2
Sep ’25SEK 161.20
SEK 163.75
+1.6%
0.8%SEK 165.00SEK 162.50n/a2
Aug ’25n/a
SEK 163.75
0%
0.8%SEK 165.00SEK 162.50n/a2
Jul ’25SEK 161.92
SEK 167.75
+3.6%
0.1%SEK 168.00SEK 167.50n/a2
Jun ’25SEK 163.20
SEK 171.25
+4.9%
2.2%SEK 175.00SEK 167.50n/a2
May ’25SEK 160.64
SEK 171.25
+6.6%
2.2%SEK 175.00SEK 167.50n/a2
Apr ’25SEK 168.00
SEK 171.25
+1.9%
2.2%SEK 175.00SEK 167.50n/a2
Mar ’25SEK 169.54
SEK 171.25
+1.0%
2.2%SEK 175.00SEK 167.50n/a2
Feb ’25SEK 169.98
SEK 171.25
+0.7%
2.2%SEK 175.00SEK 167.50n/a2
Jan ’25SEK 164.80
SEK 171.25
+3.9%
2.2%SEK 175.00SEK 167.50n/a2
Dec ’24SEK 163.02
SEK 171.25
+5.1%
2.2%SEK 175.00SEK 167.50n/a2
Nov ’24SEK 161.20
SEK 163.75
+1.6%
2.3%SEK 167.50SEK 160.00SEK 179.002
Oct ’24SEK 163.00
SEK 167.50
+2.8%
4.5%SEK 175.00SEK 160.00SEK 167.202
Sep ’24SEK 152.77
SEK 167.50
+9.6%
4.5%SEK 175.00SEK 160.00SEK 161.202
Aug ’24SEK 147.20
SEK 167.50
+13.8%
4.5%SEK 175.00SEK 160.00n/a2
Jul ’24SEK 136.60
SEK 171.00
+25.2%
2.3%SEK 175.00SEK 167.00SEK 161.922
Jun ’24SEK 143.19
SEK 171.00
+19.4%
2.3%SEK 175.00SEK 167.00SEK 163.202
May ’24SEK 138.06
SEK 179.50
+30.0%
2.5%SEK 184.00SEK 175.00SEK 160.642
Apr ’24SEK 162.93
SEK 185.75
+14.0%
0.9%SEK 187.50SEK 184.00SEK 168.002
Mar ’24SEK 169.58
SEK 185.75
+9.5%
0.9%SEK 187.50SEK 184.00SEK 169.542
Feb ’24SEK 162.50
SEK 198.25
+22.0%
7.2%SEK 212.50SEK 184.00SEK 169.982
Jan ’24SEK 142.01
SEK 188.75
+32.9%
12.6%SEK 212.50SEK 165.00SEK 164.802
Dec ’23SEK 150.95
SEK 188.75
+25.0%
12.6%SEK 212.50SEK 165.00SEK 163.022
Nov ’23SEK 142.00
SEK 188.75
+32.9%
12.6%SEK 212.50SEK 165.00SEK 161.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.59

7D

-2.0%

1Y

-7.5%