NIBE Industrier AB (publ)

LSE:0RH0 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 93.3b

NIBE Industrier Değerleme

0RH0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RH0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RH0 ( SEK46.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK44.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RH0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RH0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RH0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RH0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RH0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RH0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı120.2x
KazançlarSEK 776.00m
Piyasa DeğeriSEK 93.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RH0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RH0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.1x
FAN Volution Group
25.7x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
42.3x29.9%UK£999.3m
JHD James Halstead
18.6x4.1%UK£771.1m
NXR Norcros
25.6x29.5%UK£228.1m
0RH0 NIBE Industrier
120.2x56.0%SEK 93.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RH0 Price-To-Earnings Oranı ( 120.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RH0'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RH0 120.2xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies14PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RH0 Price-To-Earnings Oranı ( 120.2 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RH0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RH0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran120.2x
Adil PE Oran61.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RH0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 120.2 61.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RH0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 46.26
SEK 57.54
+24.4%
41.7%SEK 120.00SEK 24.00n/a13
Nov ’25SEK 52.34
SEK 57.62
+10.1%
41.0%SEK 120.00SEK 26.00n/a13
Oct ’25SEK 55.45
SEK 58.62
+5.7%
40.4%SEK 120.00SEK 29.00n/a13
Sep ’25SEK 50.68
SEK 58.31
+15.0%
40.8%SEK 120.00SEK 29.00n/a13
Aug ’25SEK 46.18
SEK 58.62
+26.9%
40.3%SEK 120.00SEK 29.00n/a13
Jul ’25SEK 45.18
SEK 60.07
+33.0%
36.9%SEK 120.00SEK 34.00n/a14
Jun ’25SEK 53.84
SEK 61.86
+14.9%
35.7%SEK 120.00SEK 38.00n/a14
May ’25SEK 51.57
SEK 62.71
+21.6%
34.8%SEK 120.00SEK 38.00n/a14
Apr ’25SEK 52.56
SEK 67.77
+28.9%
31.6%SEK 120.00SEK 38.00n/a13
Mar ’25SEK 58.52
SEK 74.33
+27.0%
24.4%SEK 120.00SEK 51.00n/a12
Feb ’25SEK 61.86
SEK 76.45
+23.6%
23.3%SEK 120.00SEK 53.00n/a11
Jan ’25SEK 71.00
SEK 84.90
+19.6%
25.3%SEK 120.00SEK 50.00n/a10
Dec ’24SEK 62.14
SEK 84.90
+36.6%
25.3%SEK 120.00SEK 50.00n/a10
Nov ’24SEK 63.33
SEK 91.91
+45.1%
23.5%SEK 120.00SEK 55.00SEK 52.3410
Oct ’24SEK 71.80
SEK 96.11
+33.9%
25.0%SEK 132.00SEK 55.00SEK 55.4510
Sep ’24SEK 80.56
SEK 107.89
+33.9%
25.7%SEK 150.00SEK 68.00SEK 50.689
Aug ’24SEK 93.69
SEK 121.78
+30.0%
21.4%SEK 170.00SEK 85.00SEK 46.189
Jul ’24SEK 102.40
SEK 127.00
+24.0%
16.2%SEK 170.00SEK 93.00SEK 45.189
Jun ’24SEK 104.10
SEK 125.67
+20.7%
14.8%SEK 160.00SEK 93.00SEK 53.849
May ’24SEK 114.69
SEK 123.56
+7.7%
14.5%SEK 148.00SEK 88.00SEK 51.579
Apr ’24SEK 116.75
SEK 121.67
+4.2%
16.5%SEK 146.00SEK 75.00SEK 52.569
Mar ’24SEK 109.02
SEK 120.13
+10.2%
17.3%SEK 146.00SEK 75.00SEK 58.528
Feb ’24SEK 113.36
SEK 110.63
-2.4%
19.3%SEK 145.00SEK 70.00SEK 61.868
Jan ’24SEK 104.05
SEK 109.38
+5.1%
19.0%SEK 142.00SEK 70.00SEK 71.008
Dec ’23SEK 103.09
SEK 109.38
+6.1%
19.0%SEK 142.00SEK 70.00SEK 62.148
Nov ’23SEK 88.19
SEK 111.00
+25.9%
20.4%SEK 149.00SEK 70.00SEK 63.338

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%