NIBE Industrier AB (publ)

LSE:0RH0 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 83.1b

NIBE Industrier Değerleme

0RH0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RH0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 36.87
Fair Value
15.4% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0RH0 ( SEK42.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK36.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RH0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RH0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RH0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RH0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RH0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RH0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.3x
KazançlarSEK 2.42b
Piyasa DeğeriSEK 83.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RH0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RH0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26x
FAN Volution Group
31.3x16.35%UK£1.2b
GEN Genuit Group
30.1x20.68%UK£1.0b
JHD James Halstead
16.3x3.98%UK£693.9m
NXR Norcros
26.2x41.67%UK£232.6m
0RH0 NIBE Industrier
35.1x16.83%SEK 83.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RH0 Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 26 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RH0'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RH0 34.3xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies11PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RH0 Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RH0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RH0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.3x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RH0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 23.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RH0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 42.13
SEK 44.49
+5.60%
24.43%SEK 67.00SEK 24.49n/a12
May ’26SEK 40.36
SEK 45.16
+11.89%
29.17%SEK 74.00SEK 24.49n/a12
Apr ’26SEK 37.48
SEK 47.28
+26.17%
27.97%SEK 74.00SEK 24.00n/a12
Mar ’26SEK 39.99
SEK 52.85
+32.14%
43.90%SEK 120.00SEK 24.00n/a13
Feb ’26SEK 44.85
SEK 55.85
+24.50%
42.61%SEK 120.00SEK 24.00n/a13
Jan ’26SEK 43.03
SEK 57.54
+33.73%
41.71%SEK 120.00SEK 24.00n/a13
Dec ’25SEK 46.31
SEK 57.54
+24.25%
41.71%SEK 120.00SEK 24.00n/a13
Nov ’25SEK 52.34
SEK 57.62
+10.08%
41.03%SEK 120.00SEK 26.00n/a13
Oct ’25SEK 55.45
SEK 58.62
+5.70%
40.40%SEK 120.00SEK 29.00n/a13
Sep ’25SEK 50.68
SEK 58.31
+15.05%
40.82%SEK 120.00SEK 29.00n/a13
Aug ’25SEK 46.18
SEK 58.62
+26.94%
40.32%SEK 120.00SEK 29.00n/a13
Jul ’25SEK 45.18
SEK 60.07
+32.97%
36.89%SEK 120.00SEK 34.00n/a14
Jun ’25SEK 53.84
SEK 61.86
+14.89%
35.72%SEK 120.00SEK 38.00n/a14
May ’25SEK 51.57
SEK 62.71
+21.61%
34.79%SEK 120.00SEK 38.00SEK 40.3614
Apr ’25SEK 52.56
SEK 67.77
+28.94%
31.56%SEK 120.00SEK 38.00SEK 37.4813
Mar ’25SEK 58.52
SEK 74.33
+27.02%
24.38%SEK 120.00SEK 51.00SEK 39.9912
Feb ’25SEK 61.86
SEK 76.45
+23.60%
23.28%SEK 120.00SEK 53.00SEK 44.8511
Jan ’25SEK 71.00
SEK 84.90
+19.57%
25.35%SEK 120.00SEK 50.00SEK 43.0310
Dec ’24SEK 62.14
SEK 84.90
+36.62%
25.35%SEK 120.00SEK 50.00SEK 46.3110
Nov ’24SEK 63.33
SEK 91.91
+45.13%
23.49%SEK 120.00SEK 55.00SEK 52.3410
Oct ’24SEK 71.80
SEK 96.11
+33.86%
25.03%SEK 132.00SEK 55.00SEK 55.4510
Sep ’24SEK 80.56
SEK 107.89
+33.92%
25.71%SEK 150.00SEK 68.00SEK 50.689
Aug ’24SEK 93.69
SEK 121.78
+29.98%
21.42%SEK 170.00SEK 85.00SEK 46.189
Jul ’24SEK 102.40
SEK 127.00
+24.02%
16.23%SEK 170.00SEK 93.00SEK 45.189
Jun ’24SEK 104.10
SEK 125.67
+20.72%
14.78%SEK 160.00SEK 93.00SEK 53.849
May ’24SEK 114.69
SEK 123.56
+7.73%
14.51%SEK 148.00SEK 88.00SEK 51.579
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 44.92
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/20 16:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/19 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NIBE Industrier AB (publ) 23 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Emmi ÖstlundABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier
James WinchesterBarclays