Per Aarsleff Holding A/S

LSE:0REQ Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 9.4b

Per Aarsleff Holding Değerleme

0REQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0REQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0REQ ( DKK495.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK1133.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0REQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0REQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0REQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0REQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0REQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0REQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarDKK 806.00m
Piyasa DeğeriDKK 9.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0REQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0REQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
KLR Keller Group
8.5x2.4%UK£1.1b
RNWH Renew Holdings
16.8x10.3%UK£738.4m
KIE Kier Group
13.3x14.7%UK£679.3m
MGNS Morgan Sindall Group
14.8x2.8%UK£1.8b
0REQ Per Aarsleff Holding
11.6x5.1%DKK 9.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0REQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (13.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0REQ'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0REQ 11.6xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies22PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0REQ Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, UK Construction sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0REQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0REQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0REQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 14.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0REQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 495.50
DKK 555.75
+12.2%
4.0%DKK 590.00DKK 528.00n/a4
Dec ’25DKK 463.00
DKK 536.67
+15.9%
2.4%DKK 555.00DKK 525.00n/a3
Nov ’25DKK 411.50
DKK 524.00
+27.3%
5.9%DKK 555.00DKK 493.00n/a2
Oct ’25DKK 399.50
DKK 524.00
+31.2%
5.9%DKK 555.00DKK 493.00n/a2
Sep ’25DKK 404.00
DKK 531.50
+31.6%
7.2%DKK 570.00DKK 493.00n/a2
Aug ’25DKK 396.25
DKK 491.00
+23.9%
9.0%DKK 535.00DKK 447.00n/a2
Jul ’25DKK 382.00
DKK 491.00
+28.5%
9.0%DKK 535.00DKK 447.00n/a2
Jun ’25DKK 373.75
DKK 456.00
+22.0%
2.0%DKK 465.00DKK 447.00n/a2
May ’25DKK 326.00
DKK 435.00
+33.4%
6.9%DKK 465.00DKK 405.00n/a2
Apr ’25DKK 346.50
DKK 435.00
+25.5%
6.9%DKK 465.00DKK 405.00n/a2
Mar ’25DKK 321.00
DKK 420.00
+30.8%
3.6%DKK 435.00DKK 405.00n/a2
Feb ’25DKK 313.50
DKK 409.00
+30.5%
6.4%DKK 435.00DKK 383.00n/a2
Jan ’25DKK 323.06
DKK 414.00
+28.1%
7.5%DKK 445.00DKK 383.00n/a2
Dec ’24DKK 318.50
DKK 407.50
+27.9%
9.2%DKK 445.00DKK 370.00DKK 463.002
Nov ’24DKK 310.00
DKK 407.50
+31.5%
9.2%DKK 445.00DKK 370.00DKK 411.502
Oct ’24DKK 324.00
DKK 407.50
+25.8%
9.2%DKK 445.00DKK 370.00DKK 399.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 09:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Per Aarsleff Holding A/S 4 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Jonas HansenCarnegie Investment Bank AB
Anders PreetzmannDanske Bank